基金名稱 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣C |
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基金代碼 | 018320 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-13 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R1 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 1317.83萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.280%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國收益寶交易型貨幣C:0.25%/年 |
日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-06-30 | 0.3471 | 1.6320% |
2025-06-29 | 0.3392 | 1.7800% |
2025-06-28 | 0.3392 | 1.7600% |
2025-06-27 | 0.4036 | 1.7410% |
2025-06-26 | 0.4401 | 1.7270% |
2025-06-25 | 0.3315 | 1.7270% |
2025-06-24 | 0.9046 | 1.7470% |
2025-06-23 | 0.6258 | 1.4310% |
2025-06-22 | 0.3022 | 1.2620% |
2025-06-21 | 0.3029 | 1.2600% |
關(guān)于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告
2025-05-27關(guān)于富國收益寶交易型貨幣市場基金(B類份額)暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-05-06關(guān)于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告
2025-04-25富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告
2025-03-31富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國收益寶交易型貨幣市場基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-26關(guān)于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告
2025-01-22富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22