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富國安益貨幣A

A類份額

000602貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)

基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

000602

A類份額

富國安益貨幣A

購買定投

七日年化(2025-12-14)

1.4140%

每萬份收益

0.3745

凈值走勢

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國安益貨幣A

基金經(jīng)理

張波

上任時(shí)間:2018-08-16

碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國天時(shí)貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國安元120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時(shí)間:2019-02-20

碩士，曾任國泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國基金高級固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國天時(shí)貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

2025-09-30

最新投資策略

年初以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，呈前高后低走勢，全年看大概率能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。從分項(xiàng)看，表現(xiàn)為“內(nèi)需略有走弱，外需平穩(wěn)”的格局。8月社零增速下行至3.4%，以舊換新政策對消費(fèi)的透支效應(yīng)逐步顯現(xiàn)；地產(chǎn)投資增長持續(xù)處于負(fù)增區(qū)間，前8個(gè)月地產(chǎn)投資增速為-12.9%，較去年的-10.6%繼續(xù)下行；基建投資、制造業(yè)投資增速亦有回落，制造業(yè)PMI則自4月起，持續(xù)低于50的榮枯線。出口雖面臨高基數(shù)及關(guān)稅擾動(dòng)，但新興市場需求提升，美國等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口仍有韌性，出口增速或能保持平穩(wěn)。在反內(nèi)卷等政策帶動(dòng)下，通脹觸底回升，但年內(nèi)CPI絕對水平仍將處于1%以下，PPI經(jīng)歷了6-7月份的年內(nèi)低點(diǎn)后逐步回升，但年底前大概率還是負(fù)區(qū)間，促進(jìn)物價(jià)溫和抬升仍將是貨幣政策的著力點(diǎn)之一。
2025年3季度，美國重啟降息，國內(nèi)貨幣政策堅(jiān)持“以我為主”，適度寬松的主基調(diào)。本季度央行雖未開展降準(zhǔn)、降息操作，但每個(gè)月均通過買斷式回購、MLF等方式凈供給中長期流動(dòng)性，9月底14天逆回購也改為多重標(biāo)位投標(biāo)，整體貨幣環(huán)境寬松。R001在1.4%-1.5%中樞位置波動(dòng)，呈“月初低、稅期及月末走高、波動(dòng)加大”之勢。流動(dòng)性整體寬松下，銀行負(fù)債壓力大幅緩解，CD一級發(fā)行量下降、發(fā)行期限也有所縮短，一級對二級擾動(dòng)大幅緩解，1年期限國股CD在1.65%-1.68%小幅波動(dòng)。
報(bào)告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作，根據(jù)貨幣負(fù)債結(jié)構(gòu)及貨幣市場情況，在嚴(yán)格控制組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等前提下，積極運(yùn)用杠桿、剩余期限等空間，較好的把握了季末貨幣市場配置機(jī)會，有效增厚組合業(yè)績表現(xiàn)。組合整體運(yùn)行狀況良好。

業(yè)績表現(xiàn)說明

本報(bào)告期，本基金份額凈值收益率情況：富國安益貨幣A為0.3775%，富國安益貨幣B為0.3775%，富國安益貨幣C為0.3167%，富國安益貨幣E為0.3218%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國安益貨幣A為0.0894%，富國安益貨幣B為0.0894%，富國安益貨幣C為0.0894%，富國安益貨幣E為0.0894%。

基金資料

基金名稱	富國安益貨幣市場基金	基金簡稱	富國安益貨幣A
基金代碼	000602	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2014-05-26
基金類型	貨幣型	基金風(fēng)險(xiǎn)等級	R1
運(yùn)作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個(gè)開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告	674.14億元

投資目標(biāo)

