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富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C

C類(lèi)份額
018209混合型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-06-30)

3.0598

累計(jì)凈值

3.0598

日漲跌

0.75%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C

36.42%
中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50%

基金經(jīng)理

趙偉

上任時(shí)間:2021-07-06
碩士,曾任葛蘭素史克(上海)醫(yī)藥研發(fā)有限公司藥物化學(xué)助理研究員,廣發(fā)證券股份有限公司研究員,招商基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理,農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理;自2021年3月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2021年07月起任富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國(guó)核心趨勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度,醫(yī)藥板塊整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,其中創(chuàng)新藥子板塊表現(xiàn)突出,超額收益顯著。我們認(rèn)為,創(chuàng)新藥的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)主要源于兩方面驅(qū)動(dòng):
科技屬性認(rèn)知提升:市場(chǎng)逐漸擺脫對(duì)創(chuàng)新藥“高投入、長(zhǎng)周期”的傳統(tǒng)偏見(jiàn),轉(zhuǎn)而認(rèn)可其“前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)、全球市場(chǎng)空間”的科技成長(zhǎng)邏輯。例如,ADC(抗體偶聯(lián)藥物)、雙抗、自免等領(lǐng)域的突破性進(jìn)展,疊加海外授權(quán)(License-out)案例持續(xù)增加,強(qiáng)化了創(chuàng)新藥的國(guó)際化科技產(chǎn)業(yè)屬性。
政策環(huán)境企穩(wěn):醫(yī)保談判規(guī)則進(jìn)一步明晰、創(chuàng)新藥“簡(jiǎn)易續(xù)約”機(jī)制落地,以及DRG豁免等政策優(yōu)化,顯著緩解了市場(chǎng)對(duì)支付端的擔(dān)憂。政策預(yù)期從“悲觀壓制”轉(zhuǎn)向“中性偏暖”,為板塊估值修復(fù)奠定基礎(chǔ)。
從未來(lái)的判斷上看,當(dāng)前創(chuàng)新藥板塊估值(PE/PS)仍低于歷史中樞,隨著2025年多個(gè)重磅臨床數(shù)據(jù)讀出和海外授權(quán)催化,板塊有望延續(xù)上升趨勢(shì)。我們尤其看好:1)First-in-class/Best-in-class管線的稀缺性溢價(jià);2)現(xiàn)金流改善型Biotech(從“燒錢(qián)研發(fā)”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品商業(yè)化”)。同時(shí),從底部標(biāo)的上看,我們關(guān)注政策回暖下的器械政策結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。器械板塊需精選“政策免疫+技術(shù)壁壘”標(biāo)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為15.01%,C級(jí)為14.84%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為7.51%,C級(jí)為7.51%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C
基金代碼018209 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-04-27
基金類(lèi)型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
7.04億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于精準(zhǔn)醫(yī)療主題相關(guān)股票,通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、固定收益類(lèi)資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的固定收益類(lèi)資產(chǎn))、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%,其中投資于精準(zhǔn)醫(yī)療主題相關(guān)的股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/31261,118,011.20/88.1834,992,669.36/11.820/0.00296,110,680.56年報(bào)
2024/06/30118,183,067.59/84.3421,947,062.45/15.660/0.00140,130,130.04半年報(bào)
2023/12/31256,232.63/2.0512,260,212.93/97.950/0.0012,516,445.56年報(bào)
2023/06/30256,232.63/30.38587,300.69/69.620/0.00843,533.32半年報(bào)
2022/12/31213,919,957.87/13.851,330,251,454.54/86.150/0.001,544,171,412.41年報(bào)
2022/06/3048,295,310.11/3.611,289,394,236.56/96.390/0.001,337,689,546.67半年報(bào)
2021/12/3161,276,276.09/4.841,204,569,506.33/95.160/0.001,265,845,782.42年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C:0.60%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,具體請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資4,183,173,393.4887.32
其中:股票4,183,173,393.4887.32
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)308,219,806.686.43
其他資產(chǎn)299,312,156.996.25
合計(jì)4,790,705,357.15100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 百利天恒9.66%
  • 海思科9.65%
  • 科倫藥業(yè)9.10%
  • 惠泰醫(yī)療9.05%
  • 澤璟制藥7.84%
  • 恒瑞醫(yī)藥5.95%
  • 諾誠(chéng)健華5.29%
  • 新諾威5.11%
  • 百濟(jì)神州4.91%
  • 佐力藥業(yè)3.15%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
688506百利天恒1850791429,957,257.219.66
002653海思科11288053429,284,655.599.65
002422科倫藥業(yè)12569570405,117,241.109.10
688617惠泰醫(yī)療1040280402,900,444.009.05
688266澤璟制藥3497445348,835,164.307.84
600276恒瑞醫(yī)藥5381749264,782,050.805.95
688428諾誠(chéng)健華12582004235,409,294.845.29
300765新諾威6089797227,575,713.895.11
688235百濟(jì)神州914953218,527,374.524.91
300181佐力藥業(yè)8470100140,095,454.003.15

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-06-303.05983.05980.75%
2025-06-273.03713.0371-0.25%
2025-06-263.04473.0447-1.26%
2025-06-253.08353.08350.29%
2025-06-243.07453.0745-0.04%
2025-06-233.07573.07572.51%
2025-06-203.00053.0005-0.86%
2025-06-193.02663.0266-1.66%
2025-06-183.07773.0777-0.56%
2025-06-173.09503.0950-4.65%
528 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-7.72%-11.92%4.20%
2024-3.36%-5.71%2.35%
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

126 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
006交通銀行股份有限公司015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
027東莞銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
059長(zhǎng)沙銀行股份有限公司067吉林銀行股份有限公司
152上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司153大河財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
63 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、本基金是混合型基金,股市、債市的變化將影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類(lèi)產(chǎn)品的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、中小企業(yè)私募債風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)債主體違約的風(fēng)險(xiǎn),是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等)的不確定性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),它影響債券的實(shí)際收益率。這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來(lái)一定的負(fù)面影響和損失。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
5、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。