單位凈值(2025-05-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式Y(jié) |
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基金代碼 | 019012 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-17 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置五年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 800.18萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.450%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.00% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費(fèi)。本基金轉(zhuǎn)型后申購(gòu)費(fèi)率將有所調(diào)整并將收取贖回費(fèi),轉(zhuǎn)型后的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。Y 類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見更新的招募說(shuō)明書或有關(guān)公告。Y 類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-07 | 0.9767 | 0.9767 | -0.28% |
2025-05-06 | 0.9794 | 0.9794 | 1.08% |
2025-04-30 | 0.9689 | 0.9689 | 0.11% |
2025-04-29 | 0.9678 | 0.9678 | 0.19% |
2025-04-28 | 0.9660 | 0.9660 | -0.03% |
2025-04-25 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% |
2025-04-24 | 0.9663 | 0.9663 | -0.11% |
2025-04-23 | 0.9674 | 0.9674 | 0.45% |
2025-04-22 | 0.9631 | 0.9631 | 0.38% |
2025-04-21 | 0.9595 | 0.9595 | 0.53% |
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-26富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-26富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-10-25富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-08-31富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-07-19富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-07富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-06-07機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |