精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

富國收益寶交易型貨幣H

H類份額
511900貨幣型低風險(R1)
511900
H類份額

富國收益寶交易型貨幣H

七日年化(2025-12-15)

1.0250%

每百份收益

0.2767
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國收益寶交易型貨幣H

基金經理

張波

上任時間:2018-01-29
碩士,曾任上海耀之資產管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(主持工作);自2017年10月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理;現任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監兼固定收益基金經理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國國有企業債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;自2025年11月起任富國安元120天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士,曾任國泰君安證券投資經理,中銀基金管理有限公司基金經理;自2018年10月加入富國基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益策略研究部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

梁清

上任時間:2025-12-09
碩士,曾任上海汽車集團財務有限責任公司交易及研究員,國泰君安證券股份有限公司投資經理;自2021年10月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經理助理。自2025年12月起任富國安瑞30天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2025年12月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
年初以來,國內經濟平穩運行,呈前高后低走勢,全年看大概率能實現經濟增長目標。從分項看,表現為“內需略有走弱,外需平穩”的格局。8月社零增速下行至3.4%,以舊換新政策對消費的透支效應逐步顯現;地產投資增長持續處于負增區間,前8個月地產投資增速為-12.9%,較去年的-10.6%繼續下行;基建投資、制造業投資增速亦有回落,制造業PMI則自4月起,持續低于50的榮枯線。出口雖面臨高基數及關稅擾動,但新興市場需求提升,美國等發達國家進口仍有韌性,出口增速或能保持平穩。在反內卷等政策帶動下,通脹觸底回升,但年內CPI絕對水平仍將處于1%以下,PPI經歷了6-7月份的年內低點后逐步回升,但年底前大概率還是負區間,促進物價溫和抬升仍將是貨幣政策的著力點之一。
2025年3季度,美國重啟降息,國內貨幣政策堅持“以我為主”,適度寬松的主基調。本季度央行雖未開展降準、降息操作,但每個月均通過買斷式回購、MLF等方式凈供給中長期流動性,9月底14天逆回購也改為多重標位投標,整體貨幣環境寬松。R001在1.4%-1.5%中樞位置波動,呈“月初低、稅期及月末走高、波動加大”之勢。流動性整體寬松下,銀行負債壓力大幅緩解,CD一級發行量下降、發行期限也有所縮短,一級對二級擾動大幅緩解,1年期限國股CD在1.65%-1.68%小幅波動。
報告期內,本基金秉承穩健投資原則謹慎操作,根據貨幣負債結構及貨幣市場情況,在嚴格控制組合流動性風險、信用風險等前提下,積極運用杠桿、剩余期限等空間,較好的把握了季末貨幣市場配置機會,有效增厚組合業績表現。組合整體運行狀況良好。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值收益率情況:富國收益寶交易型貨幣A為0.2896%,富國收益寶交易型貨幣B為0.3501%,富國收益寶交易型貨幣C為0.2901%,富國收益寶交易型貨幣H為0.2895%;同期業績比較基準收益率情況:富國收益寶交易型貨幣A為0.0894%,富國收益寶交易型貨幣B為0.0894%,富國收益寶交易型貨幣C為0.0894%,富國收益寶交易型貨幣H為0.0894%。

基金資料

基金名稱富國收益寶交易型貨幣市場基金基金簡稱富國收益寶交易型貨幣H
基金代碼511900 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2015-11-24
基金類型貨幣型基金風險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
1.69億元
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括(1)現金;(2)通知存款、短期融資券(含超短期融資券);(3)期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和大額存單;(4)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、中期票據和資產支持證券;(5)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準
活期存款利率(稅后)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3043,418,014.67/0.2418,048,086,353.20/99.760/0.0018,091,504,367.87半年報
2024/12/3147,936,177.31/0.3413,994,475,946.48/99.660/0.0014,042,412,123.79年報
2024/06/3062,304,803.79/0.5611,029,885,347.67/99.440/0.0011,092,190,151.46半年報
2023/12/3169,295,286.66/0.739,380,307,643.53/99.270/0.009,449,602,930.19年報
2023/06/30463,765,065.95/5.178,500,091,203.67/94.830/0.008,963,856,269.62半年報
2022/12/31134,815,120.57/1.419,430,027,048.51/98.590/0.009,564,842,169.08年報
2022/06/3027,602,974.59/0.1914,137,719,021.74/99.810/0.0014,165,321,996.33半年報
2021/12/31175,831,152.76/33.17354,187,111.02/66.830/0.00530,018,263.78年報
2021/06/301,055,473.96/45.031,288,443.92/54.970.00/02,343,917.88半年報
2020/12/31930,986.01/431,234,125.42/570.00/02,165,111.42年報
2020/06/302,589,279.53/53.22,277,400.95/46.80.00/04,866,680.48半年報
2019/12/31957,530.63/26.972,593,476.19/73.030.00/03,551,006.82年報
2019/06/306,770,661.49/65.183,617,310.87/34.820.00/010,387,972.36半年報
2018/12/319,197,353.26/70.813,790,683.35/29.190.00/012,988,036.61年報
2018/06/302,084,459,561.20/73.2763,163,500.00/26.80.00/02,847,623,061.20半年報
2017/12/3142,958,039.43/84.687,769,592.00/15.320.00/050,727,631.43年報
2017/06/3037,604,595.42/81.238,691,746.00/18.770.00/046,296,341.42半年報
2016/12/3113,772,224,538.90/83.622,697,893,706.14/16.380.00/016,470,118,245.04年報
2016/06/3020,815,484,957.39/87.432,991,359,195.35/12.570.00/023,806,844,152.74半年報
2015/12/0252,001,983.00/75.716,691,740.00/24.30.00/068,693,723.00年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.280%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國收益寶交易型貨幣H:0.25%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
固定收益投資29,887,548,026.9449.28
其中:債券29,887,548,026.9449.28
資產支持證券--0
買入返售金融資產17,204,176,254.7628.37
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計13,304,934,922.7821.94
其他資產253,724,391.390.42
合計60,650,383,595.87100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25進出061.39%
  • 25農發211.11%
  • 25建設銀行CD3821.10%
  • 25平安銀行CD1030.93%
  • 25農業銀行CD2800.93%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
25030625進出067400000741,090,764.021.39
25042125農發215900000592,440,130.511.11
11250538225建設銀行CD3826000000590,360,813.761.10
11251110325平安銀行CD1035000000496,075,990.080.93
11250328025農業銀行CD2805000000496,657,422.650.93

