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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.5265 2025-06-20	-0.34%	9.26%	52.88%	52.67%	52.65%	購(gòu)買定投
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.5136 2025-06-20	-0.34%	9.20%	51.86%	52.23%	51.36%	購(gòu)買定投
富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	孫笑悅	1.0376 2025-06-20	-0.17%	11.08%	39.48%	48.85%	3.76%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3646 2025-06-19	-2.90%	1.82%	36.76%	36.50%	14.94%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6153 2025-06-19	-2.95%	1.55%	37.84%	36.20%	161.53%	購(gòu)買定投
富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	0.9861 2025-06-20	-0.10%	-0.01%	35.77%	23.34%	-1.39%	購(gòu)買定投
富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	0.9793 2025-06-20	-0.09%	-0.06%	34.87%	22.87%	30.94%	購(gòu)買定投
富國(guó)港股通量化精選股票型A 富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	1.2308 2025-06-20	1.13%	1.42%	36.86%	20.67%	23.08%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2149 2025-06-20	0.39%	13.82%	67.90%	50.60%	21.49%	購(gòu)買定投
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2372 2025-06-20	0.37%	12.76%	56.71%	42.13%	23.72%	購(gòu)買定投
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2333 2025-06-20	0.37%	12.74%	56.39%	41.99%	23.33%	購(gòu)買定投
富國(guó)北證50成份指數(shù)A 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.2786 2025-06-20	-1.26%	-7.99%	73.02%	27.31%	27.86%	購(gòu)買定投
富國(guó)北證50成份指數(shù)C 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.2720 2025-06-20	-1.27%	-8.01%	72.66%	27.19%	27.20%	購(gòu)買定投
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	0.6616 2025-06-20	0.14%	5.94%	42.68%	23.69%	-33.84%	購(gòu)買定投
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159792中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.8476 2025-06-20	0.78%	-0.95%	42.12%	22.11%	-15.24%	購(gòu)買定投
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019897中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	0.9550 2025-06-20	0.13%	5.63%	39.19%	20.40%	-4.50%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1256 2025-06-19	-2.56%	13.67%	44.87%	46.56%	-17.91%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9012 2025-06-19	-2.54%	13.43%	45.99%	46.23%	-9.88%	購(gòu)買定投
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.0382 2025-06-20	-0.86%	7.22%	30.77%	36.35%	203.82%	購(gòu)買定投
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.0005 2025-06-20	-0.86%	7.17%	29.99%	35.97%	27.76%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2079 2025-06-19	-2.03%	2.87%	57.86%	31.92%	34.74%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.4914 2025-06-19	-2.05%	2.61%	59.12%	31.66%	49.14%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣E 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 022170中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.4800 2025-06-19	-2.06%	2.58%	--	31.50%	64.33%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣C 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012062中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.4558 2025-06-19	-2.05%	2.54%	58.03%	31.19%	45.58%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9200 2025-06-20	-0.26%	0.31%	25.41%	10.15%	18.45%	購(gòu)買定投
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9320 2025-06-20	-0.26%	0.26%	25.45%	10.09%	137.42%	購(gòu)買定投
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.8010 2025-06-20	-0.28%	0.28%	24.90%	9.88%	122.44%	購(gòu)買定投
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券（LOF）A 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 161010中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	張明凱	1.2121 2025-06-20	0.12%	-0.08%	15.97%	5.31%	174.04%	購(gòu)買定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	1.9710 2025-06-20	-0.15%	0.41%	5.01%	4.29%	97.10%	購(gòu)買定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	1.9680 2025-06-20	-0.15%	0.36%	4.96%	4.24%	-0.76%	購(gòu)買定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券C 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	1.9520 2025-06-20	-0.15%	0.36%	4.78%	4.16%	15.50%	購(gòu)買定投
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018393中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.0870 2025-06-20	-0.28%	0.44%	6.14%	3.87%	8.70%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.9018 2025-06-19	-1.27%	0.71%	7.54%	4.69%	-9.82%	購(gòu)買定投
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.7833 2025-06-19	-1.27%	0.56%	7.18%	4.45%	-21.67%	購(gòu)買定投
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）E 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8657 2025-06-19	-1.28%	0.64%	6.67%	4.29%	-13.43%	購(gòu)買定投
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.7717 2025-06-19	-1.28%	0.52%	6.77%	4.26%	-22.83%	購(gòu)買定投
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.2640 2025-06-19	-1.13%	1.93%	8.65%	3.98%	26.40%	購(gòu)買定投
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式Y(jié) 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 019012中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	0.9991 2025-06-18	-0.08%	2.05%	6.66%	3.93%	4.14%	購(gòu)買定投
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式A 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 013420中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	0.9964 2025-06-18	-0.08%	2.05%	6.51%	3.86%	-0.36%	購(gòu)買定投
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.2553 2025-06-19	-1.14%	1.89%	8.26%	3.80%	1.08%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1256 2025-06-19	-2.56%	13.67%	44.87%	46.56%	-17.91%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9012 2025-06-19	-2.54%	13.43%	45.99%	46.23%	-9.88%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3646 2025-06-19	-2.90%	1.82%	36.76%	36.50%	14.94%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6153 2025-06-19	-2.95%	1.55%	37.84%	36.20%	161.53%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2079 2025-06-19	-2.03%	2.87%	57.86%	31.92%	34.74%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.4914 2025-06-19	-2.05%	2.61%	59.12%	31.66%	49.14%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣E 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 022170中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.4800 2025-06-19	-2.06%	2.58%	--	31.50%	64.33%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣C 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012062中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.4558 2025-06-19	-2.05%	2.54%	58.03%	31.19%	45.58%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬份收益	七日年化	操作
富國(guó)天時(shí)貨幣B 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金 100028低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3663 2025-06-22	1.6620%	購(gòu)買定投
富國(guó)天時(shí)貨幣D 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金 000863低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3636 2025-06-22	1.6540%	購(gòu)買定投
富國(guó)安益貨幣A 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 000602低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4158 2025-06-22	1.6040%	購(gòu)買定投
富國(guó)安益貨幣B 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 011413低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4158 2025-06-22	1.6040%	購(gòu)買定投
富國(guó)收益寶交易型貨幣B 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 001982低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3680 2025-06-22	1.5040%	購(gòu)買定投
富國(guó)富錢包貨幣C 富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金 023850低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3987 2025-06-22	1.4660%	購(gòu)買定投
富國(guó)富錢包貨幣B 富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金 009586低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3800 2025-06-22	1.4390%	購(gòu)買定投
富國(guó)天時(shí)貨幣C 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金 000862低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3005 2025-06-22	1.4180%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)上海金ETF 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	7.7515 2025-06-20	-0.41%	3.16%	39.34%	25.64%	85.33%	購(gòu)買定投
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.6679 2025-06-20	-0.41%	2.98%	36.62%	24.55%	66.79%	購(gòu)買定投
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.6394 2025-06-20	-0.41%	2.95%	36.15%	24.36%	63.94%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	李盛王剛張?jiān)?/div>	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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