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富國藍籌精選股票(QDII)人民幣

人民幣份額
007455股票型中高風險(R4)
007455
人民幣份額

富國藍籌精選股票(QDII)人民幣

單位凈值(2025-05-07)

2.5069

累計凈值

2.5069

日漲跌

-1.28%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國藍籌精選股票(QDII)人民幣

32.77%
MSCI中國指數收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%

基金經理

張峰

上任時間:2019-08-02
碩士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂證券分析員,摩根大通執行董事,美林證券高級董事;自2009年7月加入富國基金管理有限公司,歷任周期行業負責人、QDII基金經理、量化與海外投資部海外投資副總監、量化與海外投資部海外投資總監、海外權益投資部總經理;現任富國基金總經理助理,兼任富國基金海外權益投資部總經理、資深QDII基金經理。自2011年04月起任富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經理;自2011年07月起任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2012年09月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國民裕進取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年06月起任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2019年08月起任富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2021年03月起任富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2022年05月起任富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金基金經理;自2024年01月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

寧君

上任時間:2019-08-21
碩士,自2011年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經理助理、QDII投資經理、QDII基金經理、海外權益投資部海外權益投資總監助理、高級QDII基金經理、海外權益投資部海外權益投資副總監、資深QDII基金經理;現任富國基金海外權益投資部海外權益投資總監兼資深QDII基金經理。自2018年09月起任富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金經理;自2019年08月起任富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2020年01月起任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2024年08月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
本季度組合保持了高股息加優質成長股的投資策略。在成長股范圍內,基金目標是持有業績增長確定性高,成長空間大,競爭壁壘強和估值合理偏低的上市公司。在高股息范圍內,基金的目標是持有商業模式穩定,現金流充沛,股息率在全市場排名前列的上市公司。
出于對市場和經濟形勢的關注,我們的組合重倉互聯網和新消費,并且布局新興行業的科技股,這些公司在本季度獲得了良好的表現。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為18.59%,同期業績比較基準收益率為13.06%。

基金資料

基金名稱富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金簡稱富國藍籌精選股票(QDII)人民幣
基金代碼007455 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2019-08-02
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
14.20億元
投資目標
本基金主要投資于以MSCI中國指數為代表的中國相關藍籌股,通過精選個股和嚴格風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金是股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金,債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 本基金可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金投資于境內境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產品或工具:在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數基金ETF);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。 針對境內投資,本基金可投資于國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生產品(股指期貨、國債期貨、權證);法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協議約定為準。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于本基金界定的中國相關藍籌股及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準
MSCI中國指數收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31276,118,922.89/46.34319,762,604.53/53.660/0.00595,881,527.42年報
2024/06/30314,105,314.95/45.88370,444,582.57/54.120/0.00684,549,897.52半年報
2023/12/31288,345,047.92/41.92399,556,510.21/58.080/0.00687,901,558.13年報
2023/06/30321,505,750.42/42.99426,437,287.81/57.010/0.00747,943,038.23半年報
2022/12/31298,384,308.79/40.10445,799,284.09/59.900/0.00744,183,592.88年報
2022/06/30263,474,987.55/35.88470,823,223.20/64.120/0.00734,298,210.75半年報
2021/12/31557,701,927.39/52.01514,635,045.55/47.990/0.001,072,336,972.94年報
2021/06/30622,216,905.38/51.24592,114,821.44/48.760.00/01,214,331,726.82半年報
2020/12/31397,002,309.17/61.84244,936,113.22/38.160.00/0641,938,422.39年報
2020/06/30113,329,670.72/45.66134,886,378.44/54.340.00/0248,216,049.16半年報
2019/12/3157,329,509.36/38.8390,322,835.07/61.170.00/0147,652,344.43年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資1,201,309,806.2383.52
其中:普通股1,049,296,046.8772.95
存托憑證152,013,759.3610.57
基金投資--0
固定收益投資1,570,559.330.11
其中:債券1,570,559.330.11
資產支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
權證--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結算備付金合計176,178,912.4312.25
其他資產59,288,306.914.12
合計1,438,347,584.90100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31
  • 騰訊控股有限公司9.31%
  • 浪潮數字企業技術有限公司7.65%
  • 泡泡瑪特國際集團有限公司7.39%
  • 巨子生物控股有限公司7.26%
  • PDD Holdings Inc.5.27%
  • 攜程集團有限公司4.97%
  • 紫金礦業集團股份有限公司4.59%
  • 阿里巴巴集團控股有限公司4.16%
  • 網易云音樂股份有限公司4.15%
  • 富途控股有限公司4.06%

