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富國北證50成份指數(shù)A

A類份額
017521股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-05-09)

1.3020

累計凈值

1.3020

日漲跌

-0.12%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國北證50成份指數(shù)A

：57.71%
北證50成份指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理

王樂樂

上任時間:2022-12-15
博士，曾任上海證券有限責任公司研究員，華泰聯(lián)合證券有限責任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團隊負責人；自2015年5月加入富國基金管理有限公司，歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級定量基金經(jīng)理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2017年10月起任富國興利增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證體育產業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年09月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初，由于前期政策逐步見效需要時間，市場整體缺乏催化，與此同時，外部關稅擔憂給全球風險資產帶來擾動，市場迎來快速調整。臨近春節(jié)，隨著國內順利完成2024年增長目標、大部分業(yè)績利空落地后，市場風險偏好開始修復。春節(jié)后，市場以AI為核心開啟了新一輪上行，內外資共振流入重估中國資產。國內大模型的出現(xiàn)，縮小了市場對于中美AI發(fā)展前景的認知差異，促使市場根據(jù)全球AI產業(yè)鏈的格局進行重新定價，引發(fā)了中國AI產業(yè)鏈的價值重估。同時，春節(jié)消費回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”、地產銷售價格改善等信號驗證國內基本面開局平穩(wěn)，為市場風險偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來的主線聚焦、行情加速上行后，AI行情出現(xiàn)階段性過熱，疊加美國經(jīng)濟放緩、關稅等問題再度擾動全球風險偏好，對于以AI為代表的高估值資產影響更為顯著，板塊整體迎來調整。隨著兩會積極的政策定調、以及一系列更加聚焦需求側、民生側的政策密集落地，市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”，逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來，隨著國內各類經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，市場逐步進入“看現(xiàn)實”的階段，疊加4月業(yè)績期和海外關稅政策落地的窗口逐步臨近，市場做多情緒有所放緩，轉為觀望態(tài)勢。
總體來看，2025年1季度上證綜指下跌0.48%，滬深300下跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%，中證500指數(shù)上漲2.31%。
在投資管理上，本基金采用量化和人工管理相結合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件，合理安排倉位及頭寸，將跟蹤誤差控制在合理水平，努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A級為22.07%，C級為22.01%，同期業(yè)績比較基準收益率A級為21.37%，C級為21.37%。

基金資料

基金名稱富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金簡稱富國北證50成份指數(shù)A
基金代碼017521 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中信建投證券股份有限公司基金份額生效日2022-12-15
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1.28億元
投資目標
本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤北證50成份指數(shù)。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
風險收益特征
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資北京證券交易所股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所發(fā)行上市及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現(xiàn)金資產的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
業(yè)績比較基準
北證50成份指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/312,322,884.63/2.21102,576,231.87/97.790/0.00104,899,116.50年報
2024/06/302,467,878.77/4.5551,776,081.13/95.450/0.0054,243,959.90半年報
2023/12/312,467,878.77/5.3143,994,851.69/94.690/0.0046,462,730.46年報
2023/06/302,467,878.77/5.9439,093,299.94/94.060/0.0041,561,178.71半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M＜500萬元0.80%0.08%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資479,098,429.2691.72
其中:股票479,098,429.2691.72
固定收益投資3,957,932.630.76
其中:債券3,957,932.630.76
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計30,122,816.195.77
其他資產9,143,440.391.75
合計522,322,618.47100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 錦波生物6.75%
  • 貝特瑞6.21%
  • 并行科技4.19%
  • 艾融軟件4.07%
  • 連城數(shù)控3.66%
  • 同力股份3.52%
  • 納科諾爾3.17%
  • 曙光數(shù)創(chuàng)3.03%
  • 奧迪威2.90%
  • 華嶺股份2.82%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
832982錦波生物11235133,769,340.076.75
835185貝特瑞143189631,043,505.286.21
839493并行科技12337320,962,306.434.19
830799艾融軟件35534920,343,730.254.07
835368連城數(shù)控59231718,290,748.963.66
834599同力股份96822017,631,286.203.52
832522納科諾爾28490915,863,733.123.17
872808曙光數(shù)創(chuàng)25354015,156,621.203.03
832491奧迪威47762514,519,800.002.90
430139華嶺股份57101814,092,724.242.82

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.30201.3020-0.12%
2025-05-081.30351.30350.92%
2025-05-071.29161.2916-0.45%
2025-05-061.29741.29742.95%
2025-04-301.26021.26022.76%
2025-04-291.22641.22641.18%
2025-04-281.21211.2121-1.71%
2025-04-251.23321.2332-1.05%
2025-04-241.24631.2463-3.32%
2025-04-231.28911.28910.47%
共 569 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國北證50成份指數(shù)A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來0.43%6.34%-5.91%
2024-6.44%-3.24%-3.20%
20237.91%14.37%-6.46%
共 3 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
005中國建設銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
018上海銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 117 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，指數(shù)化投資的風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括：1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現(xiàn)金資產的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動。
2、股指期貨、國債期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風險較現(xiàn)貨市場更高。
3、股票期權的投資風險
本基金可投資股票期權，若投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險。
4、資產支持證券的投資風險
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是由受托機構發(fā)行的、代表特定目的信托的信托受益權份額。受托機構以信托財產為限向投資機構承擔支付資產支持證券收益的義務，其支付主要來源于支持證券的資產池產生的現(xiàn)金流。資產支持證券在二級市場的成交流動性情況差異較大，投資者可能面臨資產支持證券難以以合理價格變現(xiàn)進而遭受損失的情況。
5、參與融資業(yè)務的特殊風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務，可能面臨的風險包括杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險以及標的證券暫停交易或終止上市的風險等。
6、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，可能面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險以及其他風險。
7、終止清盤風險
本基金存在著無法存續(xù)的風險。
8、北京證券交易所股票投資風險
本基金投資于北京證券交易所股票，可能面臨的風險包括經(jīng)營風險、股價波動風險、退市風險、流動性風險以及由于存在表決權差異安排可能引發(fā)的風險。
9、存托憑證投資風險
本基金如投資存托憑證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
10、投資科創(chuàng)板股票的風險
基金資產可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。