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富國安益貨幣A

A類份額
000602貨幣型低風險(R1)

七日年化(2025-05-08)

1.6240%

每萬份收益

0.4371
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國安益貨幣A

基金經理

張波

上任時間:2018-08-16
碩士,曾任上海耀之資產管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(主持工作);自2017年10月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理;現任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監兼固定收益基金經理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國國有企業債債券型證券投資基金基金經理;自2019年12月起任富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;自2022年06月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士,曾任國泰君安證券投資經理,中銀基金管理有限公司基金經理;自2018年10月加入富國基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益策略研究部副總經理,兼任富國基金固定收益基金經理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國安福30天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經理;自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度,國內經濟呈穩中向好態勢。2月規模以上工業企業增加值同比增31%,1-2月的社會消費品零售總額累計值同比增長4.0%,全國固定資產投資同比增長4.1%,投資、消費均保持平穩增長。2-3月的PMI指數分別為50.2,50.5,均站穩榮枯線之上,顯示市場信心也在回升。但2月CPI同比下降0.76%,PPI同比下降1.88%,通縮壓力仍在,促進通脹溫和回升仍將是政策的著力點之一。
2025年1季度,央行在保持適度寬松的貨幣政策基調下,持續優化政策節奏與力度,疊加2024年末將同業存款納入自律后,銀行同業負債不穩定,銀行間資金價格在1月份波動大幅放大。隔夜加權上至3.94%,部分市價成交在8%以上,2-3月份資金中樞整體回落至1.7-1.8%。受流動性邊際收緊影響,1季度貨幣市場整體上行,1Y國股CD從季初低點1.54%持續上行至3月初高點2.03%,上行49bp。
報告期內,本基金秉承穩健投資原則謹慎操作,根據貨幣規模波動及貨幣市場情況,靈活調整組合資產分布、杠桿比率和剩余期限,嚴控組合流動性風險、負偏離風險和信用風險。并根據貨幣市場收益率走勢變化,及時調整投資策略,較好的把握季內資產配置機會,組合整體運行狀況良好。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值收益率A級為0.4378%,B級為0.4378%,C級為0.3783%,E級為0.3834%,同期業績比較基準收益率A級為0.0875%,B級為0.0875%,C級為0.0875%,E級為0.0875%。

基金資料

基金名稱富國安益貨幣市場基金基金簡稱富國安益貨幣A
基金代碼000602 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2014-05-26
基金類型貨幣型基金風險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
575.78億元
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券(包含超短期融資券),一年以內(含一年)的銀行定期存款、協議存款和大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業績比較基準
活期存款利率(稅后)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3161,244,716,588.76/90.956,092,453,239.50/9.050/0.0067,337,169,828.26年報
2024/06/3049,145,561,582.36/91.524,554,599,800.28/8.480/0.0053,700,161,382.64半年報
2023/12/3136,537,684,255.10/92.552,942,093,320.32/7.450/0.0039,479,777,575.42年報
2023/06/3039,054,965,255.06/93.212,843,646,283.75/6.790/0.0041,898,611,538.81半年報
2022/12/3139,450,127,879.61/99.71116,364,442.43/0.290/0.0039,566,492,322.04年報
2022/06/3044,921,708,153.62/99.60180,349,183.19/0.400/0.0045,102,057,336.81半年報
2021/12/3143,631,115,255.83/99.67144,630,042.18/0.330/0.0043,775,745,298.01年報
2021/06/3046,861,438,132.68/99.76113,726,063.77/.240.00/046,975,164,196.45半年報
2020/12/3143,884,177,930.41/99.8949,584,035.20/.110.00/043,933,761,965.61年報
2020/06/3029,777,086,896.20/99.8446,335,999.24/.160.00/029,823,422,895.44半年報
2019/12/3118,193,053,906.93/99.8429,007,423.51/.160.00/018,222,061,330.44年報
2019/06/3010,531,957,034.30/99.8812,975,017.84/.120.00/010,544,932,052.14半年報
2018/12/314,354,924,112.20/99.99288,043.74/.010.00/04,355,212,155.94年報
2018/06/3010,209,055,896.12/99.99689,322.82/.010.00/010,209,745,218.94半年報
2017/12/3110,007,009,965.12/99.99676,511.01/.010.00/010,007,686,476.13年報
2017/06/3010,003,556,304.17/99.99667,365.23/.010.00/010,004,223,669.40半年報
2016/12/311,000,206,703.50/99.93736,827.02/.070.00/01,000,943,530.52年報
2016/06/3047,118,452.27/98.86545,624.41/1.140.00/047,664,076.68半年報
2015/12/3120,839,181.90/96.54747,076.94/3.460.00/021,586,258.84年報
2015/06/3020,645,548.75/99.23159,737.57/.770.00/020,805,286.32半年報
2014/12/3120,301,860.86/96.43751,554.60/3.570.00/021,053,415.46年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.140%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國安益貨幣A:0.25%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
固定收益投資52,931,115,149.2655.5
其中:債券52,931,115,149.2655.5
資產支持證券--0
買入返售金融資產29,165,637,125.7930.58
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計13,247,119,487.4213.89
其他資產23,387,733.430.02
合計95,367,259,495.90100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 25建設銀行CD1351.10%
  • 25農業銀行CD0861.10%
  • 25北京銀行CD0311.10%
  • 25農業銀行CD0761.10%
  • 25浦發銀行CD0461.10%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
11250513525建設銀行CD13510000000995,851,736.521.10
11250308625農業銀行CD08610000000995,899,494.401.10
11251203125北京銀行CD03110000000995,935,964.681.10
11250307625農業銀行CD07610000000996,085,960.011.10
11250904625浦發銀行CD04610000000997,270,689.771.10

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-05-080.43711.6240%
2025-05-070.44091.6270%
2025-05-060.44121.6300%
2025-05-050.44131.6320%
2025-05-040.44281.6530%
2025-05-030.44281.6550%
2025-05-020.44281.6560%
2025-05-010.44281.6580%
2025-04-300.44661.6600%
2025-04-290.44621.6590%
3655 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國安益貨幣A 業績基準 戰勝基準
生效以來32.13%3.77%28.37%
20242.02%0.36%1.67%
20232.23%0.35%1.87%
20222.09%0.35%1.74%
20212.60%0.35%2.24%
20202.41%0.36%2.05%
20192.85%0.35%2.49%
20183.52%0.35%3.17%
20174.06%0.35%3.70%
20162.22%0.36%1.86%
11 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
003中國農業銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
35 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:本基金投資于貨幣市場工具,可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益,并影響到基金資產公允價值的變動。同時為應對贖回進行資產變現時,可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。