在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

投資組合范圍

本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

活期存款利率（稅后）

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個(gè)人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	56,538,446,049.23/88.12	7,619,551,609.74/11.88	0/0.00	64,157,997,658.97	半年報(bào)
2024/12/31	61,244,716,588.76/90.95	6,092,453,239.50/9.05	0/0.00	67,337,169,828.26	年報(bào)
2024/06/30	49,145,561,582.36/91.52	4,554,599,800.28/8.48	0/0.00	53,700,161,382.64	半年報(bào)
2023/12/31	36,537,684,255.10/92.55	2,942,093,320.32/7.45	0/0.00	39,479,777,575.42	年報(bào)
2023/06/30	39,054,965,255.06/93.21	2,843,646,283.75/6.79	0/0.00	41,898,611,538.81	半年報(bào)
2022/12/31	39,450,127,879.61/99.71	116,364,442.43/0.29	0/0.00	39,566,492,322.04	年報(bào)
2022/06/30	44,921,708,153.62/99.60	180,349,183.19/0.40	0/0.00	45,102,057,336.81	半年報(bào)
2021/12/31	43,631,115,255.83/99.67	144,630,042.18/0.33	0/0.00	43,775,745,298.01	年報(bào)
2021/06/30	46,861,438,132.68/99.76	113,726,063.77/.24	0.00/0	46,975,164,196.45	半年報(bào)
2020/12/31	43,884,177,930.41/99.89	49,584,035.20/.11	0.00/0	43,933,761,965.61	年報(bào)
2020/06/30	29,777,086,896.20/99.84	46,335,999.24/.16	0.00/0	29,823,422,895.44	半年報(bào)
2019/12/31	18,193,053,906.93/99.84	29,007,423.51/.16	0.00/0	18,222,061,330.44	年報(bào)
2019/06/30	10,531,957,034.30/99.88	12,975,017.84/.12	0.00/0	10,544,932,052.14	半年報(bào)
2018/12/31	4,354,924,112.20/99.99	288,043.74/.01	0.00/0	4,355,212,155.94	年報(bào)
2018/06/30	10,209,055,896.12/99.99	689,322.82/.01	0.00/0	10,209,745,218.94	半年報(bào)
2017/12/31	10,007,009,965.12/99.99	676,511.01/.01	0.00/0	10,007,686,476.13	年報(bào)
2017/06/30	10,003,556,304.17/99.99	667,365.23/.01	0.00/0	10,004,223,669.40	半年報(bào)
2016/12/31	1,000,206,703.50/99.93	736,827.02/.07	0.00/0	1,000,943,530.52	年報(bào)
2016/06/30	47,118,452.27/98.86	545,624.41/1.14	0.00/0	47,664,076.68	半年報(bào)
2015/12/31	20,839,181.90/96.54	747,076.94/3.46	0.00/0	21,586,258.84	年報(bào)
2015/06/30	20,645,548.75/99.23	159,737.57/.77	0.00/0	20,805,286.32	半年報(bào)
2014/12/31	20,301,860.86/96.43	751,554.60/3.57	0.00/0	21,053,415.46	年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用

費(fèi)用類型	費(fèi)率
基金管理費(fèi)	0.140%/年
基金托管費(fèi)	0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)	富國安益貨幣A：0.25%/年

申購費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)

贖回費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)

投資組合

2025 第三季度

資產(chǎn)項(xiàng)目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資	64,130,218,961.51	55.71
其中:債券	64,130,218,961.51	55.71
資產(chǎn)支持證券	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	26,924,509,751.80	23.39
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	23,780,906,225.48	20.66
其他資產(chǎn)	271,468,814.34	0.24
合計(jì)	115,107,103,753.13	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
112510213	25興業(yè)銀行CD213	15000000	1,494,501,375.69	1.34
112505373	25建設(shè)銀行CD373	15000000	1,495,049,782.78	1.34
112506224	25交通銀行CD224	10000000	996,139,822.64	0.90
112503324	25農(nóng)業(yè)銀行CD324	10000000	996,441,766.00	0.90
112505374	25建設(shè)銀行CD374	10000000	996,635,627.25	0.90

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運(yùn)作方式	持有份額(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	每萬份收益	七日年化收益率
2025-12-14	0.3745	1.4140%
2025-12-13	0.3745	1.4130%
2025-12-12	0.4086	1.4120%
2025-12-11	0.3739	1.4200%
2025-12-10	0.3729	1.4240%
2025-12-09	0.4088	1.4230%
2025-12-08	0.3788	1.4030%
2025-12-07	0.3729	1.4130%
2025-12-06	0.3729	1.4130%
2025-12-05	0.4243	1.4130%

共 3875 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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時(shí)間	富國安益貨幣A	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	32.13%	3.77%	28.37%
2024	2.02%	0.36%	1.67%
2023	2.23%	0.35%	1.87%
2022	2.09%	0.35%	1.74%
2021	2.60%	0.35%	2.24%
2020	2.41%	0.36%	2.05%
2019	2.85%	0.35%	2.49%
2018	3.52%	0.35%	3.17%
2017	4.06%	0.35%	3.70%
2016	2.22%	0.36%	1.86%

基金公告

共 205 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	005	中國建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司
014	中國民生銀行股份有限公司	015	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 38 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場利率的波動(dòng)會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。