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富國安益貨幣E

E類份額
018649貨幣型低風險(R1)

七日年化(2025-12-14)

1.1910%

每萬份收益

0.3142
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國安益貨幣E

基金經理

張波

上任時間:2018-08-16
碩士,曾任上海耀之資產管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(主持工作);自2017年10月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理;現任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監兼固定收益基金經理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國國有企業債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;自2025年11月起任富國安元120天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士,曾任國泰君安證券投資經理,中銀基金管理有限公司基金經理;自2018年10月加入富國基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益策略研究部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
年初以來,國內經濟平穩運行,呈前高后低走勢,全年看大概率能實現經濟增長目標。從分項看,表現為“內需略有走弱,外需平穩”的格局。8月社零增速下行至3.4%,以舊換新政策對消費的透支效應逐步顯現;地產投資增長持續處于負增區間,前8個月地產投資增速為-12.9%,較去年的-10.6%繼續下行;基建投資、制造業投資增速亦有回落,制造業PMI則自4月起,持續低于50的榮枯線。出口雖面臨高基數及關稅擾動,但新興市場需求提升,美國等發達國家進口仍有韌性,出口增速或能保持平穩。在反內卷等政策帶動下,通脹觸底回升,但年內CPI絕對水平仍將處于1%以下,PPI經歷了6-7月份的年內低點后逐步回升,但年底前大概率還是負區間,促進物價溫和抬升仍將是貨幣政策的著力點之一。
2025年3季度,美國重啟降息,國內貨幣政策堅持“以我為主”,適度寬松的主基調。本季度央行雖未開展降準、降息操作,但每個月均通過買斷式回購、MLF等方式凈供給中長期流動性,9月底14天逆回購也改為多重標位投標,整體貨幣環境寬松。R001在1.4%-1.5%中樞位置波動,呈“月初低、稅期及月末走高、波動加大”之勢。流動性整體寬松下,銀行負債壓力大幅緩解,CD一級發行量下降、發行期限也有所縮短,一級對二級擾動大幅緩解,1年期限國股CD在1.65%-1.68%小幅波動。
報告期內,本基金秉承穩健投資原則謹慎操作,根據貨幣負債結構及貨幣市場情況,在嚴格控制組合流動性風險、信用風險等前提下,積極運用杠桿、剩余期限等空間,較好的把握了季末貨幣市場配置機會,有效增厚組合業績表現。組合整體運行狀況良好。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值收益率情況:富國安益貨幣A為0.3775%,富國安益貨幣B為0.3775%,富國安益貨幣C為0.3167%,富國安益貨幣E為0.3218%;同期業績比較基準收益率情況:富國安益貨幣A為0.0894%,富國安益貨幣B為0.0894%,富國安益貨幣C為0.0894%,富國安益貨幣E為0.0894%。

基金資料

基金名稱富國安益貨幣市場基金基金簡稱富國安益貨幣E
基金代碼018649 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-06-06
基金類型貨幣型基金風險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
3023.40萬元
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券(包含超短期融資券),一年以內(含一年)的銀行定期存款、協議存款和大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業績比較基準
活期存款利率(稅后)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,483,767.85/4.8828,945,072.25/95.120/0.0030,428,840.10半年報
2024/12/310/0.0029,387,611.51/100.000/0.0029,387,611.51年報
2024/06/300/0.0023,470,295.60/100.000/0.0023,470,295.60半年報
2023/12/310/0.0026,455,609.69/100.000/0.0026,455,609.69年報
2023/06/301,001.37/1.4568,011.67/98.550/0.0069,013.04半年報
2022/12/3162,443,928,443.34/99.81116,364,757.92/0.190/0.0062,560,293,201.26年報
2022/06/3075,575,620,881.27/99.76181,369,596.86/0.240/0.0075,756,990,478.13半年報
2021/12/3160,320,487,445.28/99.75150,139,191.06/0.250/0.0060,470,626,636.34年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.140%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國安益貨幣E:0.23%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
固定收益投資64,130,218,961.5155.71
其中:債券64,130,218,961.5155.71
資產支持證券--0
買入返售金融資產26,924,509,751.8023.39
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計23,780,906,225.4820.66
其他資產271,468,814.340.24
合計115,107,103,753.13100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25興業銀行CD2131.34%
  • 25建設銀行CD3731.34%
  • 25交通銀行CD2240.90%
  • 25農業銀行CD3240.90%
  • 25建設銀行CD3740.90%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
11251021325興業銀行CD213150000001,494,501,375.691.34
11250537325建設銀行CD373150000001,495,049,782.781.34
11250622425交通銀行CD22410000000996,139,822.640.90
11250332425農業銀行CD32410000000996,441,766.000.90
11250537425建設銀行CD37410000000996,635,627.250.90

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-12-140.31421.1910%
2025-12-130.31421.1900%
2025-12-120.34831.1890%
2025-12-110.31371.2040%
2025-12-100.31261.2070%
2025-12-090.34851.2070%
2025-12-080.31851.1870%
2025-12-070.31261.1960%
2025-12-060.31261.1960%
2025-12-050.37621.1970%
858 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國安益貨幣E 業績基準 戰勝基準
生效以來2.96%0.56%2.40%
20241.80%0.36%1.44%
2 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
210富國基金管理有限公司305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
2 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:本基金投資于貨幣市場工具,可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益,并影響到基金資產公允價值的變動。同時為應對贖回進行資產變現時,可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。

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