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 每百份收益 七日年化收益率
2025-12-150.27671.0250%
2025-12-140.52501.0360%
2025-12-120.33301.0490%
2025-12-110.26111.0180%
2025-12-100.29441.0250%
2025-12-090.26491.0150%
2025-12-080.29911.0220%
2025-12-070.54921.0320%
2025-12-050.27411.0380%
2025-12-040.27401.0420%
2935 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國收益寶交易型貨幣H 業績基準 戰勝基準
生效以來23.79%3.23%20.55%
20241.65%0.36%1.30%
20231.87%0.35%1.52%
20221.69%0.35%1.34%
20212.12%0.35%1.77%
20201.95%0.36%1.60%
20192.44%0.35%2.08%
20183.66%0.35%3.30%
20173.58%0.35%3.22%
20162.37%0.36%2.02%
10 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

一級銷售商
每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

二級交易商
您可通過具備基金銷售業務資格,并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
現金替代比例上限:--
當日累計可申購的基金份額上限:--
當日累計可贖回的基金份額上限:--
當日凈申購的基金份額上限:--
當日凈贖回的基金份額上限:--
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限:--
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限:--
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限:--
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購贖回的允許情況:--
申購贖回模式:--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
掛牌市場
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標指數代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
預估現金差額(單位:元): --
可以現金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、申購贖回風險
(1)本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或對單一賬戶的累計申購/贖回設定上限。
(2)特定條件下,如基金收益為負、交易所假期休市等情況,基金可能暫停申購/贖回,投資者可能面臨無法申購/贖回本基金的風險。
(3)如若基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯,可能影響投資者的申購贖回申請,損害投資者利益。
(4)基金管理人可能調整最小申購、贖回單位,由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額,可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內基金份額二級市場交易價格折溢價的風險。基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。
3、基金收益分配風險
(1)在極端情況下,當基金賣出債券所得收益及利息收入在扣除相關費率之后可能為負,基金當日出現負收益。
(2)若投資者申購份額較少,由于投資者當日收益分配的計算保留到小數點后 2位,可能出現當日基金收益無法顯示的情況。
(3)本基金場內基金份額的每日收益分配計入投資者收益賬戶,當收益賬戶高于 100 元以上時,整百元收益才兌付為基金份額轉入投資者的證券賬戶。投資者賣出部分本基金份額時,不支付對應的收益;但投資者份額全部賣出時,以現金方式將全部累計收益與投資者結清。
4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險。對于選擇通過二級市場交易的投資者而言,其投資收益為買賣價差收益,交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。
(1)通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資者將豁免征收交易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資者將被收取交易傭金,交易傭金會減少投資者的買賣價差收益。
(2)在其他條件不變的情況下,本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的交易價格。當本基金出現折價交易時,賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失;當本基金出現溢價交易時,買入本基金的投資者需要承受溢價買入的損失。當買賣價差收益為負值時,期間投資者的投資收益為負。

