| 基金名稱 | 富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設備主題ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-28 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7.24億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2345 | 2.4690 | 1.22% |
| 2025-12-11 | 1.2196 | 2.4392 | -3.50% |
| 2025-12-10 | 1.2638 | 2.5276 | 1.47% |
| 2025-12-09 | 1.2455 | 2.4910 | 2.69% |
| 2025-12-08 | 1.2129 | 2.4258 | 5.52% |
| 2025-12-05 | 1.1495 | 2.2990 | 1.50% |
| 2025-12-04 | 1.1325 | 2.2650 | 1.38% |
| 2025-12-03 | 1.1171 | 2.2342 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.1286 | 2.2572 | 0.34% |
| 2025-12-01 | 1.1248 | 2.2496 | 3.08% |
關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額拆分結果的公告
2025-11-06關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金實施基金份額拆分及相關業務安排的公告
2025-10-31富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國基金管理有限公司關于新增東方證券股份有限公司為富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-10-24富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-10-20富國基金管理有限公司關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金基金合同生效暨基金托管人變更的公告
2025-10-14關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金暫停申購、贖回業務的公告
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金托管協議
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2025-10-14
暫無數據
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-15 |
| 基金名稱: | 富國中證通信設備主題ETF |
| 基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
| 基金代碼: | 159583 |
| 目標指數代碼: | 931271 |
| 2025-12-12日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(單位:元): | -4,457.92 |
| 最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 2,468,918.08 |
| 基金份額凈值(單位:元): | 1.2345 |
| 2025-12-15日信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金差額(單位:元): | -35,111.92 |
| 可以現金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份): | 2,000,000.00 |
| 最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元): | 0.00 |
| 本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 33 |
| 全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 51 |
| 是否開放申購: | 允許 |
| 是否開放贖回: | 允許 |
| 當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 150,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
| 成份股信息內容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代保證金率 | 贖回現金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
| 688387 | 信科移動 | 2300 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688375 | 國博電子 | 300 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688313 | 仕佳光子 | 500 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688205 | 德科立 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688182 | 燦勤科技 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688100 | 威勝信息 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688027 | 國盾量子 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603236 | 移遠通信 | 300 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603220 | 中貝通信 | 600 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603083 | 劍橋科技 | 500 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601869 | 長飛光纖 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600879 | 航天電子 | 4400 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600776 | 東方通信 | 800 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600498 | 烽火通信 | 1400 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600435 | 北方導航 | 1800 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600198 | 大唐電信 | 1100 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600118 | 中國衛星 | 1000 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1900 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301205 | 聯特科技 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300913 | 兆龍互連 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300726 | 宏達電子 | 300 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300638 | 廣和通 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300628 | 億聯網絡 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300627 | 華測導航 | 900 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300620 | 光庫科技 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300570 | 太辰光 | 300 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300548 | 長芯博創 | 400 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300502 | 新易盛 | 900 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300455 | 航天智裝 | 600 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300394 | 天孚通信 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300353 | 東土科技 | 1000 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300308 | 中際旭創 | 600 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300045 | 華力創通 | 900 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 003031 | 中瓷電子 | 300 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002929 | 潤建股份 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002881 | 美格智能 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002583 | 海能達 | 1800 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002544 | 普天科技 | 700 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002465 | 海格通信 | 3300 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002396 | 星網銳捷 | 800 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002338 | 奧普光電 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002281 | 光迅科技 | 800 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002179 | 中航光電 | 2100 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002104 | 恒寶股份 | 1200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002025 | 航天電器 | 500 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000938 | 紫光股份 | 3300 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000801 | 四川九洲 | 1000 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000733 | 振華科技 | 600 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000063 | 中興通訊 | 5400 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申贖現金 | 0 | 必須 | 0.00% | 0.00% | 696,765.9000 | 488,780.0000 |