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富國優化增強債券A/B

A類份額

100035債券型中低風險(R2)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100035

A類份額

富國優化增強債券A/B

購買定投

單位凈值(2025-05-08)

1.9290

累計凈值

2.2440

日漲跌

0.57%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國優化增強債券A/B

：21.70%

中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

基金經理

劉興旺

上任時間:2022-12-23

碩士，曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益研究員，華寶興業基金管理有限公司基金經理助理兼債券研究員，泰信基金管理有限公司基金經理，國投瑞銀基金管理有限公司基金經理，國聯證券股份有限公司資產管理部副總經理，長安基金管理有限公司固定收益總監；自2021年11月加入富國基金管理有限公司，自2022年5月起歷任固定收益投資經理；現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年07月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經理；自2022年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理；自2022年11月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發起式證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國優化增強債券型證券投資基金基金經理；自2023年05月起任富國穩健添利債券型證券投資基金基金經理；自2023年07月起任富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。

基金資料

基金名稱	富國優化增強債券型證券投資基金	基金簡稱	富國優化增強債券A/B
基金代碼	100035	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司	基金份額生效日	2009-06-10
基金類型	債券型	基金風險等級	R2
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規模數據來自最新定期報告	13.29億元

投資目標

本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。對于債券的投資，本基金將投資于企業主體債券（包括企業債、公司債、可轉換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產支持證券、次級債券等以企業為發債主體的固定收益品種），以及國家債券、中央銀行票據以及回購等高流動性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎上，本基金可以投資于非債券類金融工具，包括一級市場的新股申購或增發新股、因可轉債轉股所形成的股票、因持倉股票所派發或因投資可分離債券而產生的權證、二級市場股票、存托憑證和權證等法律法規或監管機構允許投資的其他非債券類品種。本基金投資于債券等固定收益類資產(含含權債券)的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、存托憑證、權證等權益類證券的比例不超過基金資產的20%。

業績比較基準

中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	32,318,048.96/41.87	44,865,913.42/58.13	0/0.00	77,183,962.38	年報
2024/06/30	76,636,438.46/73.18	28,081,673.50/26.82	0/0.00	104,718,111.96	半年報
2023/12/31	411,186,213.92/93.28	29,606,752.53/6.72	0/0.00	440,792,966.45	年報
2023/06/30	560,654,749.64/94.82	30,616,707.54/5.18	0/0.00	591,271,457.18	半年報
2022/12/31	574,046,194.89/94.51	33,331,979.34/5.49	0/0.00	607,378,174.23	年報
2022/06/30	1,055,358,763.96/96.76	35,359,927.96/3.24	0/0.00	1,090,718,691.92	半年報
2021/12/31	1,942,496,387.80/98.07	38,159,145.45/1.93	0/0.00	1,980,655,533.25	年報
2021/06/30	1,168,862,867.76/96.74	39,392,521.56/3.26	0.00/0	1,208,255,389.32	半年報
2020/12/31	1,016,723,765.56/96.57	36,145,528.33/3.43	0.00/0	1,052,869,293.89	年報
2020/06/30	1,479,962,399.68/97.24	41,969,728.07/2.76	0.00/0	1,521,932,127.75	半年報
2019/12/31	203,634,978.49/83.48	40,283,231.67/16.52	0.00/0	243,918,210.16	年報
2019/06/30	45,698,709.08/52.09	42,035,390.25/47.91	0.00/0	87,734,099.33	半年報
2018/12/31	91,320,395.39/66.3	46,422,077.98/33.7	0.00/0	137,742,473.37	年報
2018/06/30	220,061,221.42/81.29	50,653,898.42/18.71	0.00/0	270,715,119.84	半年報
2017/12/31	187,994,963.75/76.77	56,886,711.64/23.23	0.00/0	244,881,675.39	年報
2017/06/30	39,916,152.93/40.06	59,724,291.79/59.94	0.00/0	99,640,444.72	半年報
2016/12/31	45,885,424.19/38.98	71,818,910.46/61.02	0.00/0	117,704,334.65	年報
2016/06/30	166,486,642.66/65.03	89,509,707.24/34.97	0.00/0	255,996,349.90	半年報
2015/12/31	226,923,682.03/66	116,920,835.17/34	0.00/0	343,844,517.20	年報
2015/06/30	104,753,465.26/44.83	128,936,286.70/55.17	0.00/0	233,689,751.96	半年報
2014/12/31	58,454,305.58/19.71	238,154,091.55/80.29	0.00/0	296,608,397.13	年報
2014/06/30	40,620,064.09/15.39	223,323,295.47/84.61	0.00/0	263,943,359.56	半年報
2013/12/31	286,279,754.90/46.45	330,083,395.94/53.55	0.00/0	616,363,150.84	年報
2013/06/30	32,182,228.89/16.92	157,972,545.29/83.08	0.00/0	190,154,774.18	半年報
2012/12/31	58,684,073.92/22.78	198,968,133.91/77.22	0.00/0	257,652,207.83	年報
2012/06/30	68,400,253.79/22.95	229,668,033.04/77.05	0.00/0	298,068,286.83	半年報
2011/12/31	72,441,514.67/21.18	269,582,823.13/78.82	0.00/0	342,024,337.80	年報
2011/06/30	385,519,872.44/54.58	320,827,860.74/45.42	0.00/0	706,347,733.18	半年報
2010/12/31	373,150,734.64/57.93	270,936,997.76/42.07	0.00/0	644,087,732.40	年報
2010/06/30	149,939,410.44/44.01	190,745,318.44/55.99	0.00/0	340,684,728.88	半年報
2009/12/31	162,965,726.21/30.4	373,170,759.18/69.6	0.00/0	536,136,485.39	年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.700%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	686,068,874.34	17.96
其中:股票	686,068,874.34	17.96
固定收益投資	2,988,387,349.81	78.21
其中:債券	2,988,387,349.81	78.21
資產支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	20,462,177.83	0.54
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	53,197,482.41	1.39
其他資產	72,909,109.38	1.91
合計	3,821,024,993.77	100

