單位凈值(2025-05-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y |
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基金代碼 | 022278 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-10-15 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置5年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 9.38萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.00% | 0.10% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金不收取贖回費(fèi)。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-08 | 0.9737 | 0.9737 | 0.26% |
2025-05-07 | 0.9712 | 0.9712 | -0.04% |
2025-05-06 | 0.9716 | 0.9716 | 1.21% |
2025-04-30 | 0.9600 | 0.9600 | 0.33% |
2025-04-29 | 0.9568 | 0.9568 | 0.25% |
2025-04-28 | 0.9544 | 0.9544 | -0.22% |
2025-04-25 | 0.9565 | 0.9565 | 0.01% |
2025-04-24 | 0.9564 | 0.9564 | -0.25% |
2025-04-23 | 0.9588 | 0.9588 | 0.28% |
2025-04-22 | 0.9561 | 0.9561 | 0.39% |
富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合FOF)
2024-10-25富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-10-15富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-10-15富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第2號(hào))
2024-10-12富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)托管協(xié)議
2024-10-12富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同
2024-10-12富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
2024-10-12機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
378 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 601 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 |
602 | 中信建投證券股份有限公司 | 604 | 招商證券股份有限公司 |
608 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(原海通證券) | 624 | 華泰證券股份有限公司 |
654 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 689 | 國(guó)金證券股份有限公司 |