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富國收益寶交易型貨幣B

B類份額
001982貨幣型低風(fēng)險(R1)

七日年化(2025-06-30)

1.8340%

每萬份收益

0.4113
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國收益寶交易型貨幣B

基金經(jīng)理

張波

上任時間:2018-01-29
碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士，曾任國泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國基金固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安福30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度，國內(nèi)經(jīng)濟呈穩(wěn)中向好態(tài)勢。2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增31%，1-2月的社會消費品零售總額累計值同比增長4.0%，全國固定資產(chǎn)投資同比增長4.1%，投資、消費均保持平穩(wěn)增長。2-3月的PMI指數(shù)分別為50.2，50.5，均站穩(wěn)榮枯線之上，顯示市場信心也在回升。但2月CPI同比下降0.76%，PPI同比下降1.88%，通縮壓力仍在，促進通脹溫和回升仍將是政策的著力點之一。
2025年1季度，央行在保持適度寬松的貨幣政策基調(diào)下，持續(xù)優(yōu)化政策節(jié)奏與力度，疊加2024年末將同業(yè)存款納入自律后，銀行同業(yè)負債不穩(wěn)定，銀行間資金價格在1月份波動大幅放大。隔夜加權(quán)上至3.94%，部分市價成交在8%以上，2-3月份資金中樞整體回落至1.7-1.8%。受流動性邊際收緊影響，1季度貨幣市場整體上行，1Y國股CD從季初低點1.54%持續(xù)上行至3月初高點2.03%，上行49bp。
報告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作，根據(jù)貨幣規(guī)模波動及貨幣市場情況，靈活調(diào)整組合資產(chǎn)分布、杠桿比率和剩余期限，嚴(yán)控組合流動性風(fēng)險、負偏離風(fēng)險和信用風(fēng)險。并根據(jù)貨幣市場收益率走勢變化，及時調(diào)整投資策略，較好的把握季內(nèi)資產(chǎn)配置機會，組合整體運行狀況良好。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值收益率A級為0.3450%，B級為0.4044%，C級為0.3450%，H級為0.3449%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為0.0875%，B級為0.0875%，C級為0.0875%，H級為0.0875%。

基金資料

基金名稱富國收益寶交易型貨幣市場基金基金簡稱富國收益寶交易型貨幣B
基金代碼001982 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2015-11-24
基金類型貨幣型基金風(fēng)險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
226.70億元
投資目標(biāo)
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括（1）現(xiàn)金；（2）通知存款、短期融資券（含超短期融資券）；（3）期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和大額存單；（4）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、中期票據(jù)和資產(chǎn)支持證券；（5）中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
活期存款利率（稅后）
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/314,816,949,450.91/18.3921,379,133,908.54/81.610/0.0026,196,083,359.45年報
2024/06/309,737,498,487.61/40.4714,322,072,863.97/59.530/0.0024,059,571,351.58半年報
2023/12/318,558,536,975.58/45.9810,053,368,701.88/54.020/0.0018,611,905,677.46年報
2023/06/307,703,321,880.20/42.4910,424,833,482.98/57.510/0.0018,128,155,363.18半年報
2022/12/314,448,550,989.73/35.008,260,969,059.52/65.000/0.0012,709,520,049.25年報
2022/06/308,891,245,262.38/48.879,304,068,049.42/51.130/0.0018,195,313,311.80半年報
2021/12/3110,403,407,778.79/57.257,768,960,709.03/42.750/0.0018,172,368,487.82年報
2021/06/3012,497,238,657.01/61.77,758,174,941.05/38.30.00/020,255,413,598.06半年報
2020/12/3113,134,362,039.87/64.767,147,980,934.67/35.240.00/020,282,342,974.54年報
2020/06/3011,251,234,182.95/59.947,518,337,924.01/40.060.00/018,769,572,106.96半年報
2019/12/3111,250,302,907.28/60.947,211,299,552.66/39.060.00/018,461,602,459.94年報
2019/06/3017,433,397,135.62/75.215,746,659,334.73/24.790.00/023,180,056,470.35半年報
2018/12/3121,571,680,558.32/93.651,462,158,023.82/6.350.00/023,033,838,582.14年報
2018/06/3014,531,780,907.74/97.36393,985,869.19/2.640.00/014,925,766,776.93半年報
2017/12/318,222,771,230.05/97.88178,077,686.19/2.120.00/08,400,848,916.24年報
2017/06/30813,076,481.67/92.5665,394,646.96/7.440.00/0878,471,128.63半年報
2016/12/312,251,304,409.87/97.2264,479,426.29/2.780.00/02,315,783,836.16年報
2016/06/300.00/010,928,177.86/1000.00/010,928,177.86半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.280%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費富國收益寶交易型貨幣B：0.01%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資30,051,242,923.7772.42
其中:債券30,051,242,923.7772.42
資產(chǎn)支持證券--0
買入返售金融資產(chǎn)6,850,484,585.0916.51
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計3,854,521,152.139.29
其他資產(chǎn)738,960,868.281.78
合計41,495,209,529.27100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 25浦發(fā)銀行CD0461.33%
  • 25江蘇銀行CD0471.32%
  • 24江蘇銀行CD1961.32%
  • 25貼現(xiàn)國債160.93%
  • 20國開120.88%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
11250904625浦發(fā)銀行CD0465000000498,635,344.891.33
11251404725江蘇銀行CD0475000000492,952,696.811.32
11241419624江蘇銀行CD1965000000495,608,736.391.32
25991625貼現(xiàn)國債163500000347,451,085.880.93
20021220國開123200000329,150,018.920.88

