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富國中證滬港深創新藥產業ETF

159748股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-06-30)

0.6765

累計凈值

0.6765

日漲跌

1.09%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證滬港深創新藥產業ETF

50.57%
本基金的業績比較基準為中證滬港深創新藥產業指數收益率。

基金經理

蔡卡爾

上任時間:2021-11-24
碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、量化投資部量化投資副總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼定量基金經理。自2017年01月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年05月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2021年01月起任富國中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證ESG120策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2022年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年03月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見效需要時間,市場整體缺乏催化,與此同時,外部關稅擔憂給全球風險資產帶來擾動,市場迎來快速調整。臨近春節,隨著國內順利完成2024年增長目標、大部分業績利空落地后,市場風險偏好開始修復。春節后,市場以AI為核心開啟了新一輪上行,內外資共振流入重估中國資產。國內大模型的出現,縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異,促使市場根據全球AI產業鏈的格局進行重新定價,引發了中國AI產業鏈的價值重估。同時,春節消費回暖、1月金融數據“開門紅”、地產銷售價格改善等信號驗證國內基本面開局平穩,為市場風險偏好提供支撐。經歷春節以來的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現階段性過熱,疊加美國經濟放緩、關稅等問題再度擾動全球風險偏好,對于以AI為代表的高估值資產影響更為顯著,板塊整體迎來調整。隨著兩會積極的政策定調、以及一系列更加聚焦需求側、民生側的政策密集落地,市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”,逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來,隨著國內各類經濟數據公布,市場逐步進入“看現實”的階段,疊加4月業績期和海外關稅政策落地的窗口逐步臨近,市場做多情緒有所放緩,轉為觀望態勢。
總體來看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創業板指下跌1.77%,中證500指數上漲2.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為16.30%,同期業績比較基準收益率為15.74%。

基金資料

基金名稱富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國中證滬港深創新藥產業ETF
基金代碼159748 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-11-24
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
2.84億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票的,將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的標的指數為中證滬港深創新藥產業指數。本基金的投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)和其他股票。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、港股通標的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
業績比較基準
本基金的業績比較基準為中證滬港深創新藥產業指數收益率。
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31175,085,031/38.09284,607,097/61.910/0.00459,692,128年報
2024/06/30248,671,737/46.16290,020,391/53.840/0.00538,692,128半年報
2023/12/31203,062,978/43.05268,629,150/56.950/0.00471,692,128年報
2023/06/30114,855,382/29.25277,836,746/70.750/0.00392,692,128半年報
2022/12/3135,140,877/14.97199,551,251/85.030/0.00234,692,128年報
2022/06/3048,093,519/18.52211,598,609/81.480/0.00259,692,128半年報
2021/11/2620,505,853.00/6.8281,186,275.00/93.20.00/0301,692,128.00--

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資283,112,562.3097.87
其中:股票283,112,562.3097.87
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計4,701,033.751.63
其他資產1,457,448.050.5
合計289,271,044.10100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 百濟神州12.48%
  • 藥明康德10.68%
  • 恒瑞醫藥9.37%
  • 藥明生物6.69%
  • 信達生物4.50%
  • 康方生物3.27%
  • 科倫藥業2.68%
  • 中國生物制藥2.54%
  • 百濟神州1.79%
  • 藥明康德1.61%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
06160百濟神州23110035,443,807.0012.48
603259藥明康德45060030,334,392.0010.68
600276恒瑞醫藥54104026,619,168.009.37
02269藥明生物76150019,007,040.006.69
01801信達生物29750012,792,500.004.50
09926康方生物1320009,282,240.003.27
002422科倫藥業2361007,609,503.002.68
01177中國生物制藥20880007,224,480.002.54
688235百濟神州212595,077,499.561.79
02359藥明康德718004,585,148.001.61

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-06-300.67650.67651.09%
2025-06-270.66920.6692-1.08%
2025-06-260.67650.6765-1.87%
2025-06-250.68940.68940.52%
2025-06-240.68580.68581.90%
2025-06-230.67300.67301.72%
2025-06-200.66160.66160.14%
2025-06-190.66070.6607-2.09%
2025-06-180.67480.6748-0.63%
2025-06-170.67910.6791-3.51%
877 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證滬港深創新藥產業ETF 業績基準 戰勝基準
生效以來-46.51%-47.96%1.45%
2024-14.99%-16.27%1.28%
2023-13.27%-14.64%1.37%
2022-21.64%-22.32%0.68%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

