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富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E

E類份額
018980債券型中低風(fēng)險(R2)

單位凈值(2025-05-09)

1.9080

累計凈值

1.9080

日漲跌

-0.47%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E

：21.71%
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

劉興旺

上任時間:2022-12-23
碩士，曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益研究員，華寶興業(yè)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T，泰信基金管理有限公司基金經(jīng)理，國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理，國聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，長安基金管理有限公司固定收益總監(jiān)；自2021年11月加入富國基金管理有限公司，自2022年5月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年09月起任富國雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度，債券收益率呈上行趨勢，央行對于債市的態(tài)度和市場風(fēng)險偏好是影響債券市場的兩大主要因素。具體來看，年初至春節(jié)前，雖然資金利率開始上行，但市場仍然處多頭思維中，對寬松貨幣政策仍有預(yù)期。收益率曲線短端出現(xiàn)了明顯調(diào)整，但長端利率上行幅度相對較小，收益率曲線進(jìn)一步平坦化。春節(jié)后至三月中旬，資金面持續(xù)偏緊，明顯超出市場預(yù)期，同時股票市場迎來上漲，市場風(fēng)險偏好明顯提升，市場降息預(yù)期落空，債市迎來大幅調(diào)整，其中十年國債最高上行至約1.90%。三月中旬后，央行公開市場投放開始加量，資金利率開始回落，同時權(quán)益市場出現(xiàn)調(diào)整，市場風(fēng)險偏好下降，債券市場迎來修復(fù)行情，十年國債回落至1.80%左右。投資操作上，本基金注重大類資產(chǎn)配置，擇機(jī)優(yōu)化權(quán)益持倉，適時調(diào)整組合久期和信用債持倉，適當(dāng)運(yùn)用杠桿，報告期內(nèi)凈值有所上漲。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A/B級為10.43%，C級為10.31%，E級為10.44%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A/B級為-0.65%，C級為-0.65%，E級為-0.65%。

基金資料

基金名稱富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金簡稱富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E
基金代碼018980 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-08-04
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R2
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
16.29億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。對于債券的投資，本基金將投資于企業(yè)主體債券（包括企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種），以及國家債券、中央銀行票據(jù)以及回購等高流動性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎(chǔ)上，本基金可以投資于非債券類金融工具，包括一級市場的新股申購或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證、二級市場股票、存托憑證和權(quán)證等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他非債券類品種。 本基金投資于債券等固定收益類資產(chǎn)(含含權(quán)債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/312,959,346.65/76.07931,003.79/23.930/0.003,890,350.44年報
2024/06/30617.28/6.009,667.99/94.000/0.0010,285.27半年報
2023/12/3111,993,121.96/100.00192.31/0.000/0.0011,993,314.27年報
2023/06/30649,805,867.80/93.1547,786,630.98/6.850/0.00697,592,498.78半年報
2022/12/31635,560,098.48/92.6050,792,009.22/7.400/0.00686,352,107.70年報
2022/06/301,125,367,327.84/95.4953,193,929.46/4.510/0.001,178,561,257.30半年報
2021/12/312,127,956,820.78/97.3757,378,905.18/2.630/0.002,185,335,725.96年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.700%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E：0.15%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資686,068,874.3417.96
其中:股票686,068,874.3417.96
固定收益投資2,988,387,349.8178.21
其中:債券2,988,387,349.8178.21
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)20,462,177.830.54
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計53,197,482.411.39
其他資產(chǎn)72,909,109.381.91
合計3,821,024,993.77100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 21交通銀行永續(xù)債5.77%
  • 21工商銀行永續(xù)債024.18%
  • 21工商銀行永續(xù)債014.16%
  • 21進(jìn)出164.05%
  • 杭銀轉(zhuǎn)債3.96%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
212802221交通銀行永續(xù)債1900000200,820,682.195.77
212804421工商銀行永續(xù)債021400000145,443,200.004.18
212802121工商銀行永續(xù)債011370000144,767,727.344.16
21031621進(jìn)出161350000141,043,746.584.05
110079杭銀轉(zhuǎn)債1080000137,658,782.473.96

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31
  • 博思軟件1.88%
  • 博俊科技1.21%
  • 高瀾股份1.01%
  • 盛天網(wǎng)絡(luò)1.00%
  • 博眾精工0.91%
  • 通行寶0.85%
  • 新泉股份0.81%
  • 邁威生物0.79%
  • 信立泰0.76%
  • 新特電氣0.75%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300525博思軟件385000065,257,500.001.88
300926博俊科技143007042,258,568.501.21
300499高瀾股份180000035,190,000.001.01
300494盛天網(wǎng)絡(luò)296346034,702,116.601.00
688097博眾精工106020031,721,184.000.91
301339通行寶132510029,668,989.000.85
603179新泉股份60000028,314,000.000.81
688062邁威生物136465227,415,858.680.79
002294信立泰80220026,336,226.000.76
301120新特電氣280000026,012,000.000.75

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.90801.9080-0.47%
2025-05-081.91701.91700.58%
2025-05-071.90601.9060-0.21%
2025-05-061.91001.91001.06%
2025-04-301.89001.89000.53%
2025-04-291.88001.88000.21%
2025-04-281.87601.8760-0.42%
2025-04-251.88401.88400.27%
2025-04-241.87901.8790-0.58%
2025-04-231.89001.89000.69%
共 427 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來7.59%8.35%-0.76%
20248.73%8.52%0.21%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
033江蘇銀行股份有限公司163騰安基金銷售（深圳）有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
378珠海盈米基金銷售有限公司387京東肯特瑞基金銷售有限公司
810中國人壽保險股份有限公司918深圳前海微眾銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 10 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。