基金名稱 | 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF |
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基金代碼 | 159748 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-24 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.84億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-06-30 | 0.6765 | 0.6765 | 1.09% |
2025-06-27 | 0.6692 | 0.6692 | -1.08% |
2025-06-26 | 0.6765 | 0.6765 | -1.87% |
2025-06-25 | 0.6894 | 0.6894 | 0.52% |
2025-06-24 | 0.6858 | 0.6858 | 1.90% |
2025-06-23 | 0.6730 | 0.6730 | 1.72% |
2025-06-20 | 0.6616 | 0.6616 | 0.14% |
2025-06-19 | 0.6607 | 0.6607 | -2.09% |
2025-06-18 | 0.6748 | 0.6748 | -0.63% |
2025-06-17 | 0.6791 | 0.6791 | -3.51% |
富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國基金管理有限公司關于調整富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金最小申購、贖回單位的公告
2025-04-18富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金調整基金份額參考凈值(IOPV)計算公式的公告
2025-03-20富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-20關于富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金流動性服務商終止的公告
2025-02-07富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證滬港深創新藥產業ETF)
2024-10-25富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證滬港深創新藥產業ETF)
2024-08-31富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-07暫無數據
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-01 |
基金名稱: | 富國中證滬港深創新藥產業ETF |
基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
基金代碼: | 159748 |
目標指數代碼: | 931409 |
2025-06-30日信息內容 | |
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現金差額(單位:元): | 11,773.37 |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 1,352,966.67 |
基金份額凈值(單位:元): | 0.6765 |
2025-07-01日信息內容 | |
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預估現金差額(單位:元): | 11,903.71 |
可以現金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份): | 2,000,000.00 |
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元): | 0.00 |
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 17 |
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 51 |
是否開放申購: | 不允許 |
是否開放贖回: | 不允許 |
當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 50,000,000.00 |
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
成份股信息內容 | |||||||
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證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代保證金率 | 贖回現金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
09926 | 康方生物 | 574 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
09688 | 再鼎醫藥 | 883 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 65 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
06160 | 百濟神州 | 935 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
03692 | 翰森制藥 | 951 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
02359 | 藥明康德 | 310 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
02269 | 藥明生物 | 3255 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
02268 | 藥明合聯 | 192 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
02228 | 晶泰控股 | 1287 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
01801 | 信達生物 | 1288 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 1220 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
01177 | 中國生物制藥 | 9020 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
01093 | 石藥集團 | 6451 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
00867 | 康哲藥業 | 1171 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
00013 | 和黃醫藥 | 488 | 允許 | 15.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688578 | 艾力斯 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688520 | 神州細胞 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688506 | 百利天恒 | 0 | 必須 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688278 | 特寶生物 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688266 | 澤璟制藥 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688235 | 百濟神州 | 0 | 必須 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688192 | 迪哲醫藥 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688180 | 君實生物 | 400 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603858 | 步長制藥 | 400 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603392 | 萬泰生物 | 300 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603259 | 藥明康德 | 2000 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603087 | 甘李藥業 | 300 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600566 | 濟川藥業 | 300 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600535 | 天士力 | 600 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600521 | 華海藥業 | 700 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600380 | 健康元 | 900 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2600 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600196 | 復星醫藥 | 1000 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600079 | 人福醫藥 | 900 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300759 | 康龍化成 | 700 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300601 | 康泰生物 | 500 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300558 | 貝達藥業 | 200 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300347 | 泰格醫藥 | 400 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300142 | 沃森生物 | 1300 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300122 | 智飛生物 | 1000 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002821 | 凱萊英 | 200 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002773 | 康弘藥業 | 300 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002653 | 海思科 | 300 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002422 | 科倫藥業 | 900 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002294 | 信立泰 | 400 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002262 | 恩華藥業 | 500 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002007 | 華蘭生物 | 900 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000963 | 華東醫藥 | 700 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000661 | 長春高新 | 300 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000513 | 麗珠集團 | 300 | 允許 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申贖現金 | 0 | 必須 | 0.00% | 0.00% | 1,201,211.9200 | 393,242.4000 |