53 項數據

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
現金替代比例上限:--
申購上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購、贖回的允許情況:--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: 2025-07-01
基金名稱:富國中證滬港深創新藥產業ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
基金代碼:159748
目標指數代碼:931409
2025-06-30日信息內容
現金差額(單位:元): 11,773.37
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):1,352,966.67
基金份額凈值(單位:元):0.6765
2025-07-01日信息內容
預估現金差額(單位:元): 11,903.71
可以現金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):2,000,000.00
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):0.00
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):17
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):51
是否開放申購:不允許
是否開放贖回:不允許
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):50,000,000.00
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)
09926康方生物574允許15.00%0.00%0.00000.0000
09688再鼎醫藥883允許15.00%0.00%0.00000.0000
06990科倫博泰生物-B65允許15.00%0.00%0.00000.0000
06160百濟神州935允許15.00%0.00%0.00000.0000
03692翰森制藥951允許15.00%0.00%0.00000.0000
02359藥明康德310允許15.00%0.00%0.00000.0000
02269藥明生物3255允許15.00%0.00%0.00000.0000
02268藥明合聯192允許15.00%0.00%0.00000.0000
02228晶泰控股1287允許15.00%0.00%0.00000.0000
01801信達生物1288允許15.00%0.00%0.00000.0000
01548金斯瑞生物科技1220允許15.00%0.00%0.00000.0000
01177中國生物制藥9020允許15.00%0.00%0.00000.0000
01093石藥集團6451允許15.00%0.00%0.00000.0000
00867康哲藥業1171允許15.00%0.00%0.00000.0000
00013和黃醫藥488允許15.00%0.00%0.00000.0000
688578艾力斯200允許10.00%20.00%0.00000.0000
688520神州細胞200允許10.00%20.00%0.00000.0000
688506百利天恒0必須0.00%0.00%0.00000.0000
688278特寶生物200允許10.00%20.00%0.00000.0000
688266澤璟制藥200允許10.00%20.00%0.00000.0000
688235百濟神州0必須0.00%0.00%0.00000.0000
688192迪哲醫藥200允許10.00%20.00%0.00000.0000
688180君實生物400允許10.00%20.00%0.00000.0000
603858步長制藥400允許10.00%20.00%0.00000.0000
603392萬泰生物300允許10.00%20.00%0.00000.0000
603259藥明康德2000允許10.00%20.00%0.00000.0000
603087甘李藥業300允許10.00%20.00%0.00000.0000
600566濟川藥業300允許10.00%20.00%0.00000.0000
600535天士力600允許10.00%20.00%0.00000.0000
600521華海藥業700允許10.00%20.00%0.00000.0000
600380健康元900允許10.00%20.00%0.00000.0000
600276恒瑞醫藥2600允許10.00%20.00%0.00000.0000
600196復星醫藥1000允許10.00%20.00%0.00000.0000
600079人福醫藥900允許10.00%20.00%0.00000.0000
300759康龍化成700允許10.00%0.00%0.00000.0000
300601康泰生物500允許10.00%0.00%0.00000.0000
300558貝達藥業200允許10.00%0.00%0.00000.0000
300347泰格醫藥400允許10.00%0.00%0.00000.0000
300142沃森生物1300允許10.00%0.00%0.00000.0000
300122智飛生物1000允許10.00%0.00%0.00000.0000
002821凱萊英200允許10.00%0.00%0.00000.0000
002773康弘藥業300允許10.00%0.00%0.00000.0000
002653海思科300允許10.00%0.00%0.00000.0000
002422科倫藥業900允許10.00%0.00%0.00000.0000
002294信立泰400允許10.00%0.00%0.00000.0000
002262恩華藥業500允許10.00%0.00%0.00000.0000
002007華蘭生物900允許10.00%0.00%0.00000.0000
000963華東醫藥700允許10.00%0.00%0.00000.0000
000661長春高新300允許10.00%0.00%0.00000.0000
000513麗珠集團300允許10.00%0.00%0.00000.0000
159900申贖現金0必須0.00%0.00%1,201,211.9200393,242.4000

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括:1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
2、標的指數的風險
(1)標的指數波動的風險
(2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
(3)標的指數值計算出錯的風險
(4)標的指數編制方案帶來的風險
(5)標的指數變更的風險
(6)成份股停牌的風險
(7)指數編制機構停止服務的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
除以上風險外,本基金還可能存在基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、參與融資業務的風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。