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富國創新科技混合A

A類份額
002692混合型中高風險(R4)

單位凈值(2025-12-12)

2.8470

累計凈值

2.8470

日漲跌

1.82%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國創新科技混合A

124.00%
中證TMT產業主題指數*60%+中證全債指數收益率*40%

基金經理

羅擎

上任時間:2025-07-15
碩士,曾任Kudelabs(美國軟件公司)高級軟件工程師,海通證券資產管理有限公司TMT研究員,招商銀行總行研究院TMT研究員,安謀科技(中國)有限公司高級分析師,東財基金基金經理;自2025年1月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金權益投資部權益基金經理。自2025年07月起任富國創新科技混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
今年三季度,本產品增加了海外算力和國內算力的持倉,同時對此前部分持倉的傳媒和軍工個股進行了調整。目前仍然看好AI的中長期前景,行業在持續積極演進,包括近期OPEN AI和芯片行業行業巨頭的深度資本綁定、Sora2的驚艷表現等,但也必須注意到,三季度的大漲之后,很多相關公司的股價已經對基本面有了較為充分的反映,投資性價比較前期有所下滑。
因此基金經理將在持續關注算力產業鏈的基礎上,積極關注半導體、AI應用、新能源電子、核聚變等行業,努力挖掘新的行業和企業經營拐點,尋找新的投資機會。同時,基金經理將根據三季報反映的企業經營情況對持倉進行一定程度的調整,以反映企業最新的經營情況。
倉位上延續了此前一貫的高倉位運作的投資策略,預計未來仍將保持該策略。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國創新科技混合A為87.01%,富國創新科技混合C為86.81%;同期業績比較基準收益率情況:富國創新科技混合A為24.21%,富國創新科技混合C為24.21%。

基金資料

基金名稱富國創新科技混合型證券投資基金基金簡稱富國創新科技混合A
基金代碼002692 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2016-06-16
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
37.81億元
投資目標
本基金主要投資于創新科技主題的上市公司發行的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、存托憑證、固定收益類資產(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、證券公司發行的短期公司債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等經中國證監會允許投資的固定收益類資產)、衍生工具(權證、股指期貨等),以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于創新科技主題的上市公司發行的股票及存托憑證不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準
中證TMT產業主題指數*60%+中證全債指數收益率*40%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,483,505.25/0.091,713,688,478.28/99.910/0.001,715,171,983.53半年報
2024/12/311,632,683.90/0.091,818,915,770.69/99.910/0.001,820,548,454.59年報
2024/06/3041,948,224.19/2.121,937,224,016.91/97.880/0.001,979,172,241.10半年報
2023/12/3190,809,491.92/4.332,005,244,756.25/95.670/0.002,096,054,248.17年報
2023/06/3098,421,154.62/4.602,042,429,426.97/95.400/0.002,140,850,581.59半年報
2022/12/3165,002,765.71/3.032,083,148,126.52/96.970/0.002,148,150,892.23年報
2022/06/3077,193,380.17/3.602,064,808,054/96.400/0.002,142,001,434.17半年報
2021/12/3194,097,665.30/4.342,073,067,728.85/95.660/0.002,167,165,394.15年報
2021/06/30353,737,476.18/12.682,435,652,609.89/87.320.00/02,789,390,086.07半年報
2020/12/31673,473,487.55/17.693,133,345,834.13/82.310.00/03,806,819,321.68年報
2020/06/30649,094,827.77/17.343,093,501,547.53/82.660.00/03,742,596,375.30半年報
2019/12/31607,935,210.06/25.411,784,457,460.97/74.590.00/02,392,392,671.03年報
2019/06/30168,303,210.19/32.58348,357,078.21/67.420.00/0516,660,288.40半年報
2018/12/3158,451,618.10/32.77119,934,415.22/67.230.00/0178,386,033.32年報
2018/06/3061,767,693.14/36.88105,710,146.38/63.120.00/0167,477,839.52半年報
2017/12/3160,943,586.54/40.5989,209,931.77/59.410.00/0150,153,518.31年報
2017/06/3054,747,639.70/32.14115,577,204.87/67.860.00/0170,324,844.57半年報
2016/12/310.00/0122,957,897.03/1000.00/0122,957,897.03年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
1年≤N<2年0.30%
N≥2年0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資5,035,635,396.0793.46
其中:股票5,035,635,396.0793.46
固定收益投資52,128,582.300.97
其中:債券52,128,582.300.97
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計266,774,088.484.95
其他資產33,694,145.640.63
合計5,388,232,212.49100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30
  • 新易盛9.30%
  • 工業富聯8.73%
  • 中際旭創8.39%
  • 滬電股份5.55%
  • 東山精密5.41%
  • 寒武紀5.01%
  • 世運電路3.88%
  • 兆易創新3.83%
  • 天孚通信3.65%
  • 騰景科技3.24%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
300502新易盛1345000491,960,650.009.30
601138工業富聯7000000462,070,000.008.73
300308中際旭創1100000444,048,000.008.39
002463滬電股份4000000293,880,000.005.55
002384東山精密4000000286,000,000.005.41
688256寒武紀200033265,043,725.005.01
603920世運電路4500000205,155,000.003.88
603986兆易創新950000202,635,000.003.83
300394天孚通信1150000192,970,000.003.65
688195騰景科技1450000171,448,000.003.24

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-122.84702.84701.82%
2025-12-112.79602.7960-3.32%
2025-12-102.89202.89200.59%
2025-12-092.87502.87503.08%
2025-12-082.78902.78907.06%
2025-12-052.60502.60500.85%
2025-12-042.58302.58301.14%
2025-12-032.55402.55400.12%
2025-12-022.55102.5510-0.89%
2025-12-012.57402.57400.66%
2311 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國創新科技混合A 業績基準 戰勝基準
生效以來22.10%19.90%2.20%
2024-4.61%16.50%-21.11%
2023-5.33%4.96%-10.29%
2022-44.50%-18.10%-26.40%
2021-7.27%4.96%-12.23%
202070.14%10.89%59.25%
201978.09%34.18%43.91%
2018-16.95%-19.12%2.17%
201722.97%-3.87%26.84%
9 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
131 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:本基金是混合型基金,股票投資占基金資產的比例為 60%-95%;其中,投資于創新科技主題的上市公司發行的股票不低于非現金基金資產的 80%;其余資產投資于權證、債券、金融衍生品及經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具等。因此,股市、債市的變化將影響到本基金的業績表現。由于本基金投資創新科技主題的上市公司發行的股票不低于非現金基金資產的 80%,一方面,本基金受股票系統性風險較大,可能面臨較大的股票投資風險;另一方面,本基金在獲取創新科技主題相關股票收益的同時,可能面臨行業風險。當創新科技主題相關行業表現較差時,本基金的凈值增長率可能低于其他行業的基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視股票投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避股票市場和債券市場的下跌風險。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,具備一些特有的風險點,包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。
本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,其風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發債主體違約的風險。流動性風險是由于中小企業私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格等)的不確定帶來的風險。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險,具體包括以下風險:公司治理風險、流動性風險、集中投資風險、退市風險、股價波動風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。

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