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富國創新科技混合C

C類份額
011120混合型中高風險(R4)

單位凈值(2025-05-09)

1.1520

累計凈值

1.1520

日漲跌

-1.62%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國創新科技混合C

-2.42%
中證TMT產業主題指數*60%+中證全債指數收益率*40%

基金經理

李元博

上任時間:2016-06-16
碩士,曾任湘財證券有限責任公司研究員,天治基金管理有限公司行業研究員,匯豐晉信基金管理有限公司研究員,匯豐晉信基金管理有限公司基金經理;自2015年7月加入富國基金管理有限公司,自2015年11月起歷任權益基金經理、高級權益基金經理;現任富國基金權益投資部權益投資副總監兼高級權益基金經理。自2015年11月起任富國高新技術產業混合型證券投資基金基金經理;自2016年06月起任富國創新科技混合型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國科技創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年06月起任富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理;自2020年07月起任富國創新趨勢股票型證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國科創板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
一季度我國經濟運行平穩,工程機械、水泥等行業的盈利能力已經出現拐點。一季度二手房銷售延續了去年四季度向好的趨勢,新房銷售降幅收窄。科技領域取得的突破較多,ai大模型已經接近甚至超越全球最領先水平。這帶來了國內各行業在ai應用領域加大資本開支,有效拉動了硬件、軟件的需求增長。一季度在貨幣和財政政策方面按去年計劃進行了落實,由于一季度經濟表現較好,新一輪的政策預期可能要等到經濟再次疲弱或者外部沖擊來臨。
基本面上持續看好人工智能的需求,以及所帶動的智能硬件、軟件產品放量。這包括了從數據中心的建設擴容,到消費級的智能硬件產品。創新藥領域,受益于國內政策的改善,以及越來越多的中國創新藥企業在全球的新藥業務拓展放量,創新藥行業基本面有持續向好的趨勢。此外,在工程機械、新能源、大眾消費領域,也有不少基本面有明顯改善的子行業。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為4.34%,C級為4.11%,同期業績比較基準收益率A級為2.08%,C級為2.08%。

基金資料

基金名稱富國創新科技混合型證券投資基金基金簡稱富國創新科技混合C
基金代碼011120 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-12-28
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
1.60億元
投資目標
本基金主要投資于創新科技主題的上市公司發行的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、存托憑證、固定收益類資產(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、證券公司發行的短期公司債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等經中國證監會允許投資的固定收益類資產)、衍生工具(權證、股指期貨等),以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于創新科技主題的上市公司發行的股票及存托憑證不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準
中證TMT產業主題指數*60%+中證全債指數收益率*40%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3120.11/0.0036,600,010.43/100.000/0.0036,600,030.54年報
2024/06/301,127,953.22/2.7639,720,816.45/97.240/0.0040,848,769.67半年報
2023/12/3120.11/0.0044,067,695.29/100.000/0.0044,067,715.40年報
2023/06/307,856,327.63/15.6942,210,808.40/84.310/0.0050,067,136.03半年報
2022/12/312,904,322.21/5.3451,518,954.97/94.660/0.0054,423,277.18年報
2022/06/307,191,183.60/15.6538,753,649.06/84.350/0.0045,944,832.66半年報
2021/12/3124,391,753.67/39.0438,092,206.78/60.960/0.0062,483,960.45年報
2021/06/3027,140,742.64/41.3238,543,297.22/58.680.00/065,684,039.86半年報
2020/12/31399.68/2.0718,913.93/97.930.00/019,313.61年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國創新科技混合C:0.60%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

C類基金份額不收取申購費。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資2,276,606,011.6194.06
其中:股票2,276,606,011.6194.06
固定收益投資12,974,335.480.54
其中:債券12,974,335.480.54
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計127,561,898.555.27
其他資產3,198,926.680.13
合計2,420,341,172.32100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 稅友股份6.69%
  • 新易盛5.78%
  • 聚辰股份4.78%
  • 海光信息4.48%
  • 寒武紀3.96%
  • 勝宏科技3.13%
  • 泰凌微3.13%
  • 滬電股份2.87%
  • 晶方科技2.59%
  • 浪潮信息2.48%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
603171稅友股份3543800161,455,528.006.69
300502新易盛1421100139,438,332.005.78
688123聚辰股份1423865115,418,496.904.78
688041海光信息765945108,228,028.504.48
688256寒武紀15347295,613,056.003.96
300476勝宏科技93140075,452,714.003.13
688591泰凌微167127575,625,193.753.13
002463滬電股份211447969,354,911.202.87
603005晶方科技203682062,550,742.202.59
000977浪潮信息112092459,947,015.522.48

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.15201.1520-1.62%
2025-05-081.17101.17102.00%
2025-05-071.14801.1480-0.61%
2025-05-061.15501.15502.30%
2025-04-301.12901.12901.26%
2025-04-291.11501.11500.18%
2025-04-281.11301.1130-0.27%
2025-04-251.11601.11600.00%
2025-04-241.11601.1160-1.50%
2025-04-231.13301.13300.44%
1059 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國創新科技混合C 業績基準 戰勝基準
生效以來-52.36%8.13%-60.49%
2024-5.25%16.50%-21.75%
2023-5.84%4.96%-10.80%
2022-44.84%-18.10%-26.74%
2021-7.77%4.96%-12.73%
5 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
023北京農村商業銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
163騰安基金銷售(深圳)有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
85 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:本基金是混合型基金,股票投資占基金資產的比例為 60%-95%;其中,投資于創新科技主題的上市公司發行的股票不低于非現金基金資產的 80%;其余資產投資于權證、債券、金融衍生品及經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具等。因此,股市、債市的變化將影響到本基金的業績表現。由于本基金投資創新科技主題的上市公司發行的股票不低于非現金基金資產的 80%,一方面,本基金受股票系統性風險較大,可能面臨較大的股票投資風險;另一方面,本基金在獲取創新科技主題相關股票收益的同時,可能面臨行業風險。當創新科技主題相關行業表現較差時,本基金的凈值增長率可能低于其他行業的基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視股票投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避股票市場和債券市場的下跌風險。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,具備一些特有的風險點,包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。
本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,其風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發債主體違約的風險。流動性風險是由于中小企業私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格等)的不確定帶來的風險。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險,具體包括以下風險:公司治理風險、流動性風險、集中投資風險、退市風險、股價波動風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。