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富國(guó)港股通量化精選股票型A

A類份額
005707股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-05-09)

1.1847

累計(jì)凈值

1.1847

日漲跌

0.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)港股通量化精選股票型A

33.78%
恒生綜合指數(shù)收益率* 95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理

蔡卡爾

上任時(shí)間:2018-05-30
碩士,自2013年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、量化投資部量化投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2017年01月起任富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年05月起任富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年01月起任富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)中證ESG120策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國(guó)中證新華社民族品牌工程交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年02月起任富國(guó)中證新華社民族品牌工程交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見(jiàn)效需要時(shí)間,市場(chǎng)整體缺乏催化,與此同時(shí),外部關(guān)稅擔(dān)憂給全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來(lái)擾動(dòng),市場(chǎng)迎來(lái)快速調(diào)整。臨近春節(jié),隨著國(guó)內(nèi)順利完成2024年增長(zhǎng)目標(biāo)、大部分業(yè)績(jī)利空落地后,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始修復(fù)。春節(jié)后,市場(chǎng)以AI為核心開(kāi)啟了新一輪上行,內(nèi)外資共振流入重估中國(guó)資產(chǎn)。國(guó)內(nèi)大模型的出現(xiàn),縮小了市場(chǎng)對(duì)于中美AI發(fā)展前景的認(rèn)知差異,促使市場(chǎng)根據(jù)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的格局進(jìn)行重新定價(jià),引發(fā)了中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重估,港股互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)估值大幅修復(fù)。同時(shí),春節(jié)消費(fèi)回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開(kāi)門(mén)紅”、地產(chǎn)銷售價(jià)格改善等信號(hào)驗(yàn)證國(guó)內(nèi)基本面開(kāi)局平穩(wěn),為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來(lái)的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現(xiàn)階段性過(guò)熱,疊加美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、關(guān)稅等問(wèn)題再度擾動(dòng)全球風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)于以AI為代表的高估值資產(chǎn)影響更為顯著,板塊整體迎來(lái)調(diào)整。隨著兩會(huì)積極的政策定調(diào)、以及一系列更加聚焦需求側(cè)、民生側(cè)的政策密集落地,市場(chǎng)由前期AI板塊的“一枝獨(dú)秀”,逐步擴(kuò)散至消費(fèi)、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,市場(chǎng)逐步進(jìn)入“看現(xiàn)實(shí)”的階段,疊加4月業(yè)績(jī)期和海外關(guān)稅政策落地的窗口逐步臨近,市場(chǎng)做多情緒有所放緩,轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢(shì)。
總體來(lái)看,2025年1季度恒生指數(shù)上漲15.25%,恒生國(guó)企指數(shù)上漲16.83%,恒生科技指數(shù)上漲20.74%。
在投資管理上,我們堅(jiān)持采取量化策略進(jìn)行投資和風(fēng)險(xiǎn)管理,積極追求超額收益率。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為16.11%,C級(jí)為16.06%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為13.96%,C級(jí)為13.96%。