債券代碼	債券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
2128022	21交通銀行永續債	1900000	200,820,682.19	5.77
2128044	21工商銀行永續債02	1400000	145,443,200.00	4.18
2128021	21工商銀行永續債01	1370000	144,767,727.34	4.16
210316	21進出16	1350000	141,043,746.58	4.05
110079	杭銀轉債	1080000	137,658,782.47	3.96

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
300525	博思軟件	3850000	65,257,500.00	1.88
300926	博俊科技	1430070	42,258,568.50	1.21
300499	高瀾股份	1800000	35,190,000.00	1.01
300494	盛天網絡	2963460	34,702,116.60	1.00
688097	博眾精工	1060200	31,721,184.00	0.91
301339	通行寶	1325100	29,668,989.00	0.85
603179	新泉股份	600000	28,314,000.00	0.81
688062	邁威生物	1364652	27,415,858.68	0.79
002294	信立泰	802200	26,336,226.00	0.76
301120	新特電氣	2800000	26,012,000.00	0.75

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
暫無數據

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區)	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

證券代碼	證券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

業績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-08	1.9290	2.2440	0.57%
2025-05-07	1.9180	2.2330	-0.21%
2025-05-06	1.9220	2.2370	1.00%
2025-04-30	1.9030	2.2180	0.53%
2025-04-29	1.8930	2.2080	0.26%
2025-04-28	1.8880	2.2030	-0.47%
2025-04-25	1.8970	2.2120	0.26%
2025-04-24	1.8920	2.2070	-0.53%
2025-04-23	1.9020	2.2170	0.63%
2025-04-22	1.8900	2.2050	-0.16%

共 3851 項數據

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時間	富國優化增強債券A/B	業績基準	戰勝基準
生效以來	115.67%	92.25%	23.42%
2024	9.48%	8.52%	0.96%
2023	1.97%	3.12%	-1.15%
2022	-7.85%	0.67%	-8.52%
2021	3.78%	4.17%	-0.39%
2020	6.70%	5.43%	1.27%
2019	12.99%	7.57%	5.42%
2018	-2.71%	4.50%	-7.21%
2017	7.56%	2.26%	5.30%
2016	-2.14%	0.67%	-2.81%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2022-12-16	1
2020-05-11	1.5
2010-12-23	0.5
2010-07-27	0.15

基金公告

共 244 項數據

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發展銀行股份有限公司
011	興業銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 140 項數據

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
本基金的特有風險包括：本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。