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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.6450 2025-07-03	3.85%	8.65%	68.98%	64.52%	64.50%	購(gòu)買定投
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.6307 2025-07-03	3.85%	8.59%	67.84%	64.00%	63.07%	購(gòu)買定投
富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	孫笑悅	1.1201 2025-07-03	4.37%	10.69%	58.52%	60.68%	12.01%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3753 2025-07-02	-0.16%	4.37%	46.89%	40.51%	18.32%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6855 2025-07-02	-0.14%	3.94%	47.43%	39.86%	168.55%	購(gòu)買定投
富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	1.0216 2025-07-03	0.00%	-0.44%	46.76%	27.78%	2.16%	購(gòu)買定投
富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	1.0143 2025-07-03	0.00%	-0.49%	45.80%	27.26%	35.62%	購(gòu)買定投
富國(guó)港股通量化精選股票型A 富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	1.2638 2025-07-03	-0.22%	4.59%	42.82%	23.90%	26.38%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.3041 2025-07-03	3.44%	13.37%	85.69%	61.66%	30.41%	購(gòu)買定投
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.3215 2025-07-03	3.36%	12.14%	72.14%	51.81%	32.15%	購(gòu)買定投
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.3173 2025-07-03	3.36%	12.13%	71.81%	51.66%	31.73%	購(gòu)買定投
富國(guó)北證50成份指數(shù)A 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.3637 2025-07-03	0.20%	1.59%	91.21%	35.79%	36.37%	購(gòu)買定投
富國(guó)北證50成份指數(shù)C 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.3567 2025-07-03	0.20%	1.57%	90.84%	35.66%	35.67%	購(gòu)買定投
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	0.6990 2025-07-03	2.66%	5.40%	56.13%	30.68%	-30.10%	購(gòu)買定投
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019897中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	1.0058 2025-07-03	2.43%	5.08%	51.43%	26.80%	0.58%	購(gòu)買定投
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019898中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	1.0025 2025-07-03	2.44%	5.07%	51.14%	26.69%	0.25%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1303 2025-07-02	-0.23%	7.07%	55.68%	52.04%	-14.84%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9319 2025-07-02	-0.24%	6.60%	56.20%	51.21%	-6.81%	購(gòu)買定投
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.2496 2025-07-03	1.93%	5.12%	46.79%	45.83%	224.96%	購(gòu)買定投
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.2086 2025-07-03	1.93%	5.07%	45.92%	45.40%	36.62%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2156 2025-07-02	-0.14%	4.36%	71.11%	36.80%	39.73%	購(gòu)買定投
富國(guó)中國(guó)中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)中國(guó)中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	0.4440 2025-07-02	-0.22%	5.46%	44.16%	36.62%	14.43%	購(gòu)買定投
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型A 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金 006218中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	曾新杰	1.9261 2025-07-03	3.25%	7.22%	29.61%	36.20%	92.61%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.5426 2025-07-02	-0.10%	3.93%	71.71%	36.18%	54.26%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9690 2025-07-03	0.46%	2.82%	29.45%	12.97%	21.47%	購(gòu)買定投
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9820 2025-07-03	0.46%	2.80%	29.46%	12.93%	143.56%	購(gòu)買定投
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.8480 2025-07-03	0.49%	2.78%	28.96%	12.75%	128.25%	購(gòu)買定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0440 2025-07-03	0.54%	4.39%	9.19%	8.15%	104.40%	購(gòu)買定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0410 2025-07-03	0.54%	4.40%	9.14%	8.10%	2.92%	購(gòu)買定投
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券C 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0240 2025-07-03	0.55%	4.38%	8.93%	8.00%	19.76%	購(gòu)買定投
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券（LOF）A 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 161010中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	張明凱	1.2214 2025-07-03	0.25%	1.05%	16.42%	6.11%	176.14%	購(gòu)買定投
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018403中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.1013 2025-07-03	0.56%	1.39%	8.19%	5.31%	10.13%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.9348 2025-07-02	-0.58%	4.58%	14.07%	8.52%	-6.52%	購(gòu)買定投
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8117 2025-07-02	-0.58%	4.45%	13.75%	8.24%	-18.83%	購(gòu)買定投
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）E 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8973 2025-07-02	-0.58%	4.51%	13.17%	8.10%	-10.27%	購(gòu)買定投
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.7996 2025-07-02	-0.58%	4.41%	13.29%	8.02%	-20.04%	購(gòu)買定投
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.3042 2025-07-02	-0.45%	4.35%	13.90%	7.29%	30.42%	購(gòu)買定投
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.2952 2025-07-02	-0.45%	4.32%	13.51%	7.10%	4.29%	購(gòu)買定投
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式Y(jié) 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 019012中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.0152 2025-07-01	0.43%	2.77%	9.70%	5.61%	5.82%	購(gòu)買定投
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式A 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 013420中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.0124 2025-07-01	0.43%	2.76%	9.56%	5.52%	1.24%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1303 2025-07-02	-0.23%	7.07%	55.68%	52.04%	-14.84%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9319 2025-07-02	-0.24%	6.60%	56.20%	51.21%	-6.81%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3753 2025-07-02	-0.16%	4.37%	46.89%	40.51%	18.32%	購(gòu)買定投
富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6855 2025-07-02	-0.14%	3.94%	47.43%	39.86%	168.55%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2156 2025-07-02	-0.14%	4.36%	71.11%	36.80%	39.73%	購(gòu)買定投
富國(guó)中國(guó)中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國(guó)中國(guó)中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	0.4440 2025-07-02	-0.22%	5.46%	44.16%	36.62%	14.43%	購(gòu)買定投
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.5426 2025-07-02	-0.10%	3.93%	71.71%	36.18%	54.26%	購(gòu)買定投
富國(guó)中國(guó)中小盤混合（QDII）人民幣富國(guó)中國(guó)中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	3.1790 2025-07-02	-0.16%	5.02%	44.63%	36.03%	323.85%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬份收益	七日年化	操作
富國(guó)安益貨幣A 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 000602低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4277 2025-07-03	1.6580%	購(gòu)買定投
富國(guó)安益貨幣B 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 011413低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4278 2025-07-03	1.6580%	購(gòu)買定投
富國(guó)收益寶交易型貨幣B 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 001982低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4006 2025-07-03	1.5170%	購(gòu)買定投
富國(guó)富錢包貨幣C 富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金 023850低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-07-03	1.4650%	購(gòu)買定投
富國(guó)天時(shí)貨幣B 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金 100028低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3816 2025-07-03	1.4720%	購(gòu)買定投
富國(guó)天時(shí)貨幣D 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金 000863低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3788 2025-07-03	1.4620%	購(gòu)買定投
富國(guó)富錢包貨幣B 富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金 009586低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3896 2025-07-03	1.4480%	購(gòu)買定投
富國(guó)安益貨幣E 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 018649低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3672 2025-07-03	1.4340%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)上海金ETF 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	7.7655 2025-07-03	0.72%	-0.35%	39.73%	25.87%	85.67%	購(gòu)買定投
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.6702 2025-07-03	0.69%	-0.52%	37.10%	24.73%	67.02%	購(gòu)買定投
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.6415 2025-07-03	0.69%	-0.55%	36.63%	24.52%	64.15%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	李盛王剛張?jiān)?/div>	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購(gòu)買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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