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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.5582 2025-06-30	0.99%	5.08%	58.87%	55.84%	55.82%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.5447 2025-06-30	0.99%	5.02%	57.80%	55.36%	54.47%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	孫笑悅	1.0540 2025-06-30	1.10%	7.06%	45.74%	51.20%	5.40%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3721 2025-06-27	-0.48%	2.85%	46.90%	39.31%	17.31%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6653 2025-06-27	-0.47%	2.48%	47.62%	38.80%	166.53%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	1.0272 2025-06-30	1.71%	2.45%	45.21%	28.48%	2.72%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	1.0199 2025-06-30	1.71%	2.41%	44.26%	27.97%	36.37%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)港股通量化精選股票型A 富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	1.2597 2025-06-30	-0.62%	5.11%	44.69%	23.50%	25.97%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2500 2025-06-30	0.90%	9.83%	79.16%	54.95%	25.00%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2685 2025-06-30	0.86%	8.74%	66.43%	45.72%	26.85%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2644 2025-06-30	0.85%	8.73%	66.08%	45.57%	26.44%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)北證50成份指數(shù)A 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂(lè)樂(lè)	1.3681 2025-06-30	0.51%	3.01%	87.80%	36.22%	36.81%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)北證50成份指數(shù)C 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂(lè)樂(lè)	1.3610 2025-06-30	0.50%	2.99%	87.41%	36.09%	36.10%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	0.6765 2025-06-30	1.09%	2.70%	50.57%	26.47%	-32.35%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159792中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.8776 2025-06-30	-0.58%	5.51%	57.33%	26.44%	-12.24%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 014673中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.9847 2025-06-30	-0.55%	5.21%	51.35%	24.08%	-1.53%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1273 2025-06-27	-0.70%	7.52%	51.19%	48.54%	-16.80%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9115 2025-06-27	-0.73%	7.13%	51.84%	47.90%	-8.85%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.0987 2025-06-30	0.75%	1.69%	37.23%	39.06%	209.87%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.0598 2025-06-30	0.75%	1.63%	36.42%	38.65%	30.29%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2126 2025-06-27	0.00%	2.71%	67.67%	34.90%	37.78%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	0.4380 2025-06-27	0.00%	4.29%	42.67%	34.77%	12.89%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.5228 2025-06-27	0.02%	2.37%	68.56%	34.43%	52.28%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合（QDII）人民幣富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	3.1380 2025-06-27	-0.06%	3.98%	43.48%	34.27%	318.38%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9580 2025-06-30	0.36%	2.51%	28.73%	12.34%	20.79%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9710 2025-06-30	0.36%	2.55%	28.74%	12.31%	142.21%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.8370 2025-06-30	0.38%	2.51%	28.19%	12.08%	126.89%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0330 2025-06-30	0.40%	4.20%	8.25%	7.57%	103.30%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0300 2025-06-30	0.40%	4.21%	8.21%	7.52%	2.37%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券C 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0130 2025-06-30	0.40%	4.14%	7.99%	7.42%	19.11%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券（LOF）A 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 161010中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	張明凱	1.2242 2025-06-30	0.58%	1.31%	16.54%	6.36%	176.77%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018403中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.0948 2025-06-30	0.11%	1.07%	7.43%	4.69%	9.48%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.9287 2025-06-27	0.24%	3.82%	14.10%	7.81%	-7.13%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8065 2025-06-27	0.22%	3.69%	13.82%	7.55%	-19.35%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）E 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8915 2025-06-27	0.24%	3.76%	13.21%	7.40%	-10.85%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.7946 2025-06-27	0.23%	3.67%	13.38%	7.35%	-20.54%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.2923 2025-06-27	0.16%	4.05%	13.45%	6.31%	29.23%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.2834 2025-06-27	0.16%	4.02%	13.05%	6.13%	3.34%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 022278中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	張子炎	1.0001 2025-06-27	0.16%	2.99%	--	4.43%	4.33%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式Y(jié) 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 019012中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.0034 2025-06-26	-0.15%	1.92%	8.66%	4.38%	4.59%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1273 2025-06-27	-0.70%	7.52%	51.19%	48.54%	-16.80%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9115 2025-06-27	-0.73%	7.13%	51.84%	47.90%	-8.85%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3721 2025-06-27	-0.48%	2.85%	46.90%	39.31%	17.31%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6653 2025-06-27	-0.47%	2.48%	47.62%	38.80%	166.53%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2126 2025-06-27	0.00%	2.71%	67.67%	34.90%	37.78%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	0.4380 2025-06-27	0.00%	4.29%	42.67%	34.77%	12.89%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.5228 2025-06-27	0.02%	2.37%	68.56%	34.43%	52.28%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合（QDII）人民幣富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	3.1380 2025-06-27	-0.06%	3.98%	43.48%	34.27%	318.38%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬(wàn)份收益	七日年化	操作
富國(guó)收益寶交易型貨幣B 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 001982低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4113 2025-06-30	1.8340%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)安益貨幣A 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 000602低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.5004 2025-06-30	1.6970%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)安益貨幣B 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 011413低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.5004 2025-06-30	1.6970%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)收益寶交易型貨幣C 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 018320低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3471 2025-06-30	1.6320%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)收益寶交易型貨幣A 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 001981低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3486 2025-06-30	1.5960%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)收益寶交易型貨幣H 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 511900低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3453 2025-06-30	1.5900%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)安益貨幣E 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 018649低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4400 2025-06-30	1.4730%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)富錢(qián)包貨幣C 富國(guó)富錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金 023850低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-06-30	1.4650%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)上海金ETF 富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂(lè)樂(lè)	7.6258 2025-06-30	-0.10%	-0.68%	38.22%	23.60%	82.33%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂(lè)樂(lè)	1.6404 2025-06-30	-0.13%	-0.86%	35.57%	22.50%	64.04%	購(gòu)買(mǎi)定投
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂(lè)樂(lè)	1.6123 2025-06-30	-0.14%	-0.89%	35.11%	22.30%	61.23%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	李盛王剛張?jiān)?/div>	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購(gòu)買(mǎi)定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作

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