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基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國醫藥創新股票A 富國醫藥創新股票型證券投資基金 019916中高風險(R4)	趙偉王超	1.6903 2025-07-04	2.75%	9.25%	74.69%	69.05%	69.03%	購買定投
富國醫藥創新股票C 富國醫藥創新股票型證券投資基金 019917中高風險(R4)	趙偉王超	1.6756 2025-07-04	2.75%	9.20%	73.53%	68.52%	67.56%	購買定投
富國醫藥成長30股票富國醫藥成長30股票型證券投資基金 009162中高風險(R4)	孫笑悅	1.1518 2025-07-04	2.83%	11.27%	64.54%	65.23%	15.18%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）美元現匯富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風險(R4)	張峰寧君	0.3795 2025-07-03	1.12%	4.43%	46.41%	42.08%	19.64%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）人民幣富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風險(R4)	張峰寧君	2.7146 2025-07-03	1.08%	3.95%	46.86%	41.37%	171.46%	購買定投
富國消費精選30股票A 富國消費精選30股票型證券投資基金 010409中高風險(R4)	周文波	1.0230 2025-07-04	0.14%	-2.34%	47.15%	27.95%	2.30%	購買定投
富國消費精選30股票C 富國消費精選30股票型證券投資基金 021605中高風險(R4)	周文波	1.0156 2025-07-04	0.13%	-2.39%	46.17%	27.43%	35.79%	購買定投
富國港股通量化精選股票型A 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風險(R4)	蔡卡爾	1.2614 2025-07-04	-0.19%	3.44%	42.10%	23.67%	26.14%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國恒生港股通醫療保健ETF 富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金 159506中高風險(R4)	田希蒙	1.3223 2025-07-04	1.40%	10.51%	90.48%	63.91%	32.23%	購買定投
富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接A 富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 020110中高風險(R4)	田希蒙	1.3386 2025-07-04	1.29%	9.46%	76.43%	53.77%	33.86%	購買定投
富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 020111中高風險(R4)	田希蒙	1.3343 2025-07-04	1.29%	9.45%	76.08%	53.62%	33.43%	購買定投
富國北證50成份指數A 富國北證50成份指數型證券投資基金 017521中高風險(R4)	王樂樂	1.3394 2025-07-04	-1.78%	-1.26%	87.22%	33.37%	33.94%	購買定投
富國北證50成份指數C 富國北證50成份指數型證券投資基金 017522中高風險(R4)	王樂樂	1.3325 2025-07-04	-1.78%	-1.27%	86.86%	33.24%	33.25%	購買定投
富國中證滬港深創新藥產業ETF 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 159748中高風險(R4)	蔡卡爾	0.7063 2025-07-04	1.04%	3.82%	60.89%	32.04%	-29.37%	購買定投
富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接A 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 019897中高風險(R4)	蔡卡爾	1.0158 2025-07-04	0.99%	3.62%	55.68%	28.06%	1.58%	購買定投
富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 019898中高風險(R4)	蔡卡爾	1.0124 2025-07-04	0.99%	3.60%	55.37%	27.94%	1.24%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風險(R4)	彭陳晨	0.1339 2025-07-03	2.76%	7.72%	60.36%	56.24%	-12.48%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風險(R4)	彭陳晨	0.9580 2025-07-03	2.80%	7.27%	60.87%	55.44%	-4.20%	購買定投
富國精準醫療靈活配置混合A 富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風險(R4)	趙偉	3.2822 2025-07-04	1.00%	4.74%	50.30%	47.30%	228.22%	購買定投
富國精準醫療靈活配置混合C 富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風險(R4)	趙偉	3.2408 2025-07-04	1.00%	4.69%	49.41%	46.86%	37.99%	購買定投
富國生物醫藥科技混合型A 富國生物醫藥科技混合型證券投資基金 006218中高風險(R4)	曾新杰	1.9611 2025-07-04	1.82%	7.69%	33.79%	38.67%	96.11%	購買定投
富國生物醫藥科技混合型C 富國生物醫藥科技混合型證券投資基金 011308中高風險(R4)	曾新杰	1.9096 2025-07-04	1.81%	7.63%	32.99%	38.24%	-15.63%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風險(R4)	彭陳晨	0.2162 2025-07-03	0.28%	2.85%	71.18%	37.18%	40.12%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風險(R4)	張峰	0.4450 2025-07-03	0.23%	3.73%	43.09%	36.92%	14.69%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國優化增強債券E 富國優化增強債券型證券投資基金 018980中低風險(R2)	劉興旺	1.9750 2025-07-04	0.30%	2.81%	31.40%	13.31%	21.84%	購買定投
富國優化增強債券A/B 富國優化增強債券型證券投資基金 100035中低風險(R2)	劉興旺	1.9880 2025-07-04	0.30%	2.79%	31.39%	13.28%	144.30%	購買定投
富國優化增強債券C 富國優化增強債券型證券投資基金 100037中低風險(R2)	劉興旺	1.8530 2025-07-04	0.27%	2.77%	30.86%	13.06%	128.86%	購買定投
富國可轉換債券A/B 富國可轉換債券證券投資基金 100051中風險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0410 2025-07-04	-0.15%	3.66%	9.55%	7.99%	104.10%	購買定投
富國可轉換債券E 富國可轉換債券證券投資基金 019540中風險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0380 2025-07-04	-0.15%	3.61%	9.51%	7.94%	2.77%	購買定投
富國可轉換債券C 富國可轉換債券證券投資基金 009758中風險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0210 2025-07-04	-0.15%	3.59%	9.30%	7.84%	19.59%	購買定投
