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富國安益貨幣A

A類份額
000602貨幣型低風險(R1)

七日年化(2025-06-30)

1.6970%

每萬份收益

0.5004
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國安益貨幣A

基金經(jīng)理

張波

上任時間:2018-08-16
碩士,曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)(主持工作);自2017年10月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年12月起任富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士,曾任國泰君安證券投資經(jīng)理,中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理;自2018年10月加入富國基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理,兼任富國基金固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理;自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國安福30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度,國內(nèi)經(jīng)濟呈穩(wěn)中向好態(tài)勢。2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增31%,1-2月的社會消費品零售總額累計值同比增長4.0%,全國固定資產(chǎn)投資同比增長4.1%,投資、消費均保持平穩(wěn)增長。2-3月的PMI指數(shù)分別為50.2,50.5,均站穩(wěn)榮枯線之上,顯示市場信心也在回升。但2月CPI同比下降0.76%,PPI同比下降1.88%,通縮壓力仍在,促進通脹溫和回升仍將是政策的著力點之一。
2025年1季度,央行在保持適度寬松的貨幣政策基調(diào)下,持續(xù)優(yōu)化政策節(jié)奏與力度,疊加2024年末將同業(yè)存款納入自律后,銀行同業(yè)負債不穩(wěn)定,銀行間資金價格在1月份波動大幅放大。隔夜加權上至3.94%,部分市價成交在8%以上,2-3月份資金中樞整體回落至1.7-1.8%。受流動性邊際收緊影響,1季度貨幣市場整體上行,1Y國股CD從季初低點1.54%持續(xù)上行至3月初高點2.03%,上行49bp。
報告期內(nèi),本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹慎操作,根據(jù)貨幣規(guī)模波動及貨幣市場情況,靈活調(diào)整組合資產(chǎn)分布、杠桿比率和剩余期限,嚴控組合流動性風險、負偏離風險和信用風險。并根據(jù)貨幣市場收益率走勢變化,及時調(diào)整投資策略,較好的把握季內(nèi)資產(chǎn)配置機會,組合整體運行狀況良好。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值收益率A級為0.4378%,B級為0.4378%,C級為0.3783%,E級為0.3834%,同期業(yè)績比較基準收益率A級為0.0875%,B級為0.0875%,C級為0.0875%,E級為0.0875%。

基金資料

基金名稱富國安益貨幣市場基金基金簡稱富國安益貨幣A
基金代碼000602 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2014-05-26
基金類型貨幣型基金風險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
575.78億元
投資目標
在保持基金資產(chǎn)的低風險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券(包含超短期融資券),一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購,期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù),及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業(yè)績比較基準
活期存款利率(稅后)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3161,244,716,588.76/90.956,092,453,239.50/9.050/0.0067,337,169,828.26年報
2024/06/3049,145,561,582.36/91.524,554,599,800.28/8.480/0.0053,700,161,382.64半年報
2023/12/3136,537,684,255.10/92.552,942,093,320.32/7.450/0.0039,479,777,575.42年報
2023/06/3039,054,965,255.06/93.212,843,646,283.75/6.790/0.0041,898,611,538.81半年報
2022/12/3139,450,127,879.61/99.71116,364,442.43/0.290/0.0039,566,492,322.04年報
2022/06/3044,921,708,153.62/99.60180,349,183.19/0.400/0.0045,102,057,336.81半年報
2021/12/3143,631,115,255.83/99.67144,630,042.18/0.330/0.0043,775,745,298.01年報
2021/06/3046,861,438,132.68/99.76113,726,063.77/.240.00/046,975,164,196.45半年報
2020/12/3143,884,177,930.41/99.8949,584,035.20/.110.00/043,933,761,965.61年報
2020/06/3029,777,086,896.20/99.8446,335,999.24/.160.00/029,823,422,895.44半年報
2019/12/3118,193,053,906.93/99.8429,007,423.51/.160.00/018,222,061,330.44年報
2019/06/3010,531,957,034.30/99.8812,975,017.84/.120.00/010,544,932,052.14半年報
2018/12/314,354,924,112.20/99.99288,043.74/.010.00/04,355,212,155.94年報
2018/06/3010,209,055,896.12/99.99689,322.82/.010.00/010,209,745,218.94半年報
2017/12/3110,007,009,965.12/99.99676,511.01/.010.00/010,007,686,476.13年報
2017/06/3010,003,556,304.17/99.99667,365.23/.010.00/010,004,223,669.40半年報
2016/12/311,000,206,703.50/99.93736,827.02/.070.00/01,000,943,530.52年報
2016/06/3047,118,452.27/98.86545,624.41/1.140.00/047,664,076.68半年報
2015/12/3120,839,181.90/96.54747,076.94/3.460.00/021,586,258.84年報
2015/06/3020,645,548.75/99.23159,737.57/.770.00/020,805,286.32半年報
2014/12/3120,301,860.86/96.43751,554.60/3.570.00/021,053,415.46年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.140%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國安益貨幣A:0.25%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資52,931,115,149.2655.5
其中:債券52,931,115,149.2655.5
資產(chǎn)支持證券--0
買入返售金融資產(chǎn)29,165,637,125.7930.58
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結算備付金合計13,247,119,487.4213.89
其他資產(chǎn)23,387,733.430.02
合計95,367,259,495.90100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 25建設銀行CD1351.10%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD0861.10%
  • 25北京銀行CD0311.10%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD0761.10%
  • 25浦發(fā)銀行CD0461.10%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
11250513525建設銀行CD13510000000995,851,736.521.10
11250308625農(nóng)業(yè)銀行CD08610000000995,899,494.401.10
11251203125北京銀行CD03110000000995,935,964.681.10
11250307625農(nóng)業(yè)銀行CD07610000000996,085,960.011.10
11250904625浦發(fā)銀行CD04610000000997,270,689.771.10

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-06-300.50041.6970%
2025-06-290.43521.6510%
2025-06-280.43531.6400%
2025-06-270.46681.6300%
2025-06-260.49841.6270%
2025-06-250.42331.6240%
2025-06-240.46701.6250%
2025-06-230.41371.5970%
2025-06-220.41581.6040%
2025-06-210.41611.6040%
3708 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國安益貨幣A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來32.13%3.77%28.37%
20242.02%0.36%1.67%
20232.23%0.35%1.87%
20222.09%0.35%1.74%
20212.60%0.35%2.24%
20202.41%0.36%2.05%
20192.85%0.35%2.49%
20183.52%0.35%3.17%
20174.06%0.35%3.70%
20162.22%0.36%1.86%
11 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
37 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:本基金投資于貨幣市場工具,可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益,并影響到基金資產(chǎn)公允價值的變動。同時為應對贖回進行資產(chǎn)變現(xiàn)時,可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。