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富國匠心精選12個月持有期混合C

C類份額
012478混合型中風險(R3)
012478
C類份額

富國匠心精選12個月持有期混合C

單位凈值(2025-12-12)

1.3636

累計凈值

1.3636

日漲跌

1.41%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匠心精選12個月持有期混合C

92.08%
中證500指數收益率×70% +恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

曹晉

上任時間:2021-08-30
碩士,曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經理助理、基金經理;自2014年6月加入富國基金管理有限公司,歷任權益基金經理、高級權益基金經理;現任富國基金權益投資部權益投資總監助理兼高級權益基金經理。自2015年01月起任富國中小盤精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年02月起任富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國創業板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2020年09月起任富國成長動力混合型證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國科技創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國創新趨勢股票型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
本基金在三季度延續了二季度的配置思路,重點看好海外算力和游戲等績優企業方向,取得了不錯的超額收益。
海外算力在三季度asic芯片需求逐漸釋放,Meta,Google等csp大廠陸續加單,使得相關上市公司的業績出現較大幅度的上修。盈利的上修是超額收益的主要來源。
同時,游戲板塊也迎來了傳統旺季暑期檔。除了頭部企業游戲流水持續上升以外,腰部企業受益于流水上升和利潤率改善,盈利預期也出現不同幅度的上修。盈利上修也成為了游戲板塊重要的上漲驅動因素。
目前海外算力和游戲板塊經歷了持續上漲后,估值逐步從低估轉為相對合理。后續需要觀察產業鏈的景氣度變化尋找超額收益。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國匠心精選12個月持有期混合A為68.91%,富國匠心精選12個月持有期混合C為68.67%;同期業績比較基準收益率情況:富國匠心精選12個月持有期混合A為18.17%,富國匠心精選12個月持有期混合C為18.17%。

基金資料

基金名稱富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金簡稱富國匠心精選12個月持有期混合C
基金代碼012478 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-08-30
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
4862.50萬元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人提供長期穩定和超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證的投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,港股通標的股票占股票資產的比例為0%-50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
中證500指數收益率×70% +恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/302.63/0.0052,726,513.02/100.000/0.0052,726,515.65半年報
2024/12/312.63/0.0058,999,952.66/100.000/0.0058,999,955.29年報
2024/06/3015.03/0.0065,408,343.55/100.000/0.0065,408,358.58半年報
2023/12/3115.03/0.0070,462,738.17/100.000/0.0070,462,753.20年報
2023/06/3015.03/0.0076,144,666.11/100.000/0.0076,144,681.14半年報
2022/12/312.63/0.0082,972,829.26/100.000/0.0082,972,831.89年報
2022/06/300/0.0096,599,910.90/100.000/0.0096,599,910.90半年報
2021/12/310/0.0094,843,586.71/100.000/0.0094,843,586.71年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國匠心精選12個月持有期混合C:0.60%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資627,317,145.4690.58
其中:股票627,317,145.4690.58
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計45,431,831.456.56
其他資產19,803,337.502.86
合計692,552,314.41100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30
  • 深南電路9.77%
  • 中際旭創9.50%
  • 工業富聯9.37%
  • 新易盛9.25%
  • 寒武紀9.12%
  • 兆易創新6.07%
  • 東山精密6.02%
  • 九方智投控股6.00%
  • 巨人網絡5.75%
  • 滬電股份5.05%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
002916深南電路30290065,620,256.009.77
300308中際旭創15810063,821,808.009.50
601138工業富聯95310062,914,131.009.37
300502新易盛16980062,107,746.009.25
688256寒武紀4624461,273,300.009.12
603986兆易創新19105740,752,458.106.07
002384東山精密56550040,433,250.006.02
09636九方智投控股59176440,304,044.786.00
002558巨人網絡85541038,647,423.805.75
002463滬電股份46211033,951,221.705.05

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-121.36361.36361.41%
2025-12-111.34461.3446-2.83%
2025-12-101.38371.38370.09%
2025-12-091.38251.38252.80%
2025-12-081.34491.34493.66%
2025-12-051.29741.29740.02%
2025-12-041.29711.29710.32%
2025-12-031.29301.2930-0.36%
2025-12-021.29771.2977-0.09%
2025-12-011.29891.29891.27%
1010 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國匠心精選12個月持有期混合C 業績基準 戰勝基準
生效以來-31.55%-12.76%-18.79%
20242.76%7.68%-4.92%
2023-13.41%-5.88%-7.53%
2022-19.90%-14.72%-5.18%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
116 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:
1、本基金為混合型基金,投資于股票及存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%)。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、股票期權投資風險
本基金可投資股票期權,股票期權的投資可能面臨市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險以及各類操作風險。
5、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
8、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
9、最短持有期內不能贖回的風險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算12個月的最短持有期,對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期限,按原份額的持有期限計算,即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同。投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業務。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。

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