精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

單位凈值(2025-06-30)

1.0540

累計(jì)凈值

1.0540

日漲跌

1.10%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票

45.74%
中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

孫笑悅

上任時(shí)間:2020-04-09
碩士,曾任國(guó)金證券股份有限公司上海投資咨詢分公司醫(yī)藥資深分析師;自2018年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任高級(jí)行業(yè)研究員、權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2020年04月起任富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年04月起任富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年05月起任富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年05月起任富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
一季度我們積極配置了港股創(chuàng)新藥,公司賺取了投資收益,由于港股存在高波動(dòng)的特性,本基金可能也會(huì)呈現(xiàn)出凈值的高波動(dòng)。之所以重配港股創(chuàng)新藥,是因?yàn)椋阂皇歉酃沙D暧捎诹鲃?dòng)性的問(wèn)題估值被低估;二是相當(dāng)數(shù)量的港股創(chuàng)新藥公司基本面表現(xiàn)好,特別是很多公司的研發(fā)管線的進(jìn)展持續(xù)超出市場(chǎng)的預(yù)期。我們從勝率和賠率的角度去精選個(gè)股重倉(cāng)持有。我們判斷國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)在2024年下半年開(kāi)始已經(jīng)出現(xiàn)了量變到質(zhì)變的跳躍,此后可能會(huì)持續(xù)3-5年的高景氣度。因此我們會(huì)繼續(xù)對(duì)該板塊保持密切關(guān)注。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率為19.19%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.36%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票
基金代碼009162 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-04-09
基金類(lèi)型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
3.79億元
投資目標(biāo)
本基金主要通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%),投資于基金持倉(cāng)的30只醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)性公司的股票及存托憑證比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合指數(shù)收益率*20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/31606,927.95/0.14435,944,964.16/99.860/0.00436,551,892.11年報(bào)
2024/06/30606,927.95/0.13463,624,994.09/99.870/0.00464,231,922.04半年報(bào)
2023/12/31606,927.95/0.12488,317,837.45/99.880/0.00488,924,765.40年報(bào)
2023/06/30804,556.41/0.16503,032,776.41/99.840/0.00503,837,332.82半年報(bào)
2022/12/31804,556.41/0.16504,368,221.49/99.840/0.00505,172,777.90年報(bào)
2022/06/30804,556.41/0.17473,922,594.18/99.830/0.00474,727,150.59半年報(bào)
2021/12/31804,556.41/0.18447,412,427.39/99.820/0.00448,216,983.80年報(bào)
2021/06/301,046,906.19/.28375,861,779.36/99.720.00/0376,908,685.55半年報(bào)
2020/12/311,388,883.30/.24570,321,624.24/99.760.00/0571,710,507.54年報(bào)
2020/06/302,490,765.98/.191,309,119,958.88/99.810.00/01,311,610,724.86半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資351,900,483.6690.55
其中:股票351,900,483.6690.55
固定收益投資499,707.670.13
其中:債券499,707.670.13
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)32,753,410.958.43
其他資產(chǎn)3,484,553.960.9
合計(jì)388,638,156.24100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 百利天恒9.21%
  • 三生制藥7.84%
  • 澤璟制藥7.23%
  • 科倫博泰生物-B6.88%
  • 藥明合聯(lián)5.75%
  • 康方生物5.17%
  • 信達(dá)生物4.94%
  • 聯(lián)邦制藥4.92%
  • 藥明康德4.86%
  • 海思科3.67%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
688506百利天恒15039534,938,262.459.21
01530三生制藥269550029,750,359.657.84
688266澤璟制藥27506127,434,584.147.23
06990科倫博泰生物-B9730026,111,327.206.88
02268藥明合聯(lián)53250021,818,469.695.75
09926康方生物27874719,601,390.365.17
01801信達(dá)生物43595818,747,884.654.94
03933聯(lián)邦制藥138400018,672,616.054.92
603259藥明康德27390018,438,948.004.86
002653海思科36560013,903,768.003.67

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-06-301.05401.05401.10%
2025-06-271.04251.0425-1.75%
2025-06-261.06111.0611-1.55%
2025-06-251.07781.0778-0.12%
2025-06-241.07911.07911.12%
2025-06-231.06711.06712.84%
2025-06-201.03761.0376-0.17%
2025-06-191.03941.0394-2.44%
2025-06-181.06541.06540.54%
2025-06-171.05971.0597-5.46%
1253 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-30.29%-18.42%-11.87%
2024-13.67%-7.71%-5.96%
2023-5.57%-8.95%3.38%
2022-25.29%-16.48%-8.81%
2021-5.63%-8.59%2.96%
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

69 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
002中國(guó)工商銀行股份有限公司004中國(guó)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國(guó)民生銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
93 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為股票型基金,股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的 0%-50%),投資于基金持倉(cāng)的 30 只醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)性公司的股票及存托憑證比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,因此基金管理人對(duì)醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)性公司的界定、篩選、研究能力將影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨,股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí),股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金,按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng),可能給投資帶來(lái)重大損失。
3、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的投資與基金資產(chǎn)密切相關(guān),因此會(huì)受到特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等的影響;當(dāng)本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化時(shí),本基金將需要面對(duì)臨時(shí)調(diào)整持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn);此外當(dāng)資產(chǎn)支持證券相關(guān)的發(fā)行人、基金管理人、基金托管人等出現(xiàn)違規(guī)違約時(shí),本基金將面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整,可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)、交易機(jī)制、代理投票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。
6、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。