單位凈值(2025-12-12)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159246 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-07-02 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 11.82億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.400%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8286 | 1.8286 | 1.32% |
| 2025-12-11 | 1.8048 | 1.8048 | -3.62% |
| 2025-12-10 | 1.8725 | 1.8725 | 1.19% |
| 2025-12-09 | 1.8504 | 1.8504 | 2.67% |
| 2025-12-08 | 1.8023 | 1.8023 | 5.37% |
| 2025-12-05 | 1.7105 | 1.7105 | 1.23% |
| 2025-12-04 | 1.6898 | 1.6898 | 1.02% |
| 2025-12-03 | 1.6728 | 1.6728 | -1.19% |
| 2025-12-02 | 1.6929 | 1.6929 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.6964 | 1.6964 | 2.40% |
富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國基金管理有限公司關(guān)于新增華鑫證券有限責(zé)任公司為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-08-29關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2025-08-28關(guān)于新增招商證券股份有限公司為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2025-08-07富國基金管理有限公司關(guān)于新增東北證券股份有限公司為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-07-25富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分券商為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-07-17富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱變更的公告
2025-07-14富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-11富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告
2025-07-10
暫無數(shù)據(jù)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-15 |
| 基金名稱: | 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF |
| 基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
| 基金代碼: | 159246 |
| 目標(biāo)指數(shù)代碼: | 970070 |
| 2025-12-12日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元): | -3,540.73 |
| 最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 1,828,626.27 |
| 基金份額凈值(單位:元): | 1.8286 |
| 2025-12-15日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): | 158.27 |
| 可以現(xiàn)金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元): | 0.00 |
| 本市場(chǎng)申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 50 |
| 全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 50 |
| 是否開放申購: | 允許 |
| 是否開放贖回: | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 150,000,000.00 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 成份股信息內(nèi)容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購現(xiàn)金 替代保證金率 | 贖回現(xiàn)金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
| 301536 | 星宸科技 | 300 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301486 | 致尚科技 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 900 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 500 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300913 | 兆龍互連 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300895 | 銅牛信息 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 300 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300846 | 首都在線 | 500 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300768 | 迪普科技 | 300 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 700 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300624 | 萬興科技 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300620 | 光庫科技 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300613 | 富瀚微 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300598 | 誠邁科技 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300570 | 太辰光 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 300 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 600 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300502 | 新易盛 | 700 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 500 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300474 | 景嘉微 | 500 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300458 | 全志科技 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300454 | 深信服 | 300 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 1000 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 1200 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 900 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300394 | 天孚通信 | 600 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2000 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300364 | 中文在線 | 900 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300353 | 東土科技 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 1000 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 500 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300290 | 榮科科技 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300287 | 飛利信 | 1900 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300252 | 金信諾 | 700 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300229 | 拓爾思 | 1000 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300223 | 北京君正 | 500 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300212 | 易華錄 | 700 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300188 | 國投智能 | 700 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300170 | 漢得信息 | 1400 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300166 | 東方國信 | 1300 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300133 | 華策影視 | 1900 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300053 | 航宇微 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300033 | 同花順 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 3000 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 2700 | 允許 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |