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單位凈值(2025-05-08)

7.8684

累計凈值

1.8813

日漲跌

-1.52%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國上海金ETF

43.80%
上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)午盤基準價格收益率

基金經理

王樂樂

上任時間:2020-07-06
博士,曾任上海證券有限責任公司研究員,華泰聯合證券有限責任公司研究員,華泰證券股份有限公司研究員、創新規劃團隊負責人;自2015年5月加入富國基金管理有限公司,歷任定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理;現任富國基金量化投資部ETF投資總監兼高級定量基金經理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理;自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經理;自2017年10月起任富國興利增強債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年11月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理;自2017年11月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理;自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2019年03月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年06月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年09月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年03月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理;自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國北證50成份指數型證券投資基金基金經理;自2023年06月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年11月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,受美聯儲降息預期和地緣政治緊張推動,同時疊加全球經濟數據疲軟引發衰退擔憂,黃金價格震蕩上行。2月初黃金短暫創歷史新高,中旬后因美國通脹數據超預期反彈,金價有所回落。3月隨著貿易摩擦預期加劇,市場避險情緒持續升溫,黃金價格大幅上漲。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為18.06%,同期業績比較基準收益率為18.19%。

基金資料

基金名稱富國上海金交易型開放式證券投資基金基金簡稱富國上海金ETF
基金代碼518680 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2020-07-06
基金類型其他基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
11.12億元
投資目標
緊密跟蹤上海金價格,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金主要投資對象為黃金現貨合約,其風險收益特征與國內黃金資產的風險收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約(包括上海金集中定價合約、黃金現貨實盤合約、黃金現貨延期交收合約等)等黃金品種、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票等權益類資產。本基金投資于黃金現貨合約的比例不低于基金資產的90%。
業績比較基準
上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)午盤基準價格收益率
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31124,012,879/94.706,945,138/5.300/0.00130,958,017年報
2024/06/3087,140,025/95.284,317,992/4.720/0.0091,458,017半年報
2023/12/3162,105,900/95.023,252,117/4.980/0.0065,358,017年報
2023/06/3040,326,525/90.104,431,492/9.900/0.0044,758,017半年報
2022/12/3129,544,709/85.744,913,308/14.260/0.0034,458,017年報
2022/06/3029,150,666/77.208,607,351/22.800/0.0037,758,017半年報
2021/12/317,275,945/20.077,521,052/20.7421,461,020/59.1936,258,017年報
2021/06/3028,311,716.00/74.989,446,301.00/25.020.00/037,758,017.00半年報
2020/12/3150,990,012.00/81.7711,368,005.00/18.230.00/062,358,017.00年報
2020/07/2184,423,370.00/23.72271,462,000.00/76.280.00/0355,885,370.00--

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.150%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資1,105,161,265.8099.33
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計7,202,633.460.65
其他資產200,006.160.02
合計1,112,563,905.42100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-087.86841.8813-1.52%
2025-05-077.98961.91030.79%
2025-05-067.92721.89531.79%
2025-04-307.78781.8620-0.49%
2025-04-297.82631.87120.52%
2025-04-287.78591.8616-0.92%
2025-04-257.85801.8788-0.92%
2025-04-247.93061.89620.89%
2025-04-237.86091.8795-5.29%
2025-04-228.29961.98443.26%
1166 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國上海金ETF 業績基準 戰勝基準
生效以來47.51%54.95%-7.44%
202427.23%28.14%-0.91%
202316.29%17.17%-0.88%
20228.46%9.75%-1.29%
2021-5.77%-4.73%-1.04%
5 項數據

0 項數據

暫無數據

實物申贖

基本信息
最新公告日期: 2025-05-09
基金名稱:富國上海金ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
一級市場基金代碼:518680
2025-05-08日信息內容
Au99.99現金差額(單位:元/千克): -137.73
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):786842.27
基金份額凈值(單位:元):7.8684
2025-05-09日信息內容
Au99.99現金差額(單位:元/千克): -137.73
申購上限(單位:份):5000000000
贖回上限(單位:份):125000000
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):100000
申購、贖回的允許情況:
成份股信息內容黃金現貨合約數量(克)
Au99.991000

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: 2025-05-09
基金名稱:富國上海金ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
一級市場基金代碼:518680
2025-05-08日信息內容
現金差額(單位:元): -137.73
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):786842.27
基金份額凈值(單位:元):7.8684
2025-05-09日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): -137.73
現金替代比例上限:100%
申購上限:
贖回上限:125000000
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):100000
申購、贖回的允許情況:申購和贖回皆允許
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
SHAU上海金1000退補10%0%786980.000
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標指數代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
預估現金差額(單位:元): --
可以現金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:因政治、經濟、社會等環境因素對黃金現貨價格產生影響而形成的風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,由于本基金投資標的和支出的各項費用導致的基金跟蹤偏離風險,投資黃金現貨延期交收合約的風險,參與黃金租賃業務的風險等。
本基金的特有風險包括:
1、黃金現貨合約價格波動的風險
黃金現貨合約價格可能受到政治因素、經濟因素、供給和需求、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致價格波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
2、參與黃金租賃業務的風險
本基金可以參與黃金現貨租賃業務。為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響,在法律法規允許的前提下,本基金可以將持有的黃金現貨合約借出給信譽良好的機構,取得租賃收入,并要求對方按時或提前歸還黃金現貨合約。該業務可能存在贖回風險及違約風險。
3、投資黃金現貨延期交收合約的風險
本基金可投資于黃金現貨延期交收合約,以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現貨延期交收合約時,主要存在延期費拖累、保證金不足和交收違約等風險。
4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。上海金集中定價合約未設置每日價格最大波動限制,基金份額的二級市場交易價格有最大波動限制,可能導致基金份額的二級市場交易價格偏離基金份額凈值的風險。
5、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和黃金現貨合約的實時成交數據,計算基金份額參考凈值(IOPV),并將計算結果向上海證券交易所發送,由上海證券交易所對外發布,僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異,IOPV計算可能出現錯誤,投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失,需投資者自行承擔。
6、基金份額贖回對價的變現風險
本基金贖回對價主要為黃金現貨合約,在黃金現貨合約變現過程中,由于市場變化、部分黃金現貨合約流動性差等因素,導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異,存在變現風險。
除以上風險,本基金還可能存在退市風險、投資者認購或申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現金替代方式的風險、不同申購贖回模式下交易和結算規則存在差異的風險、基金份額交易規則調整的相關風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險等特有風險。