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富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯

美元份額
010645混合型中高風(fēng)險(R4)
010645
美元份額

富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯

單位凈值(2025-06-27)

0.1273

累計(jì)凈值

0.1273

日漲跌

-0.70%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯

：51.19%
中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*45%+中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)收益率*45%+人民幣活期存款利率（稅后）*10%

基金經(jīng)理

彭陳晨

上任時間:2022-01-13
碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任助理QDII研究員、QDII研究員、QDII投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金海外權(quán)益投資部QDII基金經(jīng)理。自2021年11月起任富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
中國創(chuàng)新藥近年逐漸邁入收獲階段，25年開年以來多家國內(nèi)藥企接連與海外大藥企達(dá)成重磅產(chǎn)品授權(quán)，單項(xiàng)目首付款均接近2億美金，同時涌現(xiàn)best in class產(chǎn)品，彰顯中國創(chuàng)新藥的行業(yè)競爭力。展望Q2，AACR、ASCO等大會優(yōu)異數(shù)據(jù)有望成為創(chuàng)新藥企業(yè)股價的催化劑。

我們?nèi)匀恢攸c(diǎn)看好創(chuàng)新藥板塊，以及部分現(xiàn)金流良好且估值較低的中藥公司。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為25.21%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為11.73%。

基金資料

基金名稱富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII）基金簡稱富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯
基金代碼010645 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2020-12-24
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種美元
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
--
投資目標(biāo)
本基金主要投資全球健康生活主題股票，通過精選個股和嚴(yán)格風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、國家 /地區(qū)風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場。 針對境外投資，本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對境內(nèi)投資，本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品（股指期貨、國債期貨）；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的全球健康生活主題股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金投資境外股票的比例不低于基金資產(chǎn)的20%，投資境內(nèi)股票及境內(nèi)存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%；每個交易日日終在扣除需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*45%+中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)收益率*45%+人民幣活期存款利率（稅后）*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.00223,336,392.51/100.000/0.00223,336,392.51年報
2024/06/300/0.00245,036,452.23/100.000/0.00245,036,452.23半年報
2023/12/310/0.00258,696,204/100.000/0.00258,696,204年報
2023/06/300/0.00270,076,213.14/100.000/0.00270,076,213.14半年報
2022/12/310/0.00284,463,316.59/100.000/0.00284,463,316.59年報
2022/06/300/0.00300,369,839.20/100.000/0.00300,369,839.20半年報
2021/12/310/0.00332,675,025.57/100.000/0.00332,675,025.57年報
2021/06/30691,950.86/.18392,992,442.80/99.820.00/0393,684,393.66半年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜20萬美元1.50%0.15%
20萬美元≤M＜100萬美元1.20%0.12%
M≥100萬美元200美元/筆200美元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜365天0.50%
365天≤N＜730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資160,747,629.2387.7
其中:普通股156,301,148.3685.27
存托憑證4,446,480.872.43
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠(yuǎn)期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)21,669,726.8811.82
其他資產(chǎn)880,328.980.48
合計(jì)183,297,685.09100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31
  • 歌禮制藥有限公司6.94%
  • 四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司6.13%
  • 三生制藥6.02%
  • 巨子生物控股有限公司5.86%
  • 上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司5.34%
  • 康臣藥業(yè)集團(tuán)有限公司4.64%
  • 泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司3.21%
  • 和譽(yù)開曼有限責(zé)任公司2.97%
  • 蘇州澤璟生物制藥股份有限公司2.97%
  • 再鼎醫(yī)藥有限公司2.97%

暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Ascletis Pharma Inc.歌禮制藥有限公司1672香港聯(lián)合交易所中國香港1657000.0012,355,364.826.94
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司6990香港聯(lián)合交易所中國香港40700.0010,922,209.836.13
3SBio Inc.三生制藥1530香港聯(lián)合交易所中國香港971500.0010,722,490.976.02
Giant Biogene Holding Co., Ltd巨子生物控股有限公司2367香港聯(lián)合交易所中國香港160400.0010,428,145.115.86
Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd.上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司2696香港聯(lián)合交易所中國香港299800.009,503,423.315.34
Consun Pharmaceutical Group Limited康臣藥業(yè)集團(tuán)有限公司1681香港聯(lián)合交易所中國香港969000.008,262,613.774.64
Pop Mart International Group Limited泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司9992香港聯(lián)合交易所中國香港39600.005,719,146.643.21
Abbisko Cayman Limited和譽(yù)開曼有限責(zé)任公司2256香港聯(lián)合交易所中國香港675000.005,282,278.922.97
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.蘇州澤璟生物制藥股份有限公司688266上海證券交易所中國大陸53000.005,286,220.002.97
Zai Lab Limited再鼎醫(yī)藥有限公司9688香港聯(lián)合交易所中國香港201000.005,286,431.662.97

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-06-270.12730.1273-0.70%
2025-06-260.12820.1282-0.93%
2025-06-250.12940.1294-0.84%
2025-06-240.13050.13052.11%
2025-06-230.12780.12781.35%
2025-06-200.12610.12610.40%
2025-06-190.12560.1256-2.56%
2025-06-180.12890.12891.02%
2025-06-170.12760.1276-5.20%
2025-06-160.13460.13460.75%
共 1068 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來------
共 1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 86 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
005中國建設(shè)銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
210富國基金管理有限公司
每頁顯示： 102050100
共 3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：特有風(fēng)險、投資風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、運(yùn)作風(fēng)險、合規(guī)與道德風(fēng)險、流動性風(fēng)險和風(fēng)險評價不一致的風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的全球健康生活主題股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金投資境外股票的比例不低于基金資產(chǎn)的20%，投資境內(nèi)股票及境內(nèi)存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%。因此全球健康生活主題股票的走勢是影響本基金投資標(biāo)的的重要風(fēng)險因素。
2、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。
3、投資境內(nèi)股指期貨投資風(fēng)險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、投資境內(nèi)國債期貨投資風(fēng)險
本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
5、投資境內(nèi)資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
6、港股通每日額度限制
港股通業(yè)務(wù)實(shí)施每日額度限制。在聯(lián)交所開市前時段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段或收市競價交易時段，港股通當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
7、匯率風(fēng)險
本基金同時設(shè)立人民幣份額和美元份額，人民幣份額以人民幣計(jì)價并進(jìn)行申購、贖回；美元份額以美元計(jì)價并進(jìn)行申購、贖回。估值計(jì)算中涉及美元、港幣、日元、歐元、英鎊等五種主要貨幣對人民幣匯率。募集資金將投資于境內(nèi)和境外市場分別以人民幣和外幣進(jìn)行計(jì)價的金融工具。外幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金的基金資產(chǎn)凈值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
8、通過港股通交易機(jī)制投資境外的風(fēng)險
（1）本基金將通過港股通投資于香港市場，在市場進(jìn)入、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
9、基金投資境內(nèi)存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
10、基金終止風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元（美元份額所對應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值需按計(jì)算日美元估值匯率折算為人民幣）情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。