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富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A

A類份額
007898基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-05-07)

1.2332

累計凈值

1.2332

日漲跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A

：3.47%
中證工銀財富股票混合基金指數(shù)收益率×90%＋銀行人民幣活期存款利率（稅后）×10%

基金經(jīng)理

王登元

上任時間:2019-09-06
碩士，曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員，興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理；自2016年10月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理，兼任富國基金FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年09月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年開年，受益于出口韌性及去年底財政擴(kuò)張的提振，中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)了2024年四季度以來的回升態(tài)勢。從各項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)需求和投資動能均實現(xiàn)穩(wěn)步增長，為全年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。一季度中，內(nèi)需修復(fù)與產(chǎn)業(yè)升級成為主要驅(qū)動力：諸如電影票房、冰雪旅游等服務(wù)消費(fèi)表現(xiàn)亮眼，家電、通訊器材等升級類商品銷售超預(yù)期反映“以舊換新”政策效果；工業(yè)增加值增速穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新能源汽車、人工智能、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出。
權(quán)益市場來看，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的修復(fù)，A股市場的信心和估值也隨之修復(fù)。在市場風(fēng)險偏好改善的背景下，一季度的市場表現(xiàn)，成長好于價值，小盤好于大盤，主動基金表現(xiàn)強(qiáng)于被動，市場熱點(diǎn)顯著輪動。主題方面，宇樹機(jī)器人的春晚秀疊加DeepSeek橫空出世，點(diǎn)燃了A股和港股科技板塊的熱情，AI和機(jī)器人概念受到市場資金追捧。
操作上圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增長亮點(diǎn)板塊和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇作為主要配置方向，組合通過優(yōu)選選股alpha較高、alpha穩(wěn)定性較好的標(biāo)的實現(xiàn)配置。產(chǎn)品整體繼續(xù)保持一貫定位，力爭通過優(yōu)選個基、合理調(diào)整組合以期獲得長期穩(wěn)健的權(quán)益市場回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A級為2.38%，C級為2.29%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為0.71%，C級為0.71%。

基金資料

基金名稱富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A
基金代碼007898 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2019-09-06
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
3.80億元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于股票、存托憑證、股票型基金和混合型基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為65%-95%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證工銀財富股票混合基金指數(shù)收益率×90%＋銀行人民幣活期存款利率（稅后）×10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.00315,485,357.14/100.000/0.00315,485,357.14年報
2024/06/300/0.00338,912,416.65/100.000/0.00338,912,416.65半年報
2023/12/310/0.00357,228,842.24/100.000/0.00357,228,842.24年報
2023/06/300/0.00381,935,990.58/100.000/0.00381,935,990.58半年報
2022/12/310/0.00406,589,865.57/100.000/0.00406,589,865.57年報
2022/06/300/0.00424,768,555.22/100.000/0.00424,768,555.22半年報
2021/12/310/0.00454,283,043.53/100.000/0.00454,283,043.53年報
2021/06/300.00/0552,177,427.81/1000.00/0552,177,427.81半年報
2020/12/310.00/0676,313,294.34/1000.00/0676,313,294.34年報
2020/06/300.00/01,095,407,622.92/1000.00/01,095,407,622.92半年報
2019/12/310.00/02,855,854,121.40/1000.00/02,855,854,121.40年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.600%/年
基金托管費(fèi)0.180%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M＜500萬元0.80%0.08%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜180天0.50%
N≥180天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資343,226,254.6190.04
固定收益投資19,688,177.705.16
其中:債券19,688,177.705.16
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計18,189,521.624.77
其他資產(chǎn)86,149.130.02
合計381,190,103.06100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 24國債095.17%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974024國債0919400019,688,177.705.17

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31
  • 大成競爭優(yōu)勢混合A4.50%
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C4.40%
  • 富國均衡優(yōu)選混合4.37%
  • 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A4.36%
  • 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)C4.35%
  • 博道叁佰智航C4.28%
  • 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C3.94%
  • 東方紅遠(yuǎn)見價值混合C3.73%
  • 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)3.73%
  • 博道伍佰智航C3.66%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
090013大成競爭優(yōu)勢混合A契約型開放式9270205.6917,136,902.244.50否
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式14461127.1116,731,524.074.40否
010662富國均衡優(yōu)選混合契約型開放式19722375.4216,631,879.194.37是
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A契約型開放式12137725.1516,581,346.334.36否
012709東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)C契約型開放式12833897.3316,568,561.454.35否
007471博道叁佰智航C契約型開放式12178653.7616,280,424.354.28否
013486尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C契約型開放式13056352.2514,999,137.463.94否
017537東方紅遠(yuǎn)見價值混合C契約型開放式14986886.4714,192,581.493.73否
160613鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)契約型開放式12186533.8414,205,842.503.73否
007832博道伍佰智航C契約型開放式10579611.5813,911,131.273.66否

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-071.23321.23320.03%
2025-05-061.23281.23281.25%
2025-04-301.21761.21760.26%
2025-04-291.21451.21450.12%
2025-04-281.21301.2130-0.11%
2025-04-251.21431.21430.09%
2025-04-241.21321.2132-0.24%
2025-04-231.21611.21610.45%
2025-04-221.21061.21060.43%
2025-04-211.20541.20540.87%
共 1331 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來21.56%24.56%-3.00%
20246.23%5.61%0.62%
2023-11.98%-11.70%-0.28%
2022-21.05%-20.54%-0.51%
20214.73%6.27%-1.54%
202050.71%48.70%2.01%
共 6 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
每頁顯示： 102050100
共 2 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷售服務(wù)費(fèi)等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對投資者存在流動性風(fēng)險。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個工作日申購，但對于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。