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富國中證港股通互聯網ETF

159792股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-06-30)

0.8776

累計凈值

0.8776

日漲跌

-0.58%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證港股通互聯網ETF

57.33%
中證港股通互聯網指數收益率

基金經理

蔡卡爾

上任時間:2021-09-15
碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、量化投資部量化投資副總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼定量基金經理。自2017年01月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年05月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2021年01月起任富國中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證ESG120策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2022年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年03月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

田希蒙

上任時間:2023-01-31
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經理;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年06月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年10月起任富國納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年11月起任富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年12月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
本基金在一季度持續聚焦港股通互聯網板塊核心資產,緊密跟蹤中證港股通互聯網指數成分股,重點配置人工智能(AI)技術突破、政策紅利釋放及盈利修復確定性較高的龍頭企業,把握行業結構性機會。
市場環境與策略執行:
一季度,港股互聯網板塊呈現“先揚后抑”特征,政策端“人工智能全鏈賦能”頂層設計落地,算力基建擴容與應用場景拓展加速行業估值重塑,但受外部風險事件及市場流動性擾動,板塊經歷階段性回調。
風險控制與流動性管理:
針對市場波動加劇,本基金通過調整持倉和精細化再平衡操作,抵御成分股短期超買壓力及外部政策風險沖擊。結合港股通機制優勢,保持組合流動性充裕,確保申贖操作高效執行。
展望與關注方向:
二季度,本基金將重點關注AI技術商業化進程及消費復蘇節奏。同時,利用板塊估值洼地優勢,強化對政策敏感型標的的配置,持續捕捉南向資金定價權提升帶來的結構性機會。通過優化交易成本與跟蹤精度,力爭為投資者提供兼具成長彈性與風險可控性的配置工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為22.98%,同期業績比較基準收益率為22.60%。

基金資料

基金名稱富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國中證港股通互聯網ETF
基金代碼159792 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-15
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
399.54億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的標的指數為中證港股通互聯網指數,投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
中證港股通互聯網指數收益率
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3130,900,638,283.00/96.661,068,216,954/3.340/0.0031,968,855,237.00年報
2024/06/3018,122,988,065.00/94.351,085,867,172/5.650/0.0019,208,855,237.00半年報
2023/12/3120,821,418,387.00/94.541,202,436,850/5.460/0.0022,023,855,237.00年報
2023/06/3013,497,176,989.00/94.74748,678,248/5.260/0.0014,245,855,237.00半年報
2022/12/314,537,433,859.00/84.20851,421,378/15.800/0.005,388,855,237.00年報
2022/06/301,824,313,188/86.71279,542,049/13.290/0.002,103,855,237半年報
2021/12/3177,930,599/27.95200,924,638/72.050/0.00278,855,237年報
2021/09/17127,903,339.00/52.02117,951,898.00/47.980.00/0245,855,237.00--

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資39,824,770,065.0095.75
其中:股票39,824,770,065.0095.75
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計1,766,632,838.774.25
其他資產1,322,937.850
合計41,592,725,841.62100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 阿里巴巴-W18.58%
  • 小米集團-W15.79%
  • 騰訊控股14.97%
  • 美團-W11.45%
  • 金蝶國際3.34%
  • 快手-W3.00%
  • 阿里健康2.94%
  • 金山軟件2.90%
  • 同程旅行2.82%
  • 京東健康2.82%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
09988阿里巴巴-W628598007,424,999,576.0018.58
01810小米集團-W1390012006,310,654,480.0015.79
00700騰訊控股130419005,981,667,435.0014.97
03690美團-W318144004,574,274,432.0011.45
00268金蝶國際1098930001,334,101,020.003.34
01024快手-W238722001,197,429,552.003.00
00241阿里健康2698804401,173,979,914.002.94
03888金山軟件333780001,159,551,720.002.90
00780同程旅行582240001,125,469,920.002.82
06618京東健康368886001,128,422,274.002.82

