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富國優化增強債券E

E類份額
018980債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-06-30)

1.9580

累計凈值

1.9580

日漲跌

0.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國優化增強債券E

28.73%
中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

基金經理

劉興旺

上任時間:2022-12-23
碩士,曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益研究員,華寶興業基金管理有限公司基金經理助理兼債券研究員,泰信基金管理有限公司基金經理,國投瑞銀基金管理有限公司基金經理,國聯證券股份有限公司資產管理部副總經理,長安基金管理有限公司固定收益總監;自2021年11月加入富國基金管理有限公司,自2022年5月起歷任固定收益投資經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年07月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經理;自2022年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發起式證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國優化增強債券型證券投資基金基金經理;自2023年05月起任富國穩健添利債券型證券投資基金基金經理;自2023年07月起任富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度,債券收益率呈上行趨勢,央行對于債市的態度和市場風險偏好是影響債券市場的兩大主要因素。具體來看,年初至春節前,雖然資金利率開始上行,但市場仍然處多頭思維中,對寬松貨幣政策仍有預期。收益率曲線短端出現了明顯調整,但長端利率上行幅度相對較小,收益率曲線進一步平坦化。春節后至三月中旬,資金面持續偏緊,明顯超出市場預期,同時股票市場迎來上漲,市場風險偏好明顯提升,市場降息預期落空,債市迎來大幅調整,其中十年國債最高上行至約1.90%。三月中旬后,央行公開市場投放開始加量,資金利率開始回落,同時權益市場出現調整,市場風險偏好下降,債券市場迎來修復行情,十年國債回落至1.80%左右。投資操作上,本基金注重大類資產配置,擇機優化權益持倉,適時調整組合久期和信用債持倉,適當運用杠桿,報告期內凈值有所上漲。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為10.43%,C級為10.31%,E級為10.44%,同期業績比較基準收益率A/B級為-0.65%,C級為-0.65%,E級為-0.65%。

基金資料

基金名稱富國優化增強債券型證券投資基金基金簡稱富國優化增強債券E
基金代碼018980 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2023-08-04
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
16.29億元
投資目標
本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。對于債券的投資,本基金將投資于企業主體債券(包括企業債、公司債、可轉換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產支持證券、次級債券等以企業為發債主體的固定收益品種),以及國家債券、中央銀行票據以及回購等高流動性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎上,本基金可以投資于非債券類金融工具,包括一級市場的新股申購或增發新股、因可轉債轉股所形成的股票、因持倉股票所派發或因投資可分離債券而產生的權證、二級市場股票、存托憑證和權證等法律法規或監管機構允許投資的其他非債券類品種。 本基金投資于債券等固定收益類資產(含含權債券)的比例不低于基金資產的80%;投資于股票、存托憑證、權證等權益類證券的比例不超過基金資產的20%。
業績比較基準
中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/312,959,346.65/76.07931,003.79/23.930/0.003,890,350.44年報
2024/06/30617.28/6.009,667.99/94.000/0.0010,285.27半年報
2023/12/3111,993,121.96/100.00192.31/0.000/0.0011,993,314.27年報
2023/06/30649,805,867.80/93.1547,786,630.98/6.850/0.00697,592,498.78半年報
2022/12/31635,560,098.48/92.6050,792,009.22/7.400/0.00686,352,107.70年報
2022/06/301,125,367,327.84/95.4953,193,929.46/4.510/0.001,178,561,257.30半年報
2021/12/312,127,956,820.78/97.3757,378,905.18/2.630/0.002,185,335,725.96年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國優化增強債券E:0.15%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資686,068,874.3417.96
其中:股票686,068,874.3417.96
固定收益投資2,988,387,349.8178.21
其中:債券2,988,387,349.8178.21
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產20,462,177.830.54
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計53,197,482.411.39
其他資產72,909,109.381.91
合計3,821,024,993.77100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 21交通銀行永續債5.77%
  • 21工商銀行永續債024.18%
  • 21工商銀行永續債014.16%
  • 21進出164.05%
  • 杭銀轉債3.96%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
212802221交通銀行永續債1900000200,820,682.195.77
212804421工商銀行永續債021400000145,443,200.004.18
212802121工商銀行永續債011370000144,767,727.344.16
21031621進出161350000141,043,746.584.05
110079杭銀轉債1080000137,658,782.473.96

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 博思軟件1.88%
  • 博俊科技1.21%
  • 高瀾股份1.01%
  • 盛天網絡1.00%
  • 博眾精工0.91%
  • 通行寶0.85%
  • 新泉股份0.81%
  • 邁威生物0.79%
  • 信立泰0.76%
  • 新特電氣0.75%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
300525博思軟件385000065,257,500.001.88
300926博俊科技143007042,258,568.501.21
300499高瀾股份180000035,190,000.001.01
300494盛天網絡296346034,702,116.601.00
688097博眾精工106020031,721,184.000.91
301339通行寶132510029,668,989.000.85
603179新泉股份60000028,314,000.000.81
688062邁威生物136465227,415,858.680.79
002294信立泰80220026,336,226.000.76
301120新特電氣280000026,012,000.000.75

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-06-301.95801.95800.36%
2025-06-271.95101.95100.21%
2025-06-261.94701.9470-0.10%
2025-06-251.94901.94900.52%
2025-06-241.93901.93900.68%
2025-06-231.92601.92600.31%
2025-06-201.92001.9200-0.26%
2025-06-191.92501.9250-0.31%
2025-06-181.93101.93100.05%
2025-06-171.93001.9300-0.26%
462 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國優化增強債券E 業績基準 戰勝基準
生效以來7.59%8.35%-0.76%
20248.73%8.52%0.21%
2 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
033江蘇銀行股份有限公司163騰安基金銷售(深圳)有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司315北京創金啟富基金銷售有限公司
378珠海盈米基金銷售有限公司387京東肯特瑞基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
12 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
本基金的特有風險包括:本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。