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富國可轉換債券A/B

A類份額

100051債券型中風險(R3)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100051

A類份額

富國可轉換債券A/B

購買定投

單位凈值(2025-05-09)

1.9450

累計凈值

1.9450

日漲跌

-0.51%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉換債券A/B

：2.68%

天相轉債指數收益率×60%＋滬深300指數收益率×20%＋中債綜合指數收益率×20%

基金經理

祝禎哲

上任時間:2023-04-03

碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經理助理；現任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經理。自2023年04月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理；自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。

朱晨杰

上任時間:2024-12-20

碩士，曾任法國興業銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經理、投資經理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經理、投資經理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經理；現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發起式證券投資基金基金經理；自2023年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理；自2024年08月起任富國穩健雙鑫債券型證券投資基金基金經理；自2024年12月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。

基金資料

基金名稱	富國可轉換債券證券投資基金	基金簡稱	富國可轉換債券A/B
基金代碼	100051	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國農業銀行股份有限公司	基金份額生效日	2010-12-08
基金類型	債券型	基金風險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規模數據來自最新定期報告	15.07億元

投資目標

本基金主要利用可轉債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結合，力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩定增值。

風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金將投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、次級債、資產證券化產品、可轉債（含分離交易可轉債）和回購等；本基金可參與一級市場新股申購或增發新股，也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權證等權益類證券，但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統可轉債對應的標的股票和存托憑證以及分離交易可轉債發行人發行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%，投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的20%。本基金投資于可轉債（含分離交易可轉債）的資產比例不低于固定收益類資產的80%。

業績比較基準

天相轉債指數收益率×60%＋滬深300指數收益率×20%＋中債綜合指數收益率×20%

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	762,428,572.75/84.97	134,811,288.46/15.03	0/0.00	897,239,861.21	年報
2024/06/30	1,374,315,729.91/90.00	152,706,846.57/10.00	0/0.00	1,527,022,576.48	半年報
2023/12/31	1,633,017,145.40/90.95	162,489,919.04/9.05	0/0.00	1,795,507,064.44	年報
2023/06/30	1,693,202,589.24/90.72	173,184,812.19/9.28	0/0.00	1,866,387,401.43	半年報
2022/12/31	1,210,755,216.48/86.73	185,329,487.70/13.27	0/0.00	1,396,084,704.18	年報
2022/06/30	882,889,502.50/81.79	196,550,861.21/18.21	0/0.00	1,079,440,363.71	半年報
2021/12/31	1,980,641,786.37/89.83	224,303,019.60/10.17	0/0.00	2,204,944,805.97	年報
2021/06/30	2,235,692,399.12/92.75	174,732,520.98/7.25	0.00/0	2,410,424,920.10	半年報
2020/12/31	1,344,942,538.92/90.55	140,410,044.19/9.45	0.00/0	1,485,352,583.11	年報
2020/06/30	1,682,903,455.00/89.92	188,580,738.27/10.08	0.00/0	1,871,484,193.27	半年報
2019/12/31	765,149,308.37/82.31	164,397,859.23/17.69	0.00/0	929,547,167.60	年報
2019/06/30	206,423,790.81/56.33	160,056,988.46/43.67	0.00/0	366,480,779.27	半年報
2018/12/31	108,364,875.59/40.5	159,204,575.63/59.5	0.00/0	267,569,451.22	年報
2018/06/30	44,283,543.13/21.53	161,407,344.50/78.47	0.00/0	205,690,887.63	半年報
2017/12/31	72,643,206.01/28.86	179,054,703.71/71.14	0.00/0	251,697,909.72	年報
2017/06/30	72,946,336.43/28.25	185,298,811.01/71.75	0.00/0	258,245,147.44	半年報
2016/12/31	23,985,738.99/10.67	200,820,500.26/89.33	0.00/0	224,806,239.25	年報
2016/06/30	2,919,025.51/1.29	224,138,425.94/98.71	0.00/0	227,057,451.45	半年報
2015/12/31	2,919,025.51/1.22	236,107,854.81/98.78	0.00/0	239,026,880.32	年報
2015/06/30	13,569,928.72/3.93	331,907,067.15/96.07	0.00/0	345,476,995.87	半年報
2014/12/31	134,086,420.19/17.92	614,045,084.81/82.08	0.00/0	748,131,505.00	年報
2014/06/30	224,195,368.68/16.88	1,103,868,642.67/83.12	0.00/0	1,328,064,011.35	半年報
2013/12/31	396,557,728.98/23.59	1,284,508,026.97/76.41	0.00/0	1,681,065,755.95	年報
2013/06/30	537,833,063.02/26.41	1,498,291,362.09/73.59	0.00/0	2,036,124,425.11	半年報
2012/12/31	825,448,006.52/32.35	1,726,166,367.34/67.65	0.00/0	2,551,614,373.86	年報
2012/06/30	1,378,392,017.17/41.99	1,904,148,128.88/58.01	0.00/0	3,282,540,146.05	半年報
2011/12/31	902,968,740.15/29.95	2,111,977,431.95/70.05	0.00/0	3,014,946,172.10	年報
2011/06/30	1,135,217,190.64/32.7	2,336,907,638.02/67.3	0.00/0	3,472,124,828.66	半年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.700%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	223,232,575.44	7.25
其中:股票	223,232,575.44	7.25
固定收益投資	2,536,105,546.39	82.37
其中:債券	2,536,105,546.39	82.37
資產支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	53,832,162.19	1.75
其他資產	265,865,878.24	8.63
合計	3,079,036,162.26	100

