基金名稱 | 富國安益貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國安益貨幣A |
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基金代碼 | 000602 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-05-26 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風險等級 | R1 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 575.78億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.140%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國安益貨幣A:0.25%/年 |
日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-06-30 | 0.5004 | 1.6970% |
2025-06-29 | 0.4352 | 1.6510% |
2025-06-28 | 0.4353 | 1.6400% |
2025-06-27 | 0.4668 | 1.6300% |
2025-06-26 | 0.4984 | 1.6270% |
2025-06-25 | 0.4233 | 1.6240% |
2025-06-24 | 0.4670 | 1.6250% |
2025-06-23 | 0.4137 | 1.5970% |
2025-06-22 | 0.4158 | 1.6040% |
2025-06-21 | 0.4161 | 1.6040% |
富國安益貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-23富國安益貨幣市場基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-23富國安益貨幣市場基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國安益貨幣市場基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國安益貨幣市場基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國安益貨幣市場基金二0二四年第3季度報告(安益貨幣)
2024-10-25富國安益貨幣市場基金二0二四年中期報告(安益貨幣)
2024-08-31富國安益貨幣市場基金二0二四年第2季度報告(安益貨幣)
2024-07-19富國安益貨幣市場基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-06-07富國安益貨幣市場基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-07