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富國中國中小盤混合（QDII）人民幣

人民幣份額

100061混合型中高風(fēng)險(R4)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

100061

人民幣份額

富國中國中小盤混合（QDII）人民幣

購買定投

單位凈值(2025-06-27)

3.1380

累計凈值

3.6730

日漲跌

-0.06%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中國中小盤混合（QDII）人民幣

：43.48%

中證香港中國中小綜合指數(shù)收益率×80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。

基金經(jīng)理

張峰

上任時間:2012-09-04

碩士，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂證券分析員，摩根大通執(zhí)行董事，美林證券高級董事；自2009年7月加入富國基金管理有限公司，歷任周期行業(yè)負(fù)責(zé)人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān)、海外權(quán)益投資部總經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金總經(jīng)理助理，兼任富國基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。自2011年04月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2011年07月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2012年09月起任富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年06月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年07月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年06月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2019年08月起任富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2021年03月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2022年05月起任富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年01月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金	基金簡稱	富國中國中小盤混合（QDII）人民幣
基金代碼	100061	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2012-09-04
基金類型	混合型	基金風(fēng)險等級	R4
運(yùn)作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	30.61億元

投資目標(biāo)

本基金主要投資于香港市場中的中國概念中小盤股票，通過精選個股和風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍包括但不限于在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的股票，在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（含ETF）、債券、貨幣市場工具、金融衍生品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求)。本基金投資于股票及其他權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的60%。現(xiàn)金、債券及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具市值占基金資產(chǎn)的比例不高于40%。本基金將以不低于股票資產(chǎn)的80%投資于在香港證券市場交易的中小盤中國概念股。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證香港中國中小綜合指數(shù)收益率×80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	387,069,059.93/31.72	833,297,863.62/68.28	0/0.00	1,220,366,923.55	年報
2024/06/30	380,433,704.51/29.13	925,583,353.14/70.87	0/0.00	1,306,017,057.65	半年報
2023/12/31	334,731,697.59/25.30	988,120,572.22/74.70	0/0.00	1,322,852,269.81	年報
2023/06/30	347,124,619.82/24.86	1,049,446,386.99/75.14	0/0.00	1,396,571,006.81	半年報
2022/12/31	363,668,299.82/25.13	1,083,459,843/74.87	0/0.00	1,447,128,142.82	年報
2022/06/30	535,033,374.46/32.73	1,099,587,103.67/67.27	0/0.00	1,634,620,478.13	半年報
2021/12/31	545,407,175.96/32.37	1,139,323,759.14/67.63	0/0.00	1,684,730,935.10	年報
2021/06/30	758,821,007.37/39.52	1,161,204,375.67/60.48	0.00/0	1,920,025,383.04	半年報
2020/12/31	732,210,435.12/56.3	568,384,437.44/43.7	0.00/0	1,300,594,872.56	年報
2020/06/30	635,868,571.74/57.04	478,989,360.49/42.96	0.00/0	1,114,857,932.23	半年報
2019/12/31	464,277,368.98/52.25	424,327,506.38/47.75	0.00/0	888,604,875.36	年報
2019/06/30	785,976,540.54/61.76	486,600,095.51/38.24	0.00/0	1,272,576,636.05	半年報
2018/12/31	757,002,315.15/58.51	536,695,785.06/41.49	0.00/0	1,293,698,100.21	年報
2018/06/30	875,523,097.36/61.57	546,498,692.51/38.43	0.00/0	1,422,021,789.87	半年報
2017/12/31	508,566,848.86/45.37	612,288,278.27/54.63	0.00/0	1,120,855,127.13	年報
2017/06/30	477,956,903.73/44.59	593,946,507.90/55.41	0.00/0	1,071,903,411.63	半年報
2016/12/31	591,681,388.54/54.13	501,460,740.59/45.87	0.00/0	1,093,142,129.13	年報
2016/06/30	492,926,329.63/54.15	417,410,171.67/45.85	0.00/0	910,336,501.30	半年報
2015/12/31	460,101,522.84/53.36	402,160,138.74/46.64	0.00/0	862,261,661.58	年報
2015/06/30	477,024,229.17/42.79	637,707,556.18/57.21	0.00/0	1,114,731,785.35	半年報
2014/12/31	45,579,045.21/10.91	372,296,343.02/89.09	0.00/0	417,875,388.23	年報
2014/06/30	16,076,883.91/7.32	203,487,371.65/92.68	0.00/0	219,564,255.56	半年報
2013/12/31	0.00/0	78,347,730.76/100	0.00/0	78,347,730.76	年報
2013/06/30	0.00/0	35,237,104.72/100	0.00/0	35,237,104.72	半年報
2012/12/31	9,999,200.00/23.39	32,747,223.88/76.61	0.00/0	42,746,423.88	年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用

