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富國穩健添利債券E

E類份額
018403債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-05-09)

1.0802

累計凈值

1.0802

日漲跌

-0.26%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國穩健添利債券E

5.32%
中債綜合全價指數收益率×85%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×5%+滬深300指數收益率×10%

基金經理

劉興旺

上任時間:2023-05-30
碩士,曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益研究員,華寶興業基金管理有限公司基金經理助理兼債券研究員,泰信基金管理有限公司基金經理,國投瑞銀基金管理有限公司基金經理,國聯證券股份有限公司資產管理部副總經理,長安基金管理有限公司固定收益總監;自2021年11月加入富國基金管理有限公司,自2022年5月起歷任固定收益投資經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年07月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經理;自2022年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發起式證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國優化增強債券型證券投資基金基金經理;自2023年05月起任富國穩健添利債券型證券投資基金基金經理;自2023年07月起任富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度,債券收益率呈上行趨勢,央行對于債市的態度和市場風險偏好是影響債券市場的兩大主要因素。具體來看,年初至春節前,雖然資金利率開始上行,但市場仍然處多頭思維中,對寬松貨幣政策仍有預期。收益率曲線短端出現了明顯調整,但長端利率上行幅度相對較小,收益率曲線進一步平坦化。春節后至三月中旬,資金面持續偏緊,明顯超出市場預期,同時股票市場迎來上漲,市場風險偏好明顯提升,市場降息預期落空,債市迎來大幅調整,其中十年國債最高上行至約1.90%。三月中旬后,央行公開市場投放開始加量,資金利率開始回落,同時權益市場出現調整,市場風險偏好下降,債券市場迎來修復行情,十年國債回落至1.80%左右。投資操作上,本基金注重大類資產配置,擇機優化權益持倉,適時調整組合久期和信用債持倉,適當運用杠桿,報告期內凈值有所上漲。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為3.33%,C級為3.24%,E級為3.34%,同期業績比較基準收益率A級為-0.39%,C級為-0.39%,E級為-0.39%。

基金資料

基金名稱富國穩健添利債券型證券投資基金基金簡稱富國穩健添利債券E
基金代碼018403 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2023-05-30
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
3684.12萬元
投資目標
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、科創板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、現金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,本基金對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權益類資產及可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券資產的合計投資比例不超過基金資產的20%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;本基金持有其他基金,其市值不超過基金資產凈值的10%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
業績比較基準
中債綜合全價指數收益率×85%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×5%+滬深300指數收益率×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3117,223,618.43/99.40103,449.64/0.600/0.0017,327,068.07年報
2024/06/3011,642,573/98.75147,716.65/1.250/0.0011,790,289.65半年報
2023/12/310/0.00237,541.16/100.000/0.00237,541.16年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費富國穩健添利債券E:0.15%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.20%
N≥30天0

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資10,006,731.5414.49
其中:股票10,006,731.5414.49
基金投資--0
固定收益投資50,886,599.2273.68
其中:債券50,886,599.2273.68
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產6,280,000.009.09
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計519,071.170.75
其他資產1,375,356.711.99
合計69,067,758.64100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 國開200333.84%
  • 25貼現國債1014.78%
  • 23國債1710.67%
  • 23國債114.13%
  • 24國債153.45%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
018012國開200322049022,776,484.1033.84
25991025貼現國債101000009,944,379.6714.78
01971023國債17702607,178,304.4310.67
01970423國債11270002,776,483.974.13
01974924國債15230002,319,814.663.45

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 博思軟件1.99%
  • 邁威生物1.52%
  • 博俊科技1.35%
  • 電魂網絡1.31%
  • 盛天網絡1.22%
  • 澤璟制藥1.19%
  • 新特電氣1.10%
  • 香山股份1.02%
  • 博眾精工0.89%
  • 愛柯迪0.73%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
300525博思軟件791001,340,745.001.99
688062邁威生物509061,022,701.541.52
300926博俊科技30800910,140.001.35
603258電魂網絡40500879,660.001.31
300494盛天網絡70000819,700.001.22
688266澤璟制藥8000797,920.001.19
301120新特電氣80000743,200.001.10
002870香山股份20000688,000.001.02
688097博眾精工20000598,400.000.89
600933愛柯迪30000489,300.000.73

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.08021.0802-0.26%
2025-05-081.08301.08300.27%
2025-05-071.08011.0801-0.11%
2025-05-061.08131.08130.30%
2025-04-301.07811.07810.34%
2025-04-291.07451.07450.19%
2025-04-281.07251.0725-0.07%
2025-04-251.07321.07320.20%
2025-04-241.07111.0711-0.26%
2025-04-231.07391.07390.11%
446 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國穩健添利債券E 業績基準 戰勝基準
生效以來4.58%6.43%-1.85%
20242.86%6.96%-4.10%
2 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
163騰安基金銷售(深圳)有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
301諾亞正行基金銷售有限公司303上海天天基金銷售有限公司
304上海好買基金銷售有限公司305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
306上海長量基金銷售有限公司307浙江同花順基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
19 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:
1、本基金為債券型基金,本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,債券市場的變化會影響到基金業績,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金為二級債基,對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權益類資產及可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券資產的合計投資比例不超過基金資產的20%,在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
2、基金合同提前終止的風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。故基金合同存在提前終止的風險。
3、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現金流預測風險、操作風險。
4、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
5、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規則有別于內地 A 股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
(3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
8、基金投資其他基金的風險
本基金可投資其他基金,包括全市場的股票ETF及基金管理人旗下的基金。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。