債券代碼	債券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
113052	興業轉債	632500	73,959,697.95	2.82
110075	南航轉債	535540	65,497,789.15	2.50
019740	24國債09	640000	64,950,689.31	2.48
118031	天23轉債	553340	60,420,862.20	2.30
110085	通22轉債	490620	54,762,197.90	2.09

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
002605	姚記科技	847000	23,106,160.00	0.88
603678	火炬電子	459834	18,191,033.04	0.69
002475	立訊精密	403800	16,511,382.00	0.63
603305	旭升集團	1109200	15,251,500.00	0.58
300556	絲路視覺	764700	14,269,302.00	0.54
603501	韋爾股份	90000	11,944,800.00	0.46
603801	志邦家居	923200	10,875,296.00	0.41
300926	博俊科技	278300	8,223,765.00	0.31
300613	富瀚微	128900	7,281,561.00	0.28
002850	科達利	60000	7,311,000.00	0.28

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
暫無數據

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區)	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

證券代碼	證券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

業績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-09	1.9450	1.9450	-0.51%
2025-05-08	1.9550	1.9550	0.72%
2025-05-07	1.9410	1.9410	-0.05%
2025-05-06	1.9420	1.9420	1.30%
2025-04-30	1.9170	1.9170	0.31%
2025-04-29	1.9110	1.9110	0.53%
2025-04-28	1.9010	1.9010	-0.83%
2025-04-25	1.9170	1.9170	0.26%
2025-04-24	1.9120	1.9120	-0.68%
2025-04-23	1.9250	1.9250	0.84%

共 3479 項數據

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時間	富國可轉換債券A/B	業績基準	戰勝基準
生效以來	89.00%	48.04%	40.96%
2024	-3.32%	8.51%	-11.83%
2023	-0.36%	-1.21%	0.85%
2022	-17.15%	-9.32%	-7.83%
2021	19.35%	10.76%	8.59%
2020	19.66%	9.52%	10.14%
2019	25.42%	20.10%	5.32%
2018	-16.01%	-3.77%	-12.24%
2017	10.22%	3.61%	6.61%
2016	-12.12%	-7.73%	-4.39%

基金公告

共 248 項數據

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發展銀行股份有限公司
011	興業銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 143 項數據

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：本基金主要投資于可轉債品種，可轉債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜，忽視這些條款導致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉債被贖回前轉股或賣出，則可能產生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。