暫無數據

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
Tencent Holdings Ltd騰訊控股有限公司700香港聯合交易所中國香港288200.00132,181,924.189.31
Inspur Digital Enterprise Technology Limited浪潮數字企業技術有限公司596香港聯合交易所中國香港18628000.00108,643,816.167.65
Pop Mart International Group Limited泡泡瑪特國際集團有限公司9992香港聯合交易所中國香港726400.00104,908,790.937.39
Giant Biogene Holding Co., Ltd巨子生物控股有限公司2367香港聯合交易所中國香港1586400.00103,137,215.737.26
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc.PDD美國證券交易所美國88130.0074,869,957.565.27
Trip.com Group Limited攜程集團有限公司9961香港聯合交易所中國香港154650.0070,530,078.924.97
Zijin Mining Group Company Limited紫金礦業集團股份有限公司601899上海證券交易所中國大陸3600000.0065,232,000.004.59
Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集團控股有限公司9988香港聯合交易所中國香港500000.0059,061,120.004.16
NetEase Cloud Music Inc.網易云音樂股份有限公司9899香港聯合交易所中國香港432100.0058,896,090.314.15
Futu Holdings Limited富途控股有限公司FUTU美國證券交易所美國78367.0057,575,354.844.06

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-072.50692.5069-1.28%
2025-05-062.53932.53933.06%
2025-04-302.46392.4639-0.25%
2025-04-292.47012.47012.03%
2025-04-282.42102.42102.44%
2025-04-252.36342.3634-0.89%
2025-04-242.38472.38471.00%
2025-04-232.36102.36101.61%
2025-04-222.32352.32354.38%
2025-04-212.22612.22610.27%
1373 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 業績基準 戰勝基準
生效以來92.02%-2.73%94.75%
202415.72%16.39%-0.67%
2023-7.74%-10.45%2.71%
2022-17.94%-14.15%-3.79%
2021-4.60%-20.53%15.93%
202095.41%24.68%70.73%
6 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
019廣發銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
98 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:境外投資風險、基金投資的一般風險、操作風險、管理風險、合規風險、流動性風險、基金風險評價不一致的風險等。
本基金的特有風險包括:1、本基金投資標的的特有風險:本基金“股票及存托憑證投資占基金資產的比例為 80%-95%,其中投資于本基金界定的中國相關藍籌股及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%”,因此中國相關藍籌股的走勢是影響本基金投資標的的主要風險因素。
2、巨額贖回的風險:若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
3、中小企業私募債券投資風險:本基金的投資范圍包括中小企業私募債券。中小企業私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。
4、股指期貨投資風險:本基金可投資股指期貨。期貨市場采取保證金交易,風險更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
5、國債期貨投資風險:本基金的投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、資產支持證券投資風險:本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
7、非公開發行股票等流通受限證券的投資風險:本基金可以投資于非公開發行股票等流通受限證券。本基金的凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有股票的收盤價所對應的凈值,投資者在申購贖回時,需考慮該估值方式對基金凈值的影響。另外,本基金可能由于持有流通受限證券而面臨流動性風險以及流通受限期間內證券價格大幅下跌的風險。
8、港股通每日額度限制:港股通業務存在每日額度。當日額度使用完畢的,存在新增的買單申報將面臨失敗的風險以及當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
9、匯率風險:本基金將投資港股通標的股票,故本基金投資面臨匯率風險,匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
10、通過港股通交易機制投資境外的風險:(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。(2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,在港股通下參與香港股票投資還將面臨交易機制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、代理投票等特殊風險。(3)基金資產對港股標的投資比例會根據市場情況、投資策略等發生較大的調整,存在不對港股進行投資的可能。