基金名稱 | 富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證港股通互聯網ETF |
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基金代碼 | 159792 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 399.54億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-06-30 | 0.8776 | 0.8776 | -0.58% |
2025-06-27 | 0.8827 | 0.8827 | 0.86% |
2025-06-26 | 0.8752 | 0.8752 | -0.50% |
2025-06-25 | 0.8796 | 0.8796 | 0.89% |
2025-06-24 | 0.8718 | 0.8718 | 2.20% |
2025-06-23 | 0.8530 | 0.8530 | 0.64% |
2025-06-20 | 0.8476 | 0.8476 | 0.78% |
2025-06-19 | 0.8410 | 0.8410 | -2.84% |
2025-06-18 | 0.8656 | 0.8656 | -1.19% |
2025-06-17 | 0.8760 | 0.8760 | -0.32% |
富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于新增中國國際金融股份有限公司為部分基金流動性服務商的公告
2025-04-15富國基金管理有限公司關于富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二級市場交易價格溢價風險提示公告
2025-04-08富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國基金管理有限公司關于新增德邦證券股份有限公司為富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2024-11-19富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證港股通互聯網ETF)
2024-10-25富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證港股通互聯網ETF)
2024-08-31富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-08-08富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2024-08-08暫無數據
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-01 |
基金名稱: | 富國中證港股通互聯網ETF |
基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
基金代碼: | 159792 |
目標指數代碼: | 931637 |
2025-06-30日信息內容 | |
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現金差額(單位:元): | -79.81 |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 877,628.36 |
基金份額凈值(單位:元): | 0.8776 |
2025-07-01日信息內容 | |
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預估現金差額(單位:元): | -49.82 |
可以現金替代比例上限: | 100.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份): | 1,000,000.00 |
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元): | 0.00 |
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 1 |
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 31 |
是否開放申購: | 不允許 |
是否開放贖回: | 不允許 |
當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 400,000,000.00 |
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
成份股信息內容 | |||||||
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證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代保證金率 | 贖回現金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 1213 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09899 | 網易云音樂 | 76 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 171 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06682 | 第四范式 | 256 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06618 | 京東健康 | 624 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06060 | 眾安在線 | 742 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03896 | 金山云 | 2155 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03888 | 金山軟件 | 747 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03690 | 美團-W | 837 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02562 | 獅騰控股 | 151 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02556 | 邁富時 | 67 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02423 | 貝殼-W | 515 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02400 | 心動公司 | 257 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02192 | 醫脈通 | 446 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01896 | 貓眼娛樂 | 401 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01860 | 匯量科技 | 548 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01833 | 平安好醫生 | 1129 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01810 | 小米集團-W | 2489 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01797 | 東方甄選 | 455 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01357 | 美圖公司 | 3173 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01060 | 大麥娛樂 | 10406 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01024 | 快手-W | 412 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00917 | 趣致集團 | 137 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00780 | 同程旅行 | 1186 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00772 | 閱文集團 | 445 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00700 | 騰訊控股 | 275 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00268 | 金蝶國際 | 1784 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00241 | 阿里健康 | 5502 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00136 | 中國儒意 | 8106 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00020 | 商湯-W | 17478 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
159900 | 申贖現金 | 0 | 必須 | 0.00% | 1,009,329.9400 | 0.0000 |