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富國港股通量化精選股票型A

A類份額
005707股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-06-30)

1.2597

累計凈值

1.2597

日漲跌

-0.62%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國港股通量化精選股票型A

44.69%
恒生綜合指數收益率* 95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經理

蔡卡爾

上任時間:2018-05-30
碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、量化投資部量化投資副總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼定量基金經理。自2017年01月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年05月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2021年01月起任富國中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證ESG120策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2022年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年03月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見效需要時間,市場整體缺乏催化,與此同時,外部關稅擔憂給全球風險資產帶來擾動,市場迎來快速調整。臨近春節,隨著國內順利完成2024年增長目標、大部分業績利空落地后,市場風險偏好開始修復。春節后,市場以AI為核心開啟了新一輪上行,內外資共振流入重估中國資產。國內大模型的出現,縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異,促使市場根據全球AI產業鏈的格局進行重新定價,引發了中國AI產業鏈的價值重估,港股互聯網企業估值大幅修復。同時,春節消費回暖、1月金融數據“開門紅”、地產銷售價格改善等信號驗證國內基本面開局平穩,為市場風險偏好提供支撐。經歷春節以來的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現階段性過熱,疊加美國經濟放緩、關稅等問題再度擾動全球風險偏好,對于以AI為代表的高估值資產影響更為顯著,板塊整體迎來調整。隨著兩會積極的政策定調、以及一系列更加聚焦需求側、民生側的政策密集落地,市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”,逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來,隨著國內各類經濟數據公布,市場逐步進入“看現實”的階段,疊加4月業績期和海外關稅政策落地的窗口逐步臨近,市場做多情緒有所放緩,轉為觀望態勢。
總體來看,2025年1季度恒生指數上漲15.25%,恒生國企指數上漲16.83%,恒生科技指數上漲20.74%。
在投資管理上,我們堅持采取量化策略進行投資和風險管理,積極追求超額收益率。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為16.11%,C級為16.06%,同期業績比較基準收益率A級為13.96%,C級為13.96%。

基金資料

基金名稱富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金簡稱富國港股通量化精選股票型A
基金代碼005707 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2018-05-30
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
7453.39萬元
投資目標
利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于較高預期收益和預期風險水平的投資品種。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、中央銀行票據、金融債、次級債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生工具(權證、股指期貨)以及經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。 本基金股票及存托憑證資產的投資比例占基金資產的80-95%,其中,港股通標的股票投資比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
恒生綜合指數收益率* 95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/315,845.28/0.0230,901,155.26/99.980/0.0030,907,000.54年報
2024/06/300/0.0028,521,862.45/100.000/0.0028,521,862.45半年報
2023/12/31439,404.26/1.6326,525,120.28/98.370/0.0026,964,524.54年報
2023/06/30439,404.26/1.5827,384,648.03/98.420/0.0027,824,052.29半年報
2022/12/31439,404.26/1.5228,402,942.53/98.480/0.0028,842,346.79年報
2022/06/30439,404.26/1.5527,959,228.17/98.450/0.0028,398,632.43半年報
2021/12/31439,404.26/1.5927,237,926.46/98.410/0.0027,677,330.72年報
2021/06/30439,404.26/1.528,842,997.44/98.50.00/029,282,401.70半年報
2020/12/310.00/017,633,006.34/1000.00/017,633,006.34年報
2020/06/300.00/037,649,214.58/1000.00/037,649,214.58半年報
2019/12/310.00/052,361,540.68/1000.00/052,361,540.68年報
2019/06/300.00/066,395,790.96/1000.00/066,395,790.96半年報
2018/12/310.00/087,313,311.64/1000.00/087,313,311.64年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資104,956,355.5886.04
其中:股票104,956,355.5886.04
固定收益投資2,410,457.421.98
其中:債券2,410,457.421.98
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計13,500,180.0711.07
其他資產1,124,907.770.92
合計121,991,900.84100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 騰訊控股8.17%
  • 阿里巴巴-W7.91%
  • 匯豐控股5.47%
  • 小米集團-W4.91%
  • 美團-W4.44%
  • 建設銀行3.52%
  • 比亞迪股份2.70%
  • 中國移動2.21%
  • 中國石油股份1.92%
  • 中銀香港1.87%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
00700騰訊控股215009,860,899.978.17
09988阿里巴巴-W808009,544,276.997.91
00005匯豐控股812006,605,414.125.47
01810小米集團-W1304005,920,581.974.91
03690美團-W373105,364,316.664.44
00939建設銀行6700004,253,877.173.52
01211比亞迪股份90003,262,388.622.70
00941中國移動345002,667,993.812.21
00857中國石油股份4000002,321,840.281.92
02388中銀香港780002,260,195.241.87

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-06-301.25971.2597-0.62%
2025-06-271.26761.2676-0.31%
2025-06-261.27151.2715-0.30%
2025-06-251.27531.27531.21%
2025-06-241.26011.26011.74%
2025-06-231.23861.23860.63%
2025-06-201.23081.23081.13%
2025-06-191.21711.2171-2.08%
2025-06-181.24291.2429-0.76%
2025-06-171.25241.2524-0.25%
1717 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國港股通量化精選股票型A 業績基準 戰勝基準
生效以來2.00%-27.50%29.50%
202427.52%15.58%11.94%
2023-6.00%-13.01%7.01%
2022-9.57%-16.96%7.39%
2021-15.72%-14.74%-0.98%
20209.51%11.74%-2.23%
201913.16%10.46%2.70%
7 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
026浙商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
79 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、港股通每日額度限制
港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段或收市競價交易時段,港股通當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
2、匯率風險
本基金將投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終,中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯,將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易,確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險。
3、香港市場投資風險
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場,在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規則有別于內地 A 股市場規則,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、代理投票等特殊風險。
(3)市場風險:基金投資將受到香港市場宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產業政策、交易規則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響,上述因素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風險。
(4)法律和政治風險:由于香港市場適用不同法律法規的原因,可能導致本基金的某些投資行為受到限制或合同不能正常執行,從而使得基金資產面臨損失的可能性。此外,香港市場可能會不時采取某些管制措施,如資本或外匯管制、沒收資產以及征收高額稅收等,從而對基金收益以及基金資產帶來不利影響。
除以上風險外,本基金還可能存在期貨市場波動風險、資產支持證券投資風險、非公開發行股票等流通受限證券投資風險、香港市場投資風險中的會計制度風險、稅務風險、投資存托憑證風險、投資科創板等基金運作的特有風險。