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-06-300.41131.8340%
2025-06-290.40491.9830%
2025-06-280.40491.9630%
2025-06-270.40971.9440%
2025-06-260.48981.9610%
2025-06-250.39491.9700%
2025-06-240.96981.9910%
2025-06-230.69121.6740%
2025-06-220.36801.5040%
2025-06-210.36861.5020%
共 2932 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國收益寶交易型貨幣B 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來25.77%3.23%22.54%
20241.90%0.36%1.54%
20232.12%0.35%1.76%
20221.94%0.35%1.58%
20212.37%0.35%2.01%
20202.20%0.36%1.84%
20192.69%0.35%2.34%
20183.91%0.35%3.56%
20173.83%0.35%3.48%
20162.02%0.36%1.67%
共 10 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 115 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、申購贖回風(fēng)險
（1）本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或?qū)我毁~戶的累計申購/贖回設(shè)定上限。
（2）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購/贖回，投資者可能面臨無法申購/贖回本基金的風(fēng)險。
（3）如若基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，可能影響投資者的申購贖回申請，損害投資者利益。
（4）基金管理人可能調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內(nèi)基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險。基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
3、基金收益分配風(fēng)險
（1）在極端情況下，當(dāng)基金賣出債券所得收益及利息收入在扣除相關(guān)費率之后可能為負，基金當(dāng)日出現(xiàn)負收益。
（2）若投資者申購份額較少，由于投資者當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后 2位，可能出現(xiàn)當(dāng)日基金收益無法顯示的情況。
（3）本基金場內(nèi)基金份額的每日收益分配計入投資者收益賬戶，當(dāng)收益賬戶高于 100 元以上時，整百元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資者的證券賬戶。投資者賣出部分本基金份額時，不支付對應(yīng)的收益；但投資者份額全部賣出時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資者結(jié)清。
4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風(fēng)險。對于選擇通過二級市場交易的投資者而言，其投資收益為買賣價差收益，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。
（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資者將豁免征收交易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資者將被收取交易傭金，交易傭金會減少投資者的買賣價差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的交易價格。當(dāng)本基金出現(xiàn)折價交易時，賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失；當(dāng)本基金出現(xiàn)溢價交易時，買入本基金的投資者需要承受溢價買入的損失。當(dāng)買賣價差收益為負值時，期間投資者的投資收益為負。