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富國穩(wěn)健添利債券A

A類份額
018393債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-05-09)

1.0810

累計凈值

1.0810

日漲跌

-0.25%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國穩(wěn)健添利債券A

5.33%
中債綜合全價指數(shù)收益率×85%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5%+滬深300指數(shù)收益率×10%

基金經(jīng)理

劉興旺

上任時間:2023-05-30
碩士,曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益研究員,華寶興業(yè)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T,泰信基金管理有限公司基金經(jīng)理,國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理,國聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理,長安基金管理有限公司固定收益總監(jiān);自2021年11月加入富國基金管理有限公司,自2022年5月起歷任固定收益投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年07月起任富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度,債券收益率呈上行趨勢,央行對于債市的態(tài)度和市場風險偏好是影響債券市場的兩大主要因素。具體來看,年初至春節(jié)前,雖然資金利率開始上行,但市場仍然處多頭思維中,對寬松貨幣政策仍有預期。收益率曲線短端出現(xiàn)了明顯調(diào)整,但長端利率上行幅度相對較小,收益率曲線進一步平坦化。春節(jié)后至三月中旬,資金面持續(xù)偏緊,明顯超出市場預期,同時股票市場迎來上漲,市場風險偏好明顯提升,市場降息預期落空,債市迎來大幅調(diào)整,其中十年國債最高上行至約1.90%。三月中旬后,央行公開市場投放開始加量,資金利率開始回落,同時權(quán)益市場出現(xiàn)調(diào)整,市場風險偏好下降,債券市場迎來修復行情,十年國債回落至1.80%左右。投資操作上,本基金注重大類資產(chǎn)配置,擇機優(yōu)化權(quán)益持倉,適時調(diào)整組合久期和信用債持倉,適當運用杠桿,報告期內(nèi)凈值有所上漲。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為3.33%,C級為3.24%,E級為3.34%,同期業(yè)績比較基準收益率A級為-0.39%,C級為-0.39%,E級為-0.39%。

基金資料

基金名稱富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金簡稱富國穩(wěn)健添利債券A
基金代碼018393 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2023-05-30
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1201.87萬元
投資目標
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,本基金對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券資產(chǎn)的合計投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金持有其他基金,其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準
中債綜合全價指數(shù)收益率×85%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5%+滬深300指數(shù)收益率×10%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.0010,859,032.76/100.000/0.0010,859,032.76年報
2024/06/300/0.0026,305,982.77/100.000/0.0026,305,982.77半年報
2023/12/310/0.0052,578,025.33/100.000/0.0052,578,025.33年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.10%
180天≤N<365天0.05%
N≥365天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資10,006,731.5414.49
其中:股票10,006,731.5414.49
基金投資--0
固定收益投資50,886,599.2273.68
其中:債券50,886,599.2273.68
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)6,280,000.009.09
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計519,071.170.75
其他資產(chǎn)1,375,356.711.99
合計69,067,758.64100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 國開200333.84%
  • 25貼現(xiàn)國債1014.78%
  • 23國債1710.67%
  • 23國債114.13%
  • 24國債153.45%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
018012國開200322049022,776,484.1033.84
25991025貼現(xiàn)國債101000009,944,379.6714.78
01971023國債17702607,178,304.4310.67
01970423國債11270002,776,483.974.13
01974924國債15230002,319,814.663.45

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 博思軟件1.99%
  • 邁威生物1.52%
  • 博俊科技1.35%
  • 電魂網(wǎng)絡1.31%
  • 盛天網(wǎng)絡1.22%
  • 澤璟制藥1.19%
  • 新特電氣1.10%
  • 香山股份1.02%
  • 博眾精工0.89%
  • 愛柯迪0.73%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300525博思軟件791001,340,745.001.99
688062邁威生物509061,022,701.541.52
300926博俊科技30800910,140.001.35
603258電魂網(wǎng)絡40500879,660.001.31
300494盛天網(wǎng)絡70000819,700.001.22
688266澤璟制藥8000797,920.001.19
301120新特電氣80000743,200.001.10
002870香山股份20000688,000.001.02
688097博眾精工20000598,400.000.89
600933愛柯迪30000489,300.000.73

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.08101.0810-0.25%
2025-05-081.08371.08370.27%
2025-05-071.08081.0808-0.11%
2025-05-061.08201.08200.30%
2025-04-301.07881.07880.33%
2025-04-291.07521.07520.19%
2025-04-281.07321.0732-0.07%
2025-04-251.07391.07390.20%
2025-04-241.07181.0718-0.26%
2025-04-231.07461.07460.11%
446 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國穩(wěn)健添利債券A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來4.65%6.43%-1.78%
20242.88%6.96%-4.08%
2 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司022上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
023北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司027東莞銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
81 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:
1、本基金為債券型基金,本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,債券市場的變化會影響到基金業(yè)績,基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金為二級債基,對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券資產(chǎn)的合計投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%,在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風險。
2、基金合同提前終止的風險
基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。故基金合同存在提前終止的風險。
3、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現(xiàn)金流預測風險、操作風險。
4、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
5、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
(3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
8、基金投資其他基金的風險
本基金可投資其他基金,包括全市場的股票ETF及基金管理人旗下的基金。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。