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富國精準醫療靈活配置混合A

A類份額
005176混合型中高風險(R4)

單位凈值(2025-06-30)

3.0987

累計凈值

3.0987

日漲跌

0.75%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國精準醫療靈活配置混合A

37.23%
中證精準醫療主題指數收益率×50%+中債綜合全價指數收益率×50%

基金經理

趙偉

上任時間:2021-07-06
碩士,曾任葛蘭素史克(上海)醫藥研發有限公司藥物化學助理研究員,廣發證券股份有限公司研究員,招商基金管理有限公司研究員、基金經理助理,農銀匯理基金管理有限公司基金經理、研究部副總經理、研究部總經理;自2021年3月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2021年07月起任富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2023年05月起任富國核心趨勢混合型證券投資基金基金經理;自2024年03月起任富國醫藥創新股票型證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國科創板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度,醫藥板塊整體呈現結構性行情,其中創新藥子板塊表現突出,超額收益顯著。我們認為,創新藥的強勢表現主要源于兩方面驅動:
科技屬性認知提升:市場逐漸擺脫對創新藥“高投入、長周期”的傳統偏見,轉而認可其“前沿技術驅動、全球市場空間”的科技成長邏輯。例如,ADC(抗體偶聯藥物)、雙抗、自免等領域的突破性進展,疊加海外授權(License-out)案例持續增加,強化了創新藥的國際化科技產業屬性。
政策環境企穩:醫保談判規則進一步明晰、創新藥“簡易續約”機制落地,以及DRG豁免等政策優化,顯著緩解了市場對支付端的擔憂。政策預期從“悲觀壓制”轉向“中性偏暖”,為板塊估值修復奠定基礎。
從未來的判斷上看,當前創新藥板塊估值(PE/PS)仍低于歷史中樞,隨著2025年多個重磅臨床數據讀出和海外授權催化,板塊有望延續上升趨勢。我們尤其看好:1)First-in-class/Best-in-class管線的稀缺性溢價;2)現金流改善型Biotech(從“燒錢研發”轉向“產品商業化”)。同時,從底部標的上看,我們關注政策回暖下的器械政策結構性機會。器械板塊需精選“政策免疫+技術壁壘”標的結構性機會
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為15.01%,C級為14.84%,同期業績比較基準收益率A級為7.51%,C級為7.51%。

基金資料

基金名稱富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱富國精準醫療靈活配置混合A
基金代碼005176 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2017-11-16
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
37.46億元
投資目標
本基金主要投資于精準醫療主題相關股票,通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、固定收益類資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業私募債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等經中國證監會允許投資的固定收益類資產)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于精準醫療主題相關的股票及存托憑證不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準
中證精準醫療主題指數收益率×50%+中債綜合全價指數收益率×50%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31432,561,795.19/27.371,147,895,084/72.630/0.001,580,456,879.19年報
2024/06/30227,747,878.38/16.061,190,489,604.21/83.940/0.001,418,237,482.59半年報
2023/12/31204,178,738.38/14.041,250,218,210.87/85.960/0.001,454,396,949.25年報
2023/06/30214,710,837.84/14.341,282,413,142.57/85.660/0.001,497,123,980.41半年報
2022/12/31213,919,957.87/13.851,330,251,454.54/86.150/0.001,544,171,412.41年報
2022/06/3048,295,310.11/3.611,289,394,236.56/96.390/0.001,337,689,546.67半年報
2021/12/3161,276,276.09/4.841,204,569,506.33/95.160/0.001,265,845,782.42年報
2021/06/3013,878,682.54/1.261,088,409,132.76/98.740.00/01,102,287,815.30半年報
2020/12/319,884,054.62/.711,375,022,016.02/99.290.00/01,384,906,070.64年報
2020/06/3035,738,275.86/2.161,617,098,322.35/97.840.00/01,652,836,598.21半年報
2019/12/3143,853,576.14/4.191,003,237,037.78/95.810.00/01,047,090,613.92年報
2019/06/30477,394,522.68/31.851,021,722,189.85/68.150.00/01,499,116,712.53半年報
2018/12/3140,374,599.91/2.431,623,103,364.19/97.570.00/01,663,477,964.10年報
2018/06/30223,001,439.55/10.451,910,704,639.88/89.550.00/02,133,706,079.43半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資4,183,173,393.4887.32
其中:股票4,183,173,393.4887.32
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計308,219,806.686.43
其他資產299,312,156.996.25
合計4,790,705,357.15100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 百利天恒9.66%
  • 海思科9.65%
  • 科倫藥業9.10%
  • 惠泰醫療9.05%
  • 澤璟制藥7.84%
  • 恒瑞醫藥5.95%
  • 諾誠健華5.29%
  • 新諾威5.11%
  • 百濟神州4.91%
  • 佐力藥業3.15%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
688506百利天恒1850791429,957,257.219.66
002653海思科11288053429,284,655.599.65
002422科倫藥業12569570405,117,241.109.10
688617惠泰醫療1040280402,900,444.009.05
688266澤璟制藥3497445348,835,164.307.84
600276恒瑞醫藥5381749264,782,050.805.95
688428諾誠健華12582004235,409,294.845.29
300765新諾威6089797227,575,713.895.11
688235百濟神州914953218,527,374.524.91
300181佐力藥業8470100140,095,454.003.15

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-06-303.09873.09870.75%
2025-06-273.07563.0756-0.25%
2025-06-263.08323.0832-1.26%
2025-06-253.12253.12250.30%
2025-06-243.11333.1133-0.04%
2025-06-233.11453.11452.51%
2025-06-203.03823.0382-0.86%
2025-06-193.06463.0646-1.66%
2025-06-183.11623.1162-0.56%
2025-06-173.13373.1337-4.65%
1830 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國精準醫療靈活配置混合A 業績基準 戰勝基準
生效以來122.83%0.05%122.78%
2024-2.79%-5.71%2.92%
2023-0.37%-6.58%6.21%
2022-23.58%-15.10%-8.48%
2021-8.59%-6.58%-2.01%
202087.42%29.45%57.97%
201967.33%27.98%39.35%
20183.17%-12.18%15.35%
8 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
121 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、本基金是混合型基金,股市、債市的變化將影響到本基金的業績表現。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產品的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
2、本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,具備一些特有的風險點。投資股指期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。
3、中小企業私募債風險
本基金的投資范圍包括中小企業私募債券。中小企業私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發債主體違約的風險,是中小企業私募債最大的風險。流動性風險是由于中小企業私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格等)的不確定性帶來的風險,它影響債券的實際收益率。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
4、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
5、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。