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富國(guó)消費(fèi)精選30股票A

A類份額
010409股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-05-09)

0.9616

累計(jì)凈值

0.9616

日漲跌

1.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國(guó)消費(fèi)精選30股票A

25.18%
中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率*65%+中證港股通大消費(fèi)主題指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*15%

基金經(jīng)理

周文波

上任時(shí)間:2023-05-19
碩士,曾任美國(guó)銳思公司分析師,國(guó)金證券股份有限公司輕工首席分析師,安信證券股份有限公司輕工/紡服首席分析師,興證全球基金管理有限公司投資經(jīng)理;自2022年11月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益基金經(jīng)理。自2023年05月起任富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
一季度滬深300指數(shù)下跌1.2%,市場(chǎng)總體維持震蕩格局。由于關(guān)稅戰(zhàn)的急劇變化,4月初市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性大幅殺跌。每次市場(chǎng)的劇烈調(diào)整,雖然過程很痛苦,也是給予我們能以更好的價(jià)格買入看好公司的機(jī)會(huì)。

方向上,我們依然非常看好新消費(fèi)的發(fā)展前景,雖然經(jīng)過過去一年的大幅上漲,部分公司估值已不算特別便宜,但仍處合理水平,沒有明顯的泡沫化跡象,我們將繼續(xù)挖掘,符合這個(gè)時(shí)代發(fā)展方向的新消費(fèi)公司。

對(duì)于傳統(tǒng)消費(fèi)龍頭,我們的信心也較過去兩年有所增強(qiáng),適度增加了配置,包括白酒等。一方面我們認(rèn)為傳統(tǒng)消費(fèi)公司已具有較好的風(fēng)險(xiǎn)收益比;另一方面我們認(rèn)為部分公司基本面底已出現(xiàn),繼續(xù)大幅惡化的概率較低,且已被充分定價(jià)。我們優(yōu)選了部分成長(zhǎng)邏輯清晰,且未來仍有較好發(fā)展空間的企業(yè)。

時(shí)代在變化,內(nèi)需的重要性前所未有的得到重視,我們相信消費(fèi)這塊大蛋糕仍有很多機(jī)會(huì)等待發(fā)掘,我們將繼續(xù)努力。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為19.21%,C級(jí)為18.93%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為4.03%,C級(jí)為4.03%。

基金資料

基金名稱富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)消費(fèi)精選30股票A
基金代碼010409 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-11-05
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
22.63億元
投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%),投資于基金持倉(cāng)的30只消費(fèi)精選主題股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率*65%+中證港股通大消費(fèi)主題指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*15%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31267,949,408.91/15.811,426,925,227.62/84.190/0.001,694,874,636.53年報(bào)
2024/06/3015,423,207.57/1.021,502,896,914.74/98.980/0.001,518,320,122.31半年報(bào)
2023/12/3114,183,660.74/0.891,585,219,315.97/99.110/0.001,599,402,976.71年報(bào)
2023/06/30870,265.51/0.051,650,794,725.89/99.950/0.001,651,664,991.40半年報(bào)
2022/12/31868,085.25/0.051,702,719,687.61/99.950/0.001,703,587,772.86年報(bào)
2022/06/307,144,676.57/0.401,758,251,607.91/99.600/0.001,765,396,284.48半年報(bào)
2021/12/31824,828.28/0.051,816,636,640.31/99.950/0.001,817,461,468.59年報(bào)
2021/06/30814,008.25/.042,007,907,896.03/99.960.00/02,008,721,904.28半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資3,464,934,231.7584.23
其中:股票3,464,934,231.7584.23
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)538,961,969.3313.1
其他資產(chǎn)109,605,291.922.66
合計(jì)4,113,501,493.00100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 老鋪黃金8.51%
  • 騰訊控股8.00%
  • 泡泡瑪特7.70%
  • 貴州茅臺(tái)7.00%
  • 今世緣6.31%
  • 阿里巴巴-W6.14%
  • 美團(tuán)-W5.84%
  • 春風(fēng)動(dòng)力4.10%
  • 招商銀行2.94%
  • 理想汽車-W2.90%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
06181老鋪黃金510700343,569,885.858.51
00700騰訊控股704159322,960,067.848.00
09992泡泡瑪特2151399310,711,271.887.70
600519貴州茅臺(tái)180921282,417,681.007.00
603369今世緣4816322254,687,107.366.31
09988阿里巴巴-W2099254247,968,584.816.14
03690美團(tuán)-W1639800235,765,383.575.84
603129春風(fēng)動(dòng)力883990165,421,048.704.10
600036招商銀行2738200118,536,678.002.94
02015理想汽車-W1278400116,853,828.622.90

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-090.96160.96161.05%
2025-05-080.95160.95160.06%
2025-05-070.95100.9510-1.43%
2025-05-060.96480.96481.44%
2025-04-300.95110.9511-0.38%
2025-04-290.95470.95471.04%
2025-04-280.94490.94491.13%
2025-04-250.93430.9343-0.71%
2025-04-240.94100.9410-0.20%
2025-04-230.94290.94290.50%
1061 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-20.05%-27.45%7.40%
202417.13%6.49%10.64%
2023-16.15%-14.09%-2.06%
2022-16.41%-18.10%1.69%
2021-4.52%-10.89%6.37%
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司004中國(guó)銀行股份有限公司
005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國(guó)民生銀行股份有限公司015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
104 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為股票型基金,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%),投資于基金持倉(cāng)的30只消費(fèi)精選主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,因此基金管理人對(duì)消費(fèi)精選主題相關(guān)股票的界定、篩選、研究能力將影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí),股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金,按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng),可能給投資帶來重大損失。
3、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則,在港股通下參與香港股票投資還將面臨交易機(jī)制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)等特殊風(fēng)險(xiǎn)。
(3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
6、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會(huì)。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。