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富國消費精選30股票C

C類份額
021605股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-05-09)

0.9556

累計凈值

0.9556

日漲跌

1.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國消費精選30股票C

--
中證消費服務領先指數收益率*65%+中證港股通大消費主題指數收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*15%

基金經理

周文波

上任時間:2023-05-19
碩士,曾任美國銳思公司分析師,國金證券股份有限公司輕工首席分析師,安信證券股份有限公司輕工/紡服首席分析師,興證全球基金管理有限公司投資經理;自2022年11月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金權益投資部權益基金經理。自2023年05月起任富國消費精選30股票型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
一季度滬深300指數下跌1.2%,市場總體維持震蕩格局。由于關稅戰的急劇變化,4月初市場出現系統性大幅殺跌。每次市場的劇烈調整,雖然過程很痛苦,也是給予我們能以更好的價格買入看好公司的機會。

方向上,我們依然非常看好新消費的發展前景,雖然經過過去一年的大幅上漲,部分公司估值已不算特別便宜,但仍處合理水平,沒有明顯的泡沫化跡象,我們將繼續挖掘,符合這個時代發展方向的新消費公司。

對于傳統消費龍頭,我們的信心也較過去兩年有所增強,適度增加了配置,包括白酒等。一方面我們認為傳統消費公司已具有較好的風險收益比;另一方面我們認為部分公司基本面底已出現,繼續大幅惡化的概率較低,且已被充分定價。我們優選了部分成長邏輯清晰,且未來仍有較好發展空間的企業。

時代在變化,內需的重要性前所未有的得到重視,我們相信消費這塊大蛋糕仍有很多機會等待發掘,我們將繼續努力。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為19.21%,C級為18.93%,同期業績比較基準收益率A級為4.03%,C級為4.03%。

基金資料

基金名稱富國消費精選30股票型證券投資基金基金簡稱富國消費精選30股票C
基金代碼021605 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-06-06
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
17.73億元
投資目標
本基金主要通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%),投資于基金持倉的30只消費精選主題股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
中證消費服務領先指數收益率*65%+中證港股通大消費主題指數收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*15%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31423,394,206.51/99.651,483,195.83/0.350/0.00424,877,402.34年報
2024/06/301,337.08/100.000/0.000/0.001,337.08半年報
2023/12/3114,183,660.74/0.891,585,219,315.97/99.110/0.001,599,402,976.71年報
2023/06/30870,265.51/0.051,650,794,725.89/99.950/0.001,651,664,991.40半年報
2022/12/31868,085.25/0.051,702,719,687.61/99.950/0.001,703,587,772.86年報
2022/06/307,144,676.57/0.401,758,251,607.91/99.600/0.001,765,396,284.48半年報
2021/12/31824,828.28/0.051,816,636,640.31/99.950/0.001,817,461,468.59年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國消費精選30股票C:0.60%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資3,464,934,231.7584.23
其中:股票3,464,934,231.7584.23
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計538,961,969.3313.1
其他資產109,605,291.922.66
合計4,113,501,493.00100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 老鋪黃金8.51%
  • 騰訊控股8.00%
  • 泡泡瑪特7.70%
  • 貴州茅臺7.00%
  • 今世緣6.31%
  • 阿里巴巴-W6.14%
  • 美團-W5.84%
  • 春風動力4.10%
  • 招商銀行2.94%
  • 理想汽車-W2.90%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
06181老鋪黃金510700343,569,885.858.51
00700騰訊控股704159322,960,067.848.00
09992泡泡瑪特2151399310,711,271.887.70
600519貴州茅臺180921282,417,681.007.00
603369今世緣4816322254,687,107.366.31
09988阿里巴巴-W2099254247,968,584.816.14
03690美團-W1639800235,765,383.575.84
603129春風動力883990165,421,048.704.10
600036招商銀行2738200118,536,678.002.94
02015理想汽車-W1278400116,853,828.622.90

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-090.95560.95561.05%
2025-05-080.94570.94570.06%
2025-05-070.94510.9451-1.43%
2025-05-060.95880.95881.42%
2025-04-300.94540.9454-0.39%
2025-04-290.94910.94911.04%
2025-04-280.93930.93931.12%
2025-04-250.92890.9289-0.71%
2025-04-240.93550.9355-0.20%
2025-04-230.93740.93740.49%
225 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國消費精選30股票C 業績基準 戰勝基準
生效以來6.57%10.44%-3.87%
1 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司026浙商銀行股份有限公司
029南京銀行股份有限公司127和訊信息科技有限公司
163騰安基金銷售(深圳)有限公司210富國基金管理有限公司
每頁顯示: 102050100
32 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、本基金為股票型基金,股票投資占基金資產的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%),投資于基金持倉的30只消費精選主題股票的比例不低于非現金基金資產的 80%,因此基金管理人對消費精選主題相關股票的界定、篩選、研究能力將影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。
2、股指期貨投資風險
股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。
3、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,在港股通下參與香港股票投資還將面臨交易機制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、代理投票、匯率風險等特殊風險。
(3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
6、基金合同提前終止的風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。
除以上風險外,本基金還可能存在資產支持證券投資風險。