精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

    免费在线观看日韩欧美| 亚洲成人激情av| av在线这里只有精品| 中文字幕一区二区不卡| 91丨porny丨国产| 亚洲激情男女视频| 欧美日韩一区三区| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 久久综合色8888| 成人视屏免费看| 亚洲黄色性网站| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 精品亚洲免费视频| 中文av一区二区| 欧美中文字幕不卡| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 久久亚洲免费视频| 91亚洲大成网污www| 午夜精品久久久久| 精品福利视频一区二区三区| 国产成人av自拍| 一区二区三区自拍| 日韩一级高清毛片| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 亚洲女与黑人做爰| 日韩一区二区免费在线电影| 国产精品69久久久久水密桃| 亚洲视频在线一区| 91精品午夜视频| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 一区二区三区日韩欧美| 日韩精品一区二区三区在线播放| 国产福利精品一区| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 欧美大肚乱孕交hd孕妇| www.日本不卡| 青青草伊人久久| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 在线一区二区视频| 精品一区二区在线看| 亚洲人成网站精品片在线观看| 51精品国自产在线| av在线不卡免费看| 欧美bbbbb| 亚洲色图色小说| 精品少妇一区二区三区在线播放| 99在线精品观看| 免费在线看一区| 亚洲欧美国产三级| 日韩欧美成人激情| 色8久久精品久久久久久蜜| 精品在线一区二区三区| 亚洲欧美激情插| 久久久久久免费| 欧美日韩综合不卡| 成人av在线资源网站| 日韩在线一二三区| ...xxx性欧美| 久久综合九色综合97婷婷| 在线欧美日韩精品| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 亚洲国产激情av| 日韩一区二区三区四区| 91成人免费在线| 成人污视频在线观看| 麻豆传媒一区二区三区| 一区二区久久久久久| 国产欧美视频一区二区| 日韩欧美中文一区二区| 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 国产aⅴ综合色| 奇米精品一区二区三区在线观看一 | 中文字幕佐山爱一区二区免费| 欧美电影免费观看完整版| 欧美亚洲禁片免费| 99久久久免费精品国产一区二区| 久草在线在线精品观看| 偷窥少妇高潮呻吟av久久免费| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 精品日韩99亚洲| 欧美日韩国产美女| 日本大香伊一区二区三区| 成人白浆超碰人人人人| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产福利一区在线| 精品一区二区在线视频| 奇米影视在线99精品| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 亚洲欧美偷拍三级| 国产精品国产精品国产专区不片 | 亚洲福利一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区极速播放 | 亚洲日本在线视频观看| 国产欧美一区二区精品婷婷| 久久新电视剧免费观看| 欧美成人一区二区三区片免费| 欧美日韩国产系列| 欧美日韩一区二区在线视频| 91成人免费在线视频| 色av综合在线| 日本韩国欧美在线| 色婷婷综合久久| 色综合色狠狠综合色| 91色porny在线视频| 99视频精品全部免费在线| 成人国产精品视频| 成人h版在线观看| www.av亚洲| 99在线热播精品免费| 91亚洲永久精品| 色综合久久综合中文综合网| 91美女在线观看| 91久久精品一区二区二区| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 色综合久久88色综合天天免费| 一本大道久久a久久精品综合| 一本到三区不卡视频| 在线精品亚洲一区二区不卡| 欧美亚洲动漫精品| 欧美精品国产精品| 日韩一区二区电影网| 欧美mv和日韩mv国产网站| www国产精品av| 久久精品人人做人人爽人人| 中文字幕免费在线观看视频一区| 成人丝袜高跟foot| 成人免费的视频| 99国产精品久久久久久久久久 | 欧美色精品在线视频| 欧美日韩激情在线| 欧美一区二区三区爱爱| 欧美成人精品1314www| 久久久国产精品午夜一区ai换脸| 欧美国产精品专区| 亚洲欧美另类小说视频| 午夜免费欧美电影| 久久99精品久久久久久动态图| 国产乱对白刺激视频不卡| av亚洲精华国产精华精华 | 色播五月激情综合网| 欧美日韩久久久久久| 日韩三级高清在线| 国产欧美精品国产国产专区| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 亚洲五码中文字幕| 狂野欧美性猛交blacked| 高清日韩电视剧大全免费| 一本一本大道香蕉久在线精品| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 欧美一区二区福利在线| 日本一区二区在线不卡| 亚洲精品国产成人久久av盗摄| 日韩精品一二三区| 国产大片一区二区| 在线精品亚洲一区二区不卡| 日韩午夜中文字幕| 国产精品妹子av| 午夜电影久久久| 国产一区二区三区四区五区美女| 99久久久无码国产精品| 欧美一区欧美二区| 亚洲国产电影在线观看| 亚洲18女电影在线观看| 国产剧情在线观看一区二区| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 欧美一区二区三区系列电影| 中文字幕免费在线观看视频一区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 久久99在线观看| 色综合天天性综合| 精品久久久久久久久久久久包黑料| 中文字幕色av一区二区三区| 奇米色一区二区三区四区| 成人av免费网站| 欧美一区二区久久久| ...av二区三区久久精品| 久久精品国产亚洲a| 色狠狠一区二区三区香蕉| 久久影院视频免费| 亚洲va欧美va人人爽午夜| 国产 欧美在线| 日韩三级免费观看| 亚洲精品免费视频| 国产精品99久久久久| 在线播放欧美女士性生活| 亚洲欧洲日韩综合一区二区| 免费的国产精品| 欧洲av在线精品| 国产精品五月天| 毛片一区二区三区| 欧洲视频一区二区| 亚洲国产精品v| 激情综合色综合久久综合| 欧美日韩性生活| 亚洲欧美日本韩国| 成人妖精视频yjsp地址| 日韩女优电影在线观看| 亚洲一区二区三区视频在线播放 |