基金資料

基金名稱富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)港股通量化精選股票型A
基金代碼005707 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2018-05-30
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
7453.39萬(wàn)元
投資目標(biāo)
利用定量投資模型,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,屬于較高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、中央銀行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(權(quán)證、股指期貨)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金股票及存托憑證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的80-95%,其中,港股通標(biāo)的股票投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
恒生綜合指數(shù)收益率* 95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/315,845.28/0.0230,901,155.26/99.980/0.0030,907,000.54年報(bào)
2024/06/300/0.0028,521,862.45/100.000/0.0028,521,862.45半年報(bào)
2023/12/31439,404.26/1.6326,525,120.28/98.370/0.0026,964,524.54年報(bào)
2023/06/30439,404.26/1.5827,384,648.03/98.420/0.0027,824,052.29半年報(bào)
2022/12/31439,404.26/1.5228,402,942.53/98.480/0.0028,842,346.79年報(bào)
2022/06/30439,404.26/1.5527,959,228.17/98.450/0.0028,398,632.43半年報(bào)
2021/12/31439,404.26/1.5927,237,926.46/98.410/0.0027,677,330.72年報(bào)
2021/06/30439,404.26/1.528,842,997.44/98.50.00/029,282,401.70半年報(bào)
2020/12/310.00/017,633,006.34/1000.00/017,633,006.34年報(bào)
2020/06/300.00/037,649,214.58/1000.00/037,649,214.58半年報(bào)
2019/12/310.00/052,361,540.68/1000.00/052,361,540.68年報(bào)
2019/06/300.00/066,395,790.96/1000.00/066,395,790.96半年報(bào)
2018/12/310.00/087,313,311.64/1000.00/087,313,311.64年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資104,956,355.5886.04
其中:股票104,956,355.5886.04
固定收益投資2,410,457.421.98
其中:債券2,410,457.421.98
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)13,500,180.0711.07
其他資產(chǎn)1,124,907.770.92
合計(jì)121,991,900.84100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 騰訊控股8.17%
  • 阿里巴巴-W7.91%
  • 匯豐控股5.47%
  • 小米集團(tuán)-W4.91%
  • 美團(tuán)-W4.44%
  • 建設(shè)銀行3.52%
  • 比亞迪股份2.70%
  • 中國(guó)移動(dòng)2.21%
  • 中國(guó)石油股份1.92%
  • 中銀香港1.87%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
00700騰訊控股215009,860,899.978.17
09988阿里巴巴-W808009,544,276.997.91
00005匯豐控股812006,605,414.125.47
01810小米集團(tuán)-W1304005,920,581.974.91
03690美團(tuán)-W373105,364,316.664.44
00939建設(shè)銀行6700004,253,877.173.52
01211比亞迪股份90003,262,388.622.70
00941中國(guó)移動(dòng)345002,667,993.812.21
00857中國(guó)石油股份4000002,321,840.281.92
02388中銀香港780002,260,195.241.87

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-091.18471.18470.35%
2025-05-081.18061.18060.33%
2025-05-071.17671.1767-0.38%
2025-05-061.18121.18122.20%
2025-04-301.15581.15580.64%
2025-04-291.14851.14850.20%
2025-04-281.14621.14620.18%
2025-04-251.14411.14410.04%
2025-04-241.14361.1436-0.37%
2025-04-231.14791.14792.20%
1682 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)港股通量化精選股票型A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)2.00%-27.50%29.50%
202427.52%15.58%11.94%
2023-6.00%-13.01%7.01%
2022-9.57%-16.96%7.39%
2021-15.72%-14.74%-0.98%
20209.51%11.74%-2.23%
201913.16%10.46%2.70%
7 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司004中國(guó)銀行股份有限公司
005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
014中國(guó)民生銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
026浙商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
78 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、港股通每日額度限制
港股通業(yè)務(wù)實(shí)施每日額度限制。在聯(lián)交所開(kāi)市前時(shí)段,當(dāng)日額度使用完畢的,新增的買(mǎi)單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn);在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段或收市競(jìng)價(jià)交易時(shí)段,港股通當(dāng)日額度使用完畢的,當(dāng)日本基金將面臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買(mǎi)入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
2、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金將投資港股通標(biāo)的股票,在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買(mǎi)入?yún)⒖紖R率和賣(mài)出參考匯率,并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯,將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易,確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
3、香港市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金將通過(guò)港股通投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場(chǎng)規(guī)則,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。參與香港股票投資還將面臨漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、代理投票等特殊風(fēng)險(xiǎn)。
(3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):基金投資將受到香港市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、交易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)等多種因素的影響,上述因素的波動(dòng)和變化可能會(huì)使基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。
(4)法律和政治風(fēng)險(xiǎn):由于香港市場(chǎng)適用不同法律法規(guī)的原因,可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行,從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能性。此外,香港市場(chǎng)可能會(huì)不時(shí)采取某些管制措施,如資本或外匯管制、沒(méi)收資產(chǎn)以及征收高額稅收等,從而對(duì)基金收益以及基金資產(chǎn)帶來(lái)不利影響。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在期貨市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)中的會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證風(fēng)險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板等基金運(yùn)作的特有風(fēng)險(xiǎn)。