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-06-300.87760.8776-0.58%
2025-06-270.88270.88270.86%
2025-06-260.87520.8752-0.50%
2025-06-250.87960.87960.89%
2025-06-240.87180.87182.20%
2025-06-230.85300.85300.64%
2025-06-200.84760.84760.78%
2025-06-190.84100.8410-2.84%
2025-06-180.86560.8656-1.19%
2025-06-170.87600.8760-0.32%
920 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證港股通互聯網ETF 業績基準 戰勝基準
生效以來-30.59%-32.50%1.91%
202425.74%27.38%-1.64%
2023-22.54%-23.35%0.81%
2022-15.73%-16.01%0.28%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

67 項數據

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
現金替代比例上限:--
申購上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購、贖回的允許情況:--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: 2025-07-01
基金名稱:富國中證港股通互聯網ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
基金代碼:159792
目標指數代碼:931637
2025-06-30日信息內容
現金差額(單位:元): -79.81
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):877,628.36
基金份額凈值(單位:元):0.8776
2025-07-01日信息內容
預估現金差額(單位:元): -49.82
可以現金替代比例上限:100.00%
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):1,000,000.00
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):0.00
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):1
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):31
是否開放申購:不允許
是否開放贖回:不允許
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):400,000,000.00
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)
09988阿里巴巴-W1213允許15.00% 0.00000.0000
09899網易云音樂76允許15.00% 0.00000.0000
09626嗶哩嗶哩-W171允許15.00% 0.00000.0000
06682第四范式256允許15.00% 0.00000.0000
06618京東健康624允許15.00% 0.00000.0000
06060眾安在線742允許15.00% 0.00000.0000
03896金山云2155允許15.00% 0.00000.0000
03888金山軟件747允許15.00% 0.00000.0000
03690美團-W837允許15.00% 0.00000.0000
02562獅騰控股151允許15.00% 0.00000.0000
02556邁富時67允許15.00% 0.00000.0000
02423貝殼-W515允許15.00% 0.00000.0000
02400心動公司257允許15.00% 0.00000.0000
02192醫脈通446允許15.00% 0.00000.0000
01896貓眼娛樂401允許15.00% 0.00000.0000
01860匯量科技548允許15.00% 0.00000.0000
01833平安好醫生1129允許15.00% 0.00000.0000
01810小米集團-W2489允許15.00% 0.00000.0000
01797東方甄選455允許15.00% 0.00000.0000
01357美圖公司3173允許15.00% 0.00000.0000
01060大麥娛樂10406允許15.00% 0.00000.0000
01024快手-W412允許15.00% 0.00000.0000
00917趣致集團137允許15.00% 0.00000.0000
00780同程旅行1186允許15.00% 0.00000.0000
00772閱文集團445允許15.00% 0.00000.0000
00700騰訊控股275允許15.00% 0.00000.0000
00268金蝶國際1784允許15.00% 0.00000.0000
00241阿里健康5502允許15.00% 0.00000.0000
00136中國儒意8106允許15.00% 0.00000.0000
00020商湯-W17478允許15.00% 0.00000.0000
159900申贖現金0必須0.00% 1,009,329.94000.0000

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括:1、指數化投資的風險 
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。 
2、標的指數的風險 
(1)標的指數波動的風險;(2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險;(3)標的指數值計算出錯的風險;(4)標的指數編制方案帶來的風險;(5)標的指數變更的風險;(6)成份股停牌的風險;(7)指數編制機構停止服務的風險。 
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險 
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 
4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險 
盡管本基金將力爭使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。 
5、港股通標的股票投資風險
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
6、終止清盤風險 基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止;若出現標的指數不符合要求、指數編制機構退出等情形,基金管理人將提出更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等解決方式并在6個月內召集持有人大會進行表決,大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。
除以上風險外,本基金還可能存在套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、第三方機構服務的風險、本基金投資存托憑證、股指期貨、股票期權等特定品種的特有風險、參與融資與轉融通證券出借業務的風險等特有風險。 本基金投資中的風險詳見招募說明書“風險揭示”章節的內容。