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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.5840 2025-07-02	-0.88%	6.82%	62.01%	58.42%	58.40%	購買定投
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉王超	1.5702 2025-07-02	-0.88%	6.75%	60.91%	57.92%	57.02%	購買定投
富國醫(yī)藥成長30股票富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	孫笑悅	1.0732 2025-07-02	-1.63%	9.01%	49.80%	53.95%	7.32%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3759 2025-07-01	-0.24%	4.53%	47.07%	40.73%	18.51%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6892 2025-07-01	-0.30%	4.08%	47.66%	40.05%	168.92%	購買定投
富國消費(fèi)精選30股票A 富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	1.0216 2025-07-02	-1.08%	1.90%	46.15%	27.78%	2.16%	購買定投
富國消費(fèi)精選30股票C 富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	周文波	1.0143 2025-07-02	-1.09%	1.85%	45.19%	27.26%	35.62%	購買定投
富國港股通量化精選股票型A 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	1.2666 2025-07-02	0.62%	5.68%	44.70%	24.18%	26.66%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2607 2025-07-02	0.94%	10.77%	81.87%	56.28%	26.07%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2786 2025-07-02	0.88%	9.61%	68.70%	46.88%	27.86%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	田希蒙	1.2745 2025-07-02	0.87%	9.60%	68.36%	46.73%	27.45%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)A 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.3610 2025-07-02	-1.15%	2.48%	87.36%	35.52%	36.10%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)C 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.3540 2025-07-02	-1.15%	2.46%	86.99%	35.39%	35.40%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	0.6809 2025-07-02	-0.45%	3.37%	52.77%	27.29%	-31.91%	購買定投
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159792中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.8687 2025-07-02	-0.94%	4.44%	56.92%	25.15%	-13.13%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019897中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	蔡卡爾	0.9819 2025-07-02	-0.41%	3.25%	48.44%	23.79%	-1.81%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1306 2025-07-01	0.93%	7.31%	54.19%	52.39%	-14.64%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9341 2025-07-01	0.86%	6.85%	54.73%	51.57%	-6.59%	購買定投
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.1881 2025-07-02	-2.21%	4.62%	41.31%	43.07%	218.81%	購買定投
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	趙偉	3.1479 2025-07-02	-2.21%	4.56%	40.47%	42.65%	34.04%	購買定投
富國全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2159 2025-07-01	0.19%	4.50%	69.73%	36.99%	39.92%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	0.4450 2025-07-01	0.00%	5.70%	44.48%	36.92%	14.69%	購買定投
富國全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.5442 2025-07-01	0.09%	4.04%	70.29%	36.32%	54.42%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）人民幣富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	3.1840 2025-07-01	-0.09%	5.19%	44.86%	36.24%	324.51%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9600 2025-07-02	-0.25%	2.62%	27.94%	12.45%	20.91%	購買定投
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.9730 2025-07-02	-0.25%	2.65%	28.03%	12.42%	142.46%	購買定投
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.8390 2025-07-02	-0.22%	2.62%	27.53%	12.20%	127.13%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0330 2025-07-02	-0.44%	4.20%	7.68%	7.57%	103.30%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券E 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0300 2025-07-02	-0.44%	4.21%	7.69%	7.52%	2.37%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券C 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0130 2025-07-02	-0.49%	4.14%	7.47%	7.42%	19.11%	購買定投
富國天豐強(qiáng)化債券（LOF）A 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 161010中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	張明凱	1.2183 2025-07-02	-0.69%	0.82%	16.14%	5.84%	175.44%	購買定投
富國穩(wěn)健添利債券E 富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018403中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)	劉興旺	1.0952 2025-07-02	-0.06%	1.11%	7.30%	4.72%	9.52%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.9403 2025-07-01	0.42%	5.19%	13.87%	9.16%	-5.97%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8164 2025-07-01	0.41%	5.06%	13.53%	8.87%	-18.36%	購買定投
富國智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）E 富國智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.9025 2025-07-01	0.41%	5.11%	12.97%	8.72%	-9.75%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	石婧	0.8043 2025-07-01	0.41%	5.03%	13.09%	8.66%	-19.57%	購買定投
富國智誠精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.3101 2025-07-01	0.66%	4.82%	13.68%	7.77%	31.01%	購買定投
富國智誠精選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.3010 2025-07-01	0.67%	4.78%	13.29%	7.58%	4.76%	購買定投
富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 022278中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	張子炎	1.0091 2025-07-01	0.29%	3.76%	--	5.37%	5.27%	購買定投
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式Y(jié) 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 019012中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	王登元	1.0109 2025-06-30	0.64%	2.34%	9.95%	5.16%	5.37%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.1306 2025-07-01	0.93%	7.31%	54.19%	52.39%	-14.64%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.9341 2025-07-01	0.86%	6.85%	54.73%	51.57%	-6.59%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	0.3759 2025-07-01	-0.24%	4.53%	47.07%	40.73%	18.51%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰寧君	2.6892 2025-07-01	-0.30%	4.08%	47.66%	40.05%	168.92%	購買定投
富國全球消費(fèi)精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	0.2159 2025-07-01	0.19%	4.50%	69.73%	36.99%	39.92%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	0.4450 2025-07-01	0.00%	5.70%	44.48%	36.92%	14.69%	購買定投
富國全球消費(fèi)精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	彭陳晨	1.5442 2025-07-01	0.09%	4.04%	70.29%	36.32%	54.42%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）人民幣富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	張峰	3.1840 2025-07-01	-0.09%	5.19%	44.86%	36.24%	324.51%	購買定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬份收益	七日年化	操作
富國安益貨幣A 富國安益貨幣市場基金 000602低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4460 2025-07-02	1.6950%	購買定投
富國安益貨幣B 富國安益貨幣市場基金 011413低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4460 2025-07-02	1.6950%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣B 富國收益寶交易型貨幣市場基金 001982低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4276 2025-07-02	1.5650%	購買定投
富國安益貨幣E 富國安益貨幣市場基金 018649低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3856 2025-07-02	1.4710%	購買定投
富國富錢包貨幣C 富國富錢包貨幣市場基金 023850低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-07-02	1.4650%	購買定投
富國天時(shí)貨幣B 富國天時(shí)貨幣市場基金 100028低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3965 2025-07-02	1.4720%	購買定投
富國天時(shí)貨幣D 富國天時(shí)貨幣市場基金 000863低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3937 2025-07-02	1.4560%	購買定投
富國富錢包貨幣B 富國富錢包貨幣市場基金 009586低風(fēng)險(xiǎn)(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3950 2025-07-02	1.4490%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國上海金ETF 富國上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	7.7100 2025-07-02	0.02%	0.42%	39.51%	24.97%	84.34%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接A 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.6588 2025-07-02	0.06%	0.25%	36.88%	23.87%	65.88%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接C 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)	王樂樂	1.6303 2025-07-02	0.06%	0.22%	36.40%	23.67%	63.03%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(xiǎn)(R3)	李盛王剛張?jiān)?/div>	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個(gè)月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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