基金名稱 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
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基金代碼 | 159792 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 399.54億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-09 | 0.8470 | 0.8470 | -0.41% |
2025-05-08 | 0.8505 | 0.8505 | 0.51% |
2025-05-07 | 0.8462 | 0.8462 | -1.23% |
2025-05-06 | 0.8567 | 0.8567 | 3.89% |
2025-04-30 | 0.8246 | 0.8246 | 2.56% |
2025-04-29 | 0.8040 | 0.8040 | 0.61% |
2025-04-28 | 0.7991 | 0.7991 | 0.10% |
2025-04-25 | 0.7983 | 0.7983 | -0.03% |
2025-04-24 | 0.7985 | 0.7985 | -0.88% |
2025-04-23 | 0.8056 | 0.8056 | 3.51% |
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于新增中國國際金融股份有限公司為部分基金流動性服務(wù)商的公告
2025-04-15富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二級市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-04-08富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國基金管理有限公司關(guān)于新增德邦證券股份有限公司為富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2024-11-19富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF)
2024-10-25富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF)
2024-08-31富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-08-08富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-08-08暫無數(shù)據(jù)
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-05-09 |
基金名稱: | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
基金代碼: | 159792 |
目標(biāo)指數(shù)代碼: | 931637 |
2025-05-08日信息內(nèi)容 | |
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現(xiàn)金差額(單位:元): | 25.64 |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 850,492.28 |
基金份額凈值(單位:元): | 0.8505 |
2025-05-09日信息內(nèi)容 | |
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預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): | 60.73 |
可以現(xiàn)金替代比例上限: | 100.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份): | 1,000,000.00 |
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元): | 0.00 |
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 1 |
全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 31 |
是否開放申購: | 允許 |
是否開放贖回: | 允許 |
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 400,000,000.00 |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
成份股信息內(nèi)容 | |||||||
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證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購現(xiàn)金 替代保證金率 | 贖回現(xiàn)金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 1338 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09899 | 網(wǎng)易云音樂 | 58 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09890 | 中旭未來 | 192 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 156 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06682 | 第四范式 | 264 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06618 | 京東健康 | 790 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06060 | 眾安在線 | 764 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03896 | 金山云 | 2188 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03888 | 金山軟件 | 713 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03690 | 美團(tuán)-W | 677 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02556 | 邁富時(shí) | 69 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02469 | 粉筆 | 999 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02400 | 心動公司 | 264 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01896 | 貓眼娛樂 | 415 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01833 | 平安好醫(yī)生 | 1163 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 2960 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01797 | 東方甄選 | 465 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01357 | 美圖公司 | 2848 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01060 | 阿里影業(yè) | 10656 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01024 | 快手-W | 511 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00780 | 同程旅行 | 1251 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00777 | 網(wǎng)龍 | 286 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00772 | 閱文集團(tuán) | 456 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00700 | 騰訊控股 | 278 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00696 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) | 837 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00354 | 中國軟件國際 | 2451 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00268 | 金蝶國際 | 2349 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00241 | 阿里健康 | 5774 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00136 | 中國儒意 | 6947 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00020 | 商湯-W | 14092 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 0.00% | 977,996.3000 | 0.0000 |