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富國生物醫藥科技混合型C

C類份額
011308混合型中高風險(R4)

單位凈值(2025-07-04)

1.9096

累計凈值

1.9096

日漲跌

1.81%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國生物醫藥科技混合型C

32.99%
中證醫藥衛生指數收益率*40%+恒生醫療保健指數收益率(經匯率調整后)*40%+中證全債指數收益率*20%

基金經理

曾新杰

上任時間:2020-05-13
碩士,曾任深圳物明投資管理有限公司研究員;自2018年5月加入富國基金管理有限公司,歷任行業研究員、權益基金經理;現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2020年05月起任富國生物醫藥科技混合型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度,生物醫藥指數上漲2.2%,表現相對較為平淡。結構性行情分化巨大。AI及創新藥表現較好,特別是港股創新藥漲幅巨大。A股創新藥指數上漲11%,恒生醫療保健指數上漲25%。而傳統賽道股如醫療器械、中藥、醫療服務等領域階段性上漲后又出現大幅回調,市場仍然處于極致的短期博弈之中。長期看,醫藥行業需求強勁,屬于長坡厚雪的領域。在負面政策見底、院內診療復蘇背景下,市場將重新關注長期因子和質量因子,行業也將迎來新一輪成長周期和新一批的成長股。本基金的策略是通過繼續在優質的細分賽道中挖掘長期有競爭優勢的優秀公司,在合理估值時買入,以期分享行業與公司長期成長帶來的回報。目前生物醫藥行業各子領域估值整體處于十年估值低位,長期持有業績可以持續兌現的標的具備較高的隱含收益率,這意味著醫藥行業具備極高的長期系統性的布局機會。我們一方面堅持長期持有具備廣大遠景的優秀公司,做時間的朋友;同時也加大布局估值合理、長期有成長空間的標的,等待市場情緒在某種時候的合理回歸以及優秀公司成長起來后自然的價值呈現。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為9.77%,C級為9.61%,同期業績比較基準收益率A級為9.75%,C級為9.75%。

基金資料

基金名稱富國生物醫藥科技混合型證券投資基金基金簡稱富國生物醫藥科技混合型C
基金代碼011308 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2021-01-18
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
3172.16萬元
投資目標
本基金主要投資于生物醫藥科技主題相關的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括內地依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業私募債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、權證等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 投資于股票及存托憑證的比例占基金資產的 60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%),投資于生物醫藥科技主題相關的股票及存托憑證合計比例不低于非現金基金資產的 80%。
業績比較基準
中證醫藥衛生指數收益率*40%+恒生醫療保健指數收益率(經匯率調整后)*40%+中證全債指數收益率*20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/313,376,740.80/14.1820,442,925.41/85.820/0.0023,819,666.21年報
2024/06/3012,851,236.89/34.5724,327,030.89/65.430/0.0037,178,267.78半年報
2023/12/3115,611,097.62/37.6125,898,044.86/62.390/0.0041,509,142.48年報
2023/06/3072,885,310.42/67.4935,104,526.51/32.510/0.00107,989,836.93半年報
2022/12/3192,699,664.21/84.2117,379,236.08/15.790/0.00110,078,900.29年報
2022/06/30146,689,148.48/91.1814,195,380.04/8.820/0.00160,884,528.52半年報
2021/12/3132,726,708.59/71.8912,796,245.59/28.110/0.0045,522,954.18年報
2021/06/304,565,452.09/45.395,492,243.10/54.610.00/010,057,695.19半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國生物醫藥科技混合型C:0.60%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資456,087,001.8388.59
其中:股票456,087,001.8388.59
固定收益投資20,830,536.704.05
其中:債券20,830,536.704.05
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計29,679,850.325.77
其他資產8,210,368.551.59
合計514,807,757.40100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 澤璟制藥6.48%
  • 百利天恒4.45%
  • 恒瑞醫藥4.18%
  • 海思科3.50%
  • 百濟神州3.27%
  • 藥明康德3.10%
  • 科倫藥業3.03%
  • 惠泰醫療2.98%
  • 科倫博泰生物-B2.55%
  • 百濟神州1.65%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
688266澤璟制藥33200333,113,979.226.48
688506百利天恒9795422,755,693.744.45
600276恒瑞醫藥43460021,382,320.004.18
002653海思科47100017,912,130.003.50
688235百濟神州6999016,716,411.603.27
603259藥明康德23520015,833,664.003.10
002422科倫藥業48140015,515,522.003.03
688617惠泰醫療3930315,222,051.902.98
06990科倫博泰生物-B4862113,047,881.192.55
06160百濟神州549518,428,073.691.65

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-041.90961.90961.81%
2025-07-031.87561.87563.25%
2025-07-021.81651.8165-1.34%
2025-07-011.84121.84123.64%
2025-06-301.77651.77650.75%
2025-06-271.76331.7633-0.26%
2025-06-261.76791.7679-1.40%
2025-06-251.79301.7930-0.11%
2025-06-241.79501.79500.94%
2025-06-231.77831.77832.31%
1084 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國生物醫藥科技混合型C 業績基準 戰勝基準
生效以來-39.25%-43.28%4.03%
2024-17.56%-10.06%-7.50%
2023-4.33%-13.18%8.85%
2022-21.29%-11.69%-9.60%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
026浙商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
78 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:市場風險,信用風險,流動性風險,操作風險,管理風險,合規性風險,本基金的特有風險,本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括:
1、巨額贖回的風險:在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
2、投資中小企業私募債券的風險:中小企業私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。
3、資產支持證券投資風險:資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
4、股指期貨投資風險:本基金可投資股指期貨。在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
5、國債期貨投資風險:國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、非公開發行股票等流通受限證券的投資風險
本基金投資有明確鎖定期的非公開發行股票,本基金的凈值可能偏離所持有股票的收盤價所對應的凈值。另外,本基金可能由于持有流通受限證券而面臨流動性風險以及流通受限期間內證券價格大幅下跌的風險。
7、港股通每日額度限制
在香港聯合交易所開市前時段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在香港聯合交易所持續交易時段或收市競價交易時段,港股通當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
8、匯率風險
本基金將投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
9、境外投資風險
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場,在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規則有別于內地 A 股市場規則,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、流動性風險、在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險、特殊交易風險和代理投票風險等。
(3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
10、存托憑證投資風險:本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。