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富國安益貨幣E

E類份額
018649貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)

七日年化(2025-05-08)

1.4000%

每萬份收益

0.3767
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國安益貨幣E

基金經(jīng)理

張波

上任時(shí)間:2018-08-16
碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時(shí)間:2019-02-20
碩士，曾任國泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國基金固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安福30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增31%，1-2月的社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)值同比增長4.0%，全國固定資產(chǎn)投資同比增長4.1%，投資、消費(fèi)均保持平穩(wěn)增長。2-3月的PMI指數(shù)分別為50.2，50.5，均站穩(wěn)榮枯線之上，顯示市場(chǎng)信心也在回升。但2月CPI同比下降0.76%，PPI同比下降1.88%，通縮壓力仍在，促進(jìn)通脹溫和回升仍將是政策的著力點(diǎn)之一。
2025年1季度，央行在保持適度寬松的貨幣政策基調(diào)下，持續(xù)優(yōu)化政策節(jié)奏與力度，疊加2024年末將同業(yè)存款納入自律后，銀行同業(yè)負(fù)債不穩(wěn)定，銀行間資金價(jià)格在1月份波動(dòng)大幅放大。隔夜加權(quán)上至3.94%，部分市價(jià)成交在8%以上，2-3月份資金中樞整體回落至1.7-1.8%。受流動(dòng)性邊際收緊影響，1季度貨幣市場(chǎng)整體上行，1Y國股CD從季初低點(diǎn)1.54%持續(xù)上行至3月初高點(diǎn)2.03%，上行49bp。
報(bào)告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作，根據(jù)貨幣規(guī)模波動(dòng)及貨幣市場(chǎng)情況，靈活調(diào)整組合資產(chǎn)分布、杠桿比率和剩余期限，嚴(yán)控組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)偏離風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。并根據(jù)貨幣市場(chǎng)收益率走勢(shì)變化，及時(shí)調(diào)整投資策略，較好的把握季內(nèi)資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)，組合整體運(yùn)行狀況良好。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值收益率A級(jí)為0.4378%，B級(jí)為0.4378%，C級(jí)為0.3783%，E級(jí)為0.3834%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為0.0875%，B級(jí)為0.0875%，C級(jí)為0.0875%，E級(jí)為0.0875%。

基金資料

基金名稱富國安益貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱富國安益貨幣E
基金代碼018649 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-06-06
基金類型貨幣型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R1
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
3190.04萬元
投資目標(biāo)
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
活期存款利率（稅后）
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.0029,387,611.51/100.000/0.0029,387,611.51年報(bào)
2024/06/300/0.0023,470,295.60/100.000/0.0023,470,295.60半年報(bào)
2023/12/310/0.0026,455,609.69/100.000/0.0026,455,609.69年報(bào)
2023/06/301,001.37/1.4568,011.67/98.550/0.0069,013.04半年報(bào)
2022/12/3162,443,928,443.34/99.81116,364,757.92/0.190/0.0062,560,293,201.26年報(bào)
2022/06/3075,575,620,881.27/99.76181,369,596.86/0.240/0.0075,756,990,478.13半年報(bào)
2021/12/3160,320,487,445.28/99.75150,139,191.06/0.250/0.0060,470,626,636.34年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.140%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國安益貨幣E：0.23%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資52,931,115,149.2655.5
其中:債券52,931,115,149.2655.5
資產(chǎn)支持證券--0
買入返售金融資產(chǎn)29,165,637,125.7930.58
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)13,247,119,487.4213.89
其他資產(chǎn)23,387,733.430.02
合計(jì)95,367,259,495.90100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 25建設(shè)銀行CD1351.10%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD0861.10%
  • 25北京銀行CD0311.10%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD0761.10%
  • 25浦發(fā)銀行CD0461.10%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
11250513525建設(shè)銀行CD13510000000995,851,736.521.10
11250308625農(nóng)業(yè)銀行CD08610000000995,899,494.401.10
11251203125北京銀行CD03110000000995,935,964.681.10
11250307625農(nóng)業(yè)銀行CD07610000000996,085,960.011.10
11250904625浦發(fā)銀行CD04610000000997,270,689.771.10

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-05-080.37671.4000%
2025-05-070.38061.4030%
2025-05-060.38101.4060%
2025-05-050.38101.4090%
2025-05-040.38251.4290%
2025-05-030.38251.4310%
2025-05-020.38251.4330%
2025-05-010.38251.4360%
2025-04-300.38631.4400%
2025-04-290.38581.4380%
共 638 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國安益貨幣E 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來2.96%0.56%2.40%
20241.80%0.36%1.44%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
210富國基金管理有限公司305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會(huì)由于貨幣市場(chǎng)工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。