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富國新材料新能源混合A

A類份額
009092混合型中高風險(R4)

單位凈值(2025-05-08)

1.5776

累計凈值

1.5776

日漲跌

-0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國新材料新能源混合A

35.14%
中證全指一級行業能源指數收益率×40%+中證全指一級行業材料指數收益率×40%+中債綜合指數收益率×20%

基金經理

徐智翔

上任時間:2021-11-04
碩士,曾任華彩咨詢集團咨詢顧問,上海空間電源研究所(航天811所)投資主管,浙商證券股份有限公司行業研究員,平安資產管理有限責任公司投資經理;自2021年10月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2021年11月起任富國新材料新能源混合型證券投資基金基金經理;自2022年02月起任富國長期成長混合型證券投資基金基金經理;自2023年07月起任富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國匠心成長混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度延續2024年四季度的科技行情,特別是機器人表現突出,本產品更加集中在機器人板塊,并在持倉上進行了一些調整。
我們一直非常關注物理AI方向,即機器人和智能駕駛,我們認為這可能是AI的終局市場,潛在市場空間或非常大,科技飛輪或有望為龍頭企業帶來超額利潤。我們將密切關注,更積極尋找投資機會,力爭創造超額回報。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為25.14%,C級為24.94%,同期業績比較基準收益率A級為-1.68%,C級為-1.68%。

基金資料

基金名稱富國新材料新能源混合型證券投資基金基金簡稱富國新材料新能源混合A
基金代碼009092 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2020-06-24
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
6.25億元
投資目標
本基金通過對新材料、新能源行業的深入研究和分析,重點關注和投資具有核心競爭優勢和持續成長潛力的優質上市公司,力爭在風險可控的前提下,為投資者實現超越業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括內地依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金股票及存托憑證資產的投資比例占基金資產的60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%);其中投資于本基金界定的新材料、新能源行業的股票及存托憑證合計比例不低于非現金基金資產的80%,且分別投資于新材料或新能源行業的股票及存托憑證比例不低于非現金基金資產的20%。
業績比較基準
中證全指一級行業能源指數收益率×40%+中證全指一級行業材料指數收益率×40%+中債綜合指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31185,387,712.74/45.95218,097,083.02/54.050/0.00403,484,795.76年報
2024/06/30454,778,988.24/64.60249,260,669.98/35.400/0.00704,039,658.22半年報
2023/12/31702,070,440.93/73.69250,672,338.04/26.310/0.00952,742,778.97年報
2023/06/30589,016,360.58/70.81242,802,191.57/29.190/0.00831,818,552.15半年報
2022/12/31648,426,457.72/71.44259,221,089.67/28.560/0.00907,647,547.39年報
2022/06/30477,150,663/65.63249,833,633.75/34.370/0.00726,984,296.75半年報
2021/12/31587,671,191.74/68.99264,206,992.15/31.010/0.00851,878,183.89年報
2021/06/300.00/0231,470,321.47/1000.00/0231,470,321.47半年報
2020/12/3182,513.14/.03327,921,158.27/99.970.00/0328,003,671.41年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資1,148,139,806.9186.15
其中:股票1,148,139,806.9186.15
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計168,829,756.2512.67
其他資產15,734,288.421.18
合計1,332,703,851.58100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 鳴志電器9.89%
  • 峰岹科技9.35%
  • 拓普集團6.97%
  • 震裕科技6.96%
  • 三花智控6.73%
  • 龍迅股份5.43%
  • 兆威機電4.89%
  • 隆盛科技4.52%
  • 五洲新春4.17%
  • 比亞迪3.45%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
603728鳴志電器1922980129,801,150.009.89
688279峰岹科技524848122,756,698.729.35
601689拓普集團158432091,526,166.406.97
300953震裕科技57225691,406,450.886.96
002050三花智控306520088,369,716.006.73
688486龍迅股份65621271,330,244.405.43
003021兆威機電50226064,203,895.804.89
300680隆盛科技148360059,284,656.004.52
603667五洲新春141425754,760,031.044.17
002594比亞迪12080045,287,920.003.45

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-081.57761.5776-0.01%
2025-05-071.57781.5778-1.33%
2025-05-061.59911.59911.88%
2025-04-301.56961.56963.22%
2025-04-291.52071.52071.45%
2025-04-281.49901.4990-1.77%
2025-04-251.52601.52600.36%
2025-04-241.52051.5205-1.35%
2025-04-231.54131.54135.60%
2025-04-221.45951.4595-1.13%
1151 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國新材料新能源混合A 業績基準 戰勝基準
生效以來28.33%47.77%-19.44%
2024-6.93%5.93%-12.86%
20233.36%-2.16%5.52%
2022-17.62%-4.60%-13.02%
202131.00%26.79%4.21%
5 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
105 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、股指期貨、國債期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現貨市場不同,采取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
2、資產支持證券的投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、港股通每日額度限制
港股通業務實施每日額度限制。在香港聯合交易所開市前時段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在香港聯合交易所持續交易時段或收市競價交易時段,港股通當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
4、匯率風險
本基金將投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險,匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
5、境外投資風險
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場,在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險等。
(3)基金投資范圍包含港股通標的股票僅表明本基金可以通過港股通機制投資港股,基金資產對港股標的投資比例會根據市場情況、投資策略等發生較大的調整,存在不對港股進行投資的可能。
6、基金終止風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在基金合同自動終止的風險。
7、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。