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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(R4)	趙偉王超	1.5582 2025-06-30	0.99%	8.00%	56.42%	54.31%	54.29%	購買定投
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(R4)	趙偉王超	1.5447 2025-06-30	0.99%	7.93%	55.35%	53.84%	52.96%	購買定投
富國醫(yī)藥成長30股票富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(R4)	孫笑悅	1.0540 2025-06-30	1.10%	11.26%	42.59%	49.55%	4.25%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	0.3721 2025-06-27	-0.48%	3.34%	44.47%	39.98%	17.88%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	2.6653 2025-06-27	-0.47%	3.04%	45.23%	39.46%	167.80%	購買定投
富國消費精選30股票A 富國消費精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(R4)	周文波	1.0272 2025-06-30	1.71%	1.48%	42.66%	26.32%	0.99%	購買定投
富國消費精選30股票C 富國消費精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(R4)	周文波	1.0199 2025-06-30	1.71%	1.43%	41.72%	25.82%	34.08%	購買定投
富國港股通量化精選股票型A 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	1.2597 2025-06-30	-0.62%	5.28%	46.14%	24.27%	26.76%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.2500 2025-06-30	0.90%	13.00%	75.99%	53.56%	23.88%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.2685 2025-06-30	0.86%	11.66%	63.68%	44.48%	25.77%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.2644 2025-06-30	0.85%	11.64%	63.35%	44.34%	25.37%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)A 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.3681 2025-06-30	0.51%	3.32%	87.47%	35.54%	36.12%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)C 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.3610 2025-06-30	0.50%	3.30%	87.10%	35.41%	35.42%	購買定投
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159792中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.8776 2025-06-30	-0.58%	4.92%	57.26%	27.17%	-11.73%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	0.6765 2025-06-30	1.09%	5.22%	47.24%	25.11%	-33.08%	購買定投
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 014673中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.9847 2025-06-30	-0.55%	4.65%	51.28%	24.76%	-0.99%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.1273 2025-06-27	-0.70%	10.80%	49.94%	49.59%	-16.21%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.9115 2025-06-27	-0.73%	10.44%	50.70%	48.99%	-8.18%	購買定投
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(R4)	趙偉	3.0987 2025-06-30	0.75%	6.73%	34.85%	38.02%	207.56%	購買定投
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(R4)	趙偉	3.0598 2025-06-30	0.75%	6.68%	34.05%	37.62%	29.32%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.2126 2025-06-27	0.00%	3.71%	65.19%	34.90%	37.78%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(R4)	張峰	0.4380 2025-06-27	0.00%	4.78%	40.38%	34.77%	12.89%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	1.5228 2025-06-27	0.02%	3.41%	66.08%	34.40%	52.25%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）人民幣富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(R4)	張峰	3.1380 2025-06-27	-0.06%	4.67%	41.12%	34.36%	318.65%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國優(yōu)化增強債券E 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.9580 2025-06-30	0.36%	2.47%	28.61%	11.93%	20.36%	購買定投
富國優(yōu)化增強債券A/B 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.9710 2025-06-30	0.36%	2.45%	28.62%	11.91%	141.35%	購買定投
富國優(yōu)化增強債券C 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.8370 2025-06-30	0.38%	2.41%	28.06%	11.65%	126.02%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0330 2025-06-30	0.40%	4.71%	8.64%	7.14%	102.50%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券E 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0300 2025-06-30	0.40%	4.71%	8.59%	7.10%	1.97%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券C 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0130 2025-06-30	0.40%	4.65%	8.38%	6.99%	18.64%	購買定投
富國天豐強化債券（LOF）A 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 161010中低風(fēng)險(R2)	張明凱	1.2242 2025-06-30	0.58%	0.74%	16.02%	5.74%	175.17%	購買定投
富國穩(wěn)健添利債券E 富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018403中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.0948 2025-06-30	0.11%	1.16%	7.39%	4.57%	9.36%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(R3)	石婧	0.9287 2025-06-27	0.24%	3.37%	12.33%	7.56%	-7.35%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8065 2025-06-27	0.22%	3.25%	12.04%	7.31%	-19.53%	購買定投
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8915 2025-06-27	0.24%	3.31%	11.44%	7.14%	-11.06%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(R3)	石婧	0.7946 2025-06-27	0.23%	3.22%	11.60%	7.11%	-20.72%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(R3)	王登元	1.2923 2025-06-27	0.16%	3.86%	11.99%	6.14%	29.02%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(R3)	王登元	1.2834 2025-06-27	0.16%	3.82%	11.60%	5.95%	3.17%	購買定投
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式Y(jié) 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 019012中風(fēng)險(R3)	王登元	1.0034 2025-06-26	-0.15%	1.63%	9.59%	4.54%	4.74%	購買定投
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式A 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 013420中風(fēng)險(R3)	王登元	1.0006 2025-06-26	-0.15%	1.61%	9.42%	4.45%	0.21%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.1273 2025-06-27	-0.70%	10.80%	49.94%	49.59%	-16.21%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.9115 2025-06-27	-0.73%	10.44%	50.70%	48.99%	-8.18%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	0.3721 2025-06-27	-0.48%	3.34%	44.47%	39.98%	17.88%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	2.6653 2025-06-27	-0.47%	3.04%	45.23%	39.46%	167.80%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.2126 2025-06-27	0.00%	3.71%	65.19%	34.90%	37.78%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(R4)	張峰	0.4380 2025-06-27	0.00%	4.78%	40.38%	34.77%	12.89%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	1.5228 2025-06-27	0.02%	3.41%	66.08%	34.40%	52.25%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）人民幣富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(R4)	張峰	3.1380 2025-06-27	-0.06%	4.67%	41.12%	34.36%	318.65%	購買定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬份收益	七日年化	操作
富國收益寶交易型貨幣B 富國收益寶交易型貨幣市場基金 001982低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4113 2025-06-30	1.8340%	購買定投
富國安益貨幣A 富國安益貨幣市場基金 000602低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.5004 2025-06-30	1.6970%	購買定投
富國安益貨幣B 富國安益貨幣市場基金 011413低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.5004 2025-06-30	1.6970%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣C 富國收益寶交易型貨幣市場基金 018320低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3471 2025-06-30	1.6320%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣A 富國收益寶交易型貨幣市場基金 001981低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3486 2025-06-30	1.5960%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣H 富國收益寶交易型貨幣市場基金 511900低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3453 2025-06-30	1.5900%	購買定投
富國安益貨幣E 富國安益貨幣市場基金 018649低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4400 2025-06-30	1.4730%	購買定投
富國富錢包貨幣C 富國富錢包貨幣市場基金 023850低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-06-30	1.4650%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國上海金ETF 富國上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	7.6258 2025-06-30	-0.10%	-0.59%	39.98%	23.72%	82.50%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接A 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.6404 2025-06-30	-0.13%	-0.78%	37.21%	22.66%	64.26%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接C 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.6123 2025-06-30	-0.14%	-0.80%	36.75%	22.47%	61.45%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(R3)	李盛王剛張元	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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