富國穩健添利債券E 富國穩健添利債券型證券投資基金 018403中低風險(R2)	劉興旺	1.1033 2025-07-04	0.18%	1.45%	8.76%	5.50%	10.33%	購買定投
富國穩健添利債券A 富國穩健添利債券型證券投資基金 018393中低風險(R2)	劉興旺	1.1040 2025-07-04	0.18%	1.45%	8.78%	5.49%	10.40%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風險(R3)	石婧	0.9408 2025-07-03	0.64%	4.48%	15.32%	9.22%	-5.92%	購買定投
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風險(R3)	石婧	0.8167 2025-07-03	0.62%	4.32%	14.95%	8.91%	-18.33%	購買定投
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風險(R3)	石婧	0.9029 2025-07-03	0.62%	4.41%	14.39%	8.77%	-9.71%	購買定投
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風險(R3)	石婧	0.8045 2025-07-03	0.61%	4.29%	14.50%	8.69%	-19.55%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風險(R3)	王登元	1.3134 2025-07-03	0.71%	4.24%	15.29%	8.05%	31.34%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風險(R3)	王登元	1.3042 2025-07-03	0.69%	4.19%	14.89%	7.85%	5.02%	購買定投
富國鑫旺積極養老目標五年混合發起式(FOF)Y 富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF） 022278中風險(R3)	張子炎	1.0099 2025-07-03	0.33%	3.23%	--	5.45%	5.35%	購買定投
富國鑫旺積極養老目標五年混合發起式(FOF)A 富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF） 018270中風險(R3)	張子炎	1.0068 2025-07-03	0.33%	3.20%	7.53%	5.24%	0.68%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風險(R4)	彭陳晨	0.1339 2025-07-03	2.76%	7.72%	60.36%	56.24%	-12.48%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風險(R4)	彭陳晨	0.9580 2025-07-03	2.80%	7.27%	60.87%	55.44%	-4.20%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）美元現匯富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風險(R4)	張峰寧君	0.3795 2025-07-03	1.12%	4.43%	46.41%	42.08%	19.64%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）人民幣富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風險(R4)	張峰寧君	2.7146 2025-07-03	1.08%	3.95%	46.86%	41.37%	171.46%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風險(R4)	彭陳晨	0.2162 2025-07-03	0.28%	2.85%	71.18%	37.18%	40.12%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風險(R4)	張峰	0.4450 2025-07-03	0.23%	3.73%	43.09%	36.92%	14.69%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風險(R4)	彭陳晨	1.5462 2025-07-03	0.23%	2.36%	71.65%	36.49%	54.62%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣E 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 022170中高風險(R4)	彭陳晨	1.5342 2025-07-03	0.23%	2.32%	--	36.31%	70.35%	購買定投

基金名稱	基金類型	基金經理	每萬份收益	七日年化	操作
富國安益貨幣A 富國安益貨幣市場基金 000602低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4182 2025-07-05	1.6230%	購買定投
富國安益貨幣B 富國安益貨幣市場基金 011413低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4182 2025-07-05	1.6230%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣B 富國收益寶交易型貨幣市場基金 001982低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3937 2025-07-05	1.5040%	購買定投
富國天時貨幣B 富國天時貨幣市場基金 100028低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3811 2025-07-05	1.4770%	購買定投
富國天時貨幣D 富國天時貨幣市場基金 000863低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3783 2025-07-05	1.4670%	購買定投
富國富錢包貨幣C 富國富錢包貨幣市場基金 023850低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-07-05	1.4650%	購買定投
富國富錢包貨幣B 富國富錢包貨幣市場基金 009586低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3857 2025-07-05	1.4400%	購買定投
富國安益貨幣E 富國安益貨幣市場基金 018649低風險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3579 2025-07-05	1.3990%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國上海金ETF 富國上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風險(R4)	王樂樂	7.7240 2025-07-04	-0.53%	-0.89%	38.27%	25.19%	84.68%	購買定投
富國上海金ETF聯接A 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金 009504中高風險(R4)	王樂樂	1.6614 2025-07-04	-0.53%	-1.04%	35.74%	24.07%	66.14%	購買定投
富國上海金ETF聯接C 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金 009505中高風險(R4)	王樂樂	1.6328 2025-07-04	-0.53%	-1.07%	35.27%	23.86%	63.28%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國首創水務封閉式REIT 富國首創水務封閉式基礎設施證券投資基金 508006中風險(R3)	李盛王剛張元	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購買定投

基金名稱	基金經理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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