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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF

159792股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-05-09)

0.8470

累計(jì)凈值

0.8470

日漲跌

-0.41%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF

40.28%
中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

蔡卡爾

上任時(shí)間:2021-09-15
碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、量化投資部量化投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2017年01月起任富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年05月起任富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年01月起任富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國中證ESG120策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

田希蒙

上任時(shí)間:2023-01-31
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國大盤價(jià)值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
本基金在一季度持續(xù)聚焦港股通互聯(lián)網(wǎng)板塊核心資產(chǎn),緊密跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)成分股,重點(diǎn)配置人工智能(AI)技術(shù)突破、政策紅利釋放及盈利修復(fù)確定性較高的龍頭企業(yè),把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
市場環(huán)境與策略執(zhí)行:
一季度,港股互聯(lián)網(wǎng)板塊呈現(xiàn)“先揚(yáng)后抑”特征,政策端“人工智能全鏈賦能”頂層設(shè)計(jì)落地,算力基建擴(kuò)容與應(yīng)用場景拓展加速行業(yè)估值重塑,但受外部風(fēng)險(xiǎn)事件及市場流動性擾動,板塊經(jīng)歷階段性回調(diào)。
風(fēng)險(xiǎn)控制與流動性管理:
針對市場波動加劇,本基金通過調(diào)整持倉和精細(xì)化再平衡操作,抵御成分股短期超買壓力及外部政策風(fēng)險(xiǎn)沖擊。結(jié)合港股通機(jī)制優(yōu)勢,保持組合流動性充裕,確保申贖操作高效執(zhí)行。
展望與關(guān)注方向:
二季度,本基金將重點(diǎn)關(guān)注AI技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程及消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏。同時(shí),利用板塊估值洼地優(yōu)勢,強(qiáng)化對政策敏感型標(biāo)的的配置,持續(xù)捕捉南向資金定價(jià)權(quán)提升帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。通過優(yōu)化交易成本與跟蹤精度,力爭為投資者提供兼具成長彈性與風(fēng)險(xiǎn)可控性的配置工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率為22.98%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為22.60%。

基金資料

基金名稱富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF
基金代碼159792 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-15
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
399.54億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3130,900,638,283.00/96.661,068,216,954/3.340/0.0031,968,855,237.00年報(bào)
2024/06/3018,122,988,065.00/94.351,085,867,172/5.650/0.0019,208,855,237.00半年報(bào)
2023/12/3120,821,418,387.00/94.541,202,436,850/5.460/0.0022,023,855,237.00年報(bào)
2023/06/3013,497,176,989.00/94.74748,678,248/5.260/0.0014,245,855,237.00半年報(bào)
2022/12/314,537,433,859.00/84.20851,421,378/15.800/0.005,388,855,237.00年報(bào)
2022/06/301,824,313,188/86.71279,542,049/13.290/0.002,103,855,237半年報(bào)
2021/12/3177,930,599/27.95200,924,638/72.050/0.00278,855,237年報(bào)
2021/09/17127,903,339.00/52.02117,951,898.00/47.980.00/0245,855,237.00--

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資39,824,770,065.0095.75
其中:股票39,824,770,065.0095.75
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1,766,632,838.774.25
其他資產(chǎn)1,322,937.850
合計(jì)41,592,725,841.62100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31
  • 阿里巴巴-W18.58%
  • 小米集團(tuán)-W15.79%
  • 騰訊控股14.97%
  • 美團(tuán)-W11.45%
  • 金蝶國際3.34%
  • 快手-W3.00%
  • 阿里健康2.94%
  • 金山軟件2.90%
  • 同程旅行2.82%
  • 京東健康2.82%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
09988阿里巴巴-W628598007,424,999,576.0018.58
01810小米集團(tuán)-W1390012006,310,654,480.0015.79
00700騰訊控股130419005,981,667,435.0014.97
03690美團(tuán)-W318144004,574,274,432.0011.45
00268金蝶國際1098930001,334,101,020.003.34
01024快手-W238722001,197,429,552.003.00
00241阿里健康2698804401,173,979,914.002.94
03888金山軟件333780001,159,551,720.002.90
00780同程旅行582240001,125,469,920.002.82
06618京東健康368886001,128,422,274.002.82

