單位凈值(2025-06-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C |
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基金代碼 | 018209 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-27 |
基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 7.04億元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C:0.60%/年 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,具體請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-06-30 | 3.0598 | 3.0598 | 0.75% |
2025-06-27 | 3.0371 | 3.0371 | -0.25% |
2025-06-26 | 3.0447 | 3.0447 | -1.26% |
2025-06-25 | 3.0835 | 3.0835 | 0.29% |
2025-06-24 | 3.0745 | 3.0745 | -0.04% |
2025-06-23 | 3.0757 | 3.0757 | 2.51% |
2025-06-20 | 3.0005 | 3.0005 | -0.86% |
2025-06-19 | 3.0266 | 3.0266 | -1.66% |
2025-06-18 | 3.0777 | 3.0777 | -0.56% |
2025-06-17 | 3.0950 | 3.0950 | -4.65% |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-14富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-10-25富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-08-31富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-07-19富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-18富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-18機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
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006 | 交通銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |
027 | 東莞銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
059 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 067 | 吉林銀行股份有限公司 |
152 | 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 153 | 大河財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 |