費(fèi)用類型	費(fèi)率
基金管理費(fèi)	1.200%/年
基金托管費(fèi)	0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)	--

申購費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端)	M＜100萬元	1.50%	0.15%
	100萬元≤M＜500萬元	1.20%	0.12%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(fèi)(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

贖回費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)
贖回費(fèi)(前端)	N＜7天	1.50%
贖回費(fèi)(前端)	N≥7天	0.50%
贖回費(fèi)(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤730天	0.60%
	2年＜N≤3年	0.30%
	N＞3年	0

前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	2,708,655,263.09	87.55
其中:普通股	2,669,994,550.53	86.3
存托憑證	38,660,712.56	1.25
基金投資	--	0
固定收益投資	--	0
其中:債券	--	0
資產(chǎn)支持證券	--	0
金融衍生品投資	--	0
其中:遠(yuǎn)期	--	0
期貨	--	0
權(quán)證	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
貨幣市場工具	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	352,243,471.85	11.38
其他資產(chǎn)	33,080,413.04	1.07
合計	3,093,979,147.98	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運(yùn)作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

騰訊控股有限公司8.70%
老鋪黃金股份有限公司5.28%
泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司5.27%
巨子生物控股有限公司4.55%
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司4.21%
TCL電子控股有限公司4.20%
赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司3.13%
中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司2.39%
網(wǎng)易云音樂股份有限公司2.30%
中國建筑興業(yè)集團(tuán)有限公司2.05%

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Tencent Holdings Ltd	騰訊控股有限公司	700	香港聯(lián)合交易所	中國香港	580800.00	266,381,893.01	8.70
Laopu Gold Co., Ltd.	老鋪黃金股份有限公司	6181	香港聯(lián)合交易所	中國香港	240400.00	161,727,434.03	5.28
Pop Mart International Group Limited	泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司	9992	香港聯(lián)合交易所	中國香港	1115800.00	161,147,066.24	5.27
Giant Biogene Holding Co., Ltd	巨子生物控股有限公司	2367	香港聯(lián)合交易所	中國香港	2140800.00	139,180,629.99	4.55
Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.	福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司	3606	香港聯(lián)合交易所	中國香港	2515000.00	128,810,918.48	4.21
TCL Electronics Holdings Limited	TCL電子控股有限公司	1070	香港聯(lián)合交易所	中國香港	14880000.00	128,666,126.45	4.20
Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.	赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司	6693	香港聯(lián)合交易所	中國香港	6303200.00	95,744,232.64	3.13
Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.	中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司	2386	香港聯(lián)合交易所	中國香港	14385000.00	73,277,500.72	2.39
NetEase Cloud Music Inc.	網(wǎng)易云音樂股份有限公司	9899	香港聯(lián)合交易所	中國香港	515850.00	70,311,382.06	2.30
China State Construction Development Holdings Limited	中國建筑興業(yè)集團(tuán)有限公司	830	香港聯(lián)合交易所	中國香港	42854000.00	62,879,661.34	2.05