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-090.84700.8470-0.41%
2025-05-080.85050.85050.51%
2025-05-070.84620.8462-1.23%
2025-05-060.85670.85673.89%
2025-04-300.82460.82462.56%
2025-04-290.80400.80400.61%
2025-04-280.79910.79910.10%
2025-04-250.79830.7983-0.03%
2025-04-240.79850.7985-0.88%
2025-04-230.80560.80563.51%
885 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-30.59%-32.50%1.91%
202425.74%27.38%-1.64%
2023-22.54%-23.35%0.81%
2022-15.73%-16.01%0.28%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

67 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

每頁顯示: 102050100
0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): --
現(xiàn)金替代比例上限:--
申購上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購、贖回的允許情況:--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代溢價(jià)比率
贖回現(xiàn)金
替代折價(jià)比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: 2025-05-09
基金名稱:富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
基金代碼:159792
目標(biāo)指數(shù)代碼:931637
2025-05-08日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): 25.64
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):850,492.28
基金份額凈值(單位:元):0.8505
2025-05-09日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): 60.73
可以現(xiàn)金替代比例上限:100.00%
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):1,000,000.00
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元):0.00
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):1
全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):31
是否開放申購:允許
是否開放贖回:允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):400,000,000.00
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代保證金率
贖回現(xiàn)金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)
09988阿里巴巴-W1338允許15.00% 0.00000.0000
09899網(wǎng)易云音樂58允許15.00% 0.00000.0000
09890中旭未來192允許15.00% 0.00000.0000
09626嗶哩嗶哩-W156允許15.00% 0.00000.0000
06682第四范式264允許15.00% 0.00000.0000
06618京東健康790允許15.00% 0.00000.0000
06060眾安在線764允許15.00% 0.00000.0000
03896金山云2188允許15.00% 0.00000.0000
03888金山軟件713允許15.00% 0.00000.0000
03690美團(tuán)-W677允許15.00% 0.00000.0000
02556邁富時(shí)69允許15.00% 0.00000.0000
02469粉筆999允許15.00% 0.00000.0000
02400心動公司264允許15.00% 0.00000.0000
01896貓眼娛樂415允許15.00% 0.00000.0000
01833平安好醫(yī)生1163允許15.00% 0.00000.0000
01810小米集團(tuán)-W2960允許15.00% 0.00000.0000
01797東方甄選465允許15.00% 0.00000.0000
01357美圖公司2848允許15.00% 0.00000.0000
01060阿里影業(yè)10656允許15.00% 0.00000.0000
01024快手-W511允許15.00% 0.00000.0000
00780同程旅行1251允許15.00% 0.00000.0000
00777網(wǎng)龍286允許15.00% 0.00000.0000
00772閱文集團(tuán)456允許15.00% 0.00000.0000
00700騰訊控股278允許15.00% 0.00000.0000
00696中國民航信息網(wǎng)絡(luò)837允許15.00% 0.00000.0000
00354中國軟件國際2451允許15.00% 0.00000.0000
00268金蝶國際2349允許15.00% 0.00000.0000
00241阿里健康5774允許15.00% 0.00000.0000
00136中國儒意6947允許15.00% 0.00000.0000
00020商湯-W14092允許15.00% 0.00000.0000
159900申贖現(xiàn)金0必須0.00% 977,996.30000.0000

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn) 
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動;同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn) 
(1)標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn);(2)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn);(3)標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn);(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn);(5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn);(6)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn);(7)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。 
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn) 
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 
4、基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) 
盡管本基金將力爭使基金份額二級市場交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi),但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。 
5、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
6、終止清盤風(fēng)險(xiǎn) 基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止;若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人將提出更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等解決方式并在6個(gè)月內(nèi)召集持有人大會進(jìn)行表決,大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的,基金合同終止。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在套利風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購及贖回風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資存托憑證、股指期貨、股票期權(quán)等特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的內(nèi)容。