基金經理
祝禎哲
上任時間:2023-04-03碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經理助理；現任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經理。自2023年04月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理；自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。
朱晨杰
上任時間:2024-12-20碩士，曾任法國興業銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經理、投資經理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經理、投資經理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經理；現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發起式證券投資基金基金經理；自2023年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理；自2024年08月起任富國穩健雙鑫債券型證券投資基金基金經理；自2024年12月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 10.02億元 |
投資目標
本基金主要利用可轉債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結合，力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩定增值。
風險收益特征
本基金為債券型基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、次級債、資產證券化產品、可轉債（含分離交易可轉債）和回購等；本基金可參與一級市場新股申購或增發新股，也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權證等權益類證券，但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統可轉債對應的標的股票和存托憑證以及分離交易可轉債發行人發行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%，投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的20%。本基金投資于可轉債（含分離交易可轉債）的資產比例不低于固定收益類資產的80%。
業績比較基準
天相轉債指數收益率×60%＋滬深300指數收益率×20%＋中債綜合指數收益率×20%
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.700%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國可轉換債券E：0.15%/年 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
投資組合
2025 第一季度
業績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.9430 | 1.9430 | -0.51% |
| 2025-05-08 | 1.9530 | 1.9530 | 0.77% |
| 2025-05-07 | 1.9380 | 1.9380 | -0.10% |
| 2025-05-06 | 1.9400 | 1.9400 | 1.31% |
| 2025-04-30 | 1.9150 | 1.9150 | 0.37% |
| 2025-04-29 | 1.9080 | 1.9080 | 0.47% |
| 2025-04-28 | 1.8990 | 1.8990 | -0.78% |
| 2025-04-25 | 1.9140 | 1.9140 | 0.21% |
| 2025-04-24 | 1.9100 | 1.9100 | -0.62% |
| 2025-04-23 | 1.9220 | 1.9220 | 0.79% |
共 395 項數據
基金公告
富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(A)
2025-01-06富國基金管理有限公司關于富國可轉換債券證券投資基金基金經理變更的公告
2025-01-02富國可轉換債券證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第2號）
2024-12-25富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2024-12-25富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-12-25
共 248 項數據
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：本基金主要投資于可轉債品種，可轉債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜，忽視這些條款導致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉債被贖回前轉股或賣出，則可能產生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：本基金主要投資于可轉債品種，可轉債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜，忽視這些條款導致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉債被贖回前轉股或賣出，則可能產生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。
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