基金名稱 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣H |
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基金代碼 | 511900 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-11-24 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風險等級 | R1 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.59億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.280%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國收益寶交易型貨幣H:0.25%/年 |
關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(B類份額)暫停機構投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-05-06關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業務的公告
2025-04-25富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業務的公告
2025-03-31富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國收益寶交易型貨幣市場基金(H份額)基金產品資料概要更新
2025-02-26關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業務的公告
2025-01-22富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國收益寶交易型貨幣市場基金產品資料概要更新(H)
2024-12-30暫無數據
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-05-09 |
基金名稱: | 富國收益寶交易型貨幣H |
基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
一級市場基金代碼: | 511900 |
2025-05-08日信息內容 | |
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現金差額(單位:元): | 0.00 |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 100.00 |
基金份額凈值(單位:元): | 100.0000 |
2025-05-09日信息內容 | |
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最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): | 0.00 |
現金替代比例上限: | 100% |
申購上限: | 無 |
贖回上限: | 無 |
是否需要公布IOPV: | 否 |
最小申購、贖回單位(單位:份): | 1 |
申購、贖回的允許情況: | 申購和贖回皆允許 |
成份股信息內容 | ||||||
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證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代溢價比率 | 贖回現金 替代折價比率 | 替代金額 (單位:人民幣元) |
FGSSXJ | 申贖現金 | 1 | 必須 | 0 | 0 | 100.000 |