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-06-27	3.1380	3.6730	-0.06%
2025-06-26	3.1400	3.6750	0.03%
2025-06-25	3.1390	3.6740	0.29%
2025-06-24	3.1300	3.6650	1.26%
2025-06-23	3.0910	3.6260	0.95%
2025-06-20	3.0620	3.5970	0.20%
2025-06-19	3.0560	3.5910	-2.74%
2025-06-18	3.1420	3.6770	0.29%
2025-06-17	3.1330	3.6680	-2.03%
2025-06-16	3.1980	3.7330	0.19%

共 3097 項數(shù)據(jù)

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時間	富國中國中小盤混合（QDII）人民幣	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	211.59%	60.04%	151.55%
2024	15.52%	11.61%	3.91%
2023	-9.12%	-12.01%	2.89%
2022	-10.49%	-10.14%	-0.35%
2021	-8.73%	-7.18%	-1.55%
2020	52.40%	14.38%	38.02%
2019	19.51%	12.57%	6.94%
2018	-13.33%	-11.80%	-1.53%
2017	28.98%	28.73%	0.25%
2016	-1.41%	1.30%	-2.71%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2019-06-24	0.8
2018-11-29	0.9
2018-06-05	1
2017-12-11	1.7
2016-12-07	0.95

基金公告

共 197 項數(shù)據(jù)

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銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司	011	興業(yè)銀行股份有限公司
012	中國光大銀行股份有限公司	014	中國民生銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 141 項數(shù)據(jù)

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風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：投資風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、運(yùn)作風(fēng)險、合規(guī)與道德風(fēng)險、基金自身特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、投資于香港證券市場的風(fēng)險
本基金主要投資于香港證券市場，香港證券市場可能由于對于負(fù)面的特定事件、或特有的政治因素、法律法規(guī)、市場狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的反映較 A 股證券市場有諸多不同。并且香港證券市場對每日證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大。以上所述因素可能會帶來市場的急劇波動，從而帶來投資風(fēng)險的增加。
2、中小盤上市公司經(jīng)營和企業(yè)治理風(fēng)險
上市公司的經(jīng)營受多種因素影響，如管理能力、行業(yè)競爭、市場前景、技術(shù)更新、財務(wù)狀況、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。另一方面，中小盤上市企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和水平一般情況下不如大盤上市公司，抗風(fēng)險能力相對較弱，基金投資此類證券可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨的風(fēng)險。
3、中小盤股票流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指因市場交易量不足，導(dǎo)致不能以適當(dāng)價格及時進(jìn)行證券交易的風(fēng)險，或基金無法應(yīng)付基金贖回支付的要求所引起的風(fēng)險。從歷史上看，香港市場中小盤股票的流動性要弱于大盤股票，個別股票在某些特定時期內(nèi)的成交量較低。
4、中小盤與大盤股票走勢產(chǎn)生分化的風(fēng)險
經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策、上市公司基本面和估值水平、市場流動性水平、投資者偏好和情緒等因素，影響不同市值和行業(yè)股票的走勢，從而可能導(dǎo)致中小盤股票和大盤股票的走勢產(chǎn)生分化。在一定時期內(nèi)，中小盤股票的走勢要強(qiáng)于大盤股票，而在另外的時期內(nèi)，大盤股票的走勢要強(qiáng)于中小盤股票。投資者不能根據(jù)短期的市場走勢就簡單的認(rèn)為中小盤股票的表現(xiàn)一定會強(qiáng)于大盤股票，而應(yīng)該根據(jù)投資價值分析，結(jié)合自身風(fēng)險承受能力，選擇合適的投資品種。
5、退市風(fēng)險
由于香港市場監(jiān)管制度與國內(nèi)市場有一定區(qū)別，香港市場監(jiān)管層對于上市公司經(jīng)營業(yè)績狀況、合規(guī)情況有嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)上市公司不滿足相關(guān)要求時，將面臨退市風(fēng)險。