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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(R4)	趙偉王超	1.5980 2025-07-01	2.55%	7.77%	62.63%	59.82%	59.80%	購買定投
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(R4)	趙偉王超	1.5841 2025-07-01	2.55%	7.70%	61.53%	59.32%	58.41%	購買定投
富國醫(yī)藥成長30股票富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(R4)	孫笑悅	1.0910 2025-07-01	3.51%	10.82%	50.15%	56.51%	9.10%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	0.3768 2025-06-30	1.26%	4.78%	47.59%	41.07%	18.79%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	2.6972 2025-06-30	1.20%	4.39%	48.24%	40.46%	169.72%	購買定投
富國消費精選30股票A 富國消費精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(R4)	周文波	1.0328 2025-07-01	0.55%	3.01%	46.16%	29.18%	3.28%	購買定投
富國消費精選30股票C 富國消費精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(R4)	周文波	1.0255 2025-07-01	0.55%	2.97%	45.21%	28.67%	37.12%	購買定投
富國港股通量化精選股票型A 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	1.2588 2025-07-01	-0.07%	5.03%	44.61%	23.41%	25.88%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.2490 2025-07-01	-0.08%	9.74%	79.04%	54.83%	24.90%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.2675 2025-07-01	-0.08%	8.66%	66.32%	45.61%	26.75%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.2635 2025-07-01	-0.07%	8.65%	65.99%	45.46%	26.35%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)A 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.3769 2025-07-01	0.64%	3.67%	88.82%	37.10%	37.69%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)C 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.3698 2025-07-01	0.65%	3.65%	88.47%	36.97%	36.98%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	0.6840 2025-07-01	1.11%	3.84%	52.00%	27.87%	-31.60%	購買定投
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159792中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾田希蒙	0.8769 2025-07-01	-0.08%	5.42%	57.21%	26.34%	-12.31%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019897中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	0.9859 2025-07-01	1.08%	3.67%	47.74%	24.29%	-1.41%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.1294 2025-06-30	1.65%	6.33%	53.50%	50.99%	-15.43%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.9261 2025-06-30	1.60%	5.94%	54.07%	50.27%	-7.39%	購買定投
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(R4)	趙偉	3.2601 2025-07-01	5.21%	6.98%	43.02%	46.30%	226.01%	購買定投
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(R4)	趙偉	3.2191 2025-07-01	5.21%	6.93%	42.18%	45.87%	37.07%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(R4)	張峰	0.4450 2025-06-30	1.60%	5.70%	44.01%	36.92%	14.69%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.2155 2025-06-30	1.36%	4.31%	69.95%	36.74%	39.66%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）人民幣富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(R4)	張峰	3.1870 2025-06-30	1.56%	5.29%	44.93%	36.37%	324.92%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	1.5428 2025-06-30	1.31%	3.94%	70.76%	36.19%	54.28%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國優(yōu)化增強債券E 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.9650 2025-07-01	0.36%	2.88%	28.35%	12.74%	21.22%	購買定投
富國優(yōu)化增強債券A/B 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.9780 2025-07-01	0.36%	2.91%	28.36%	12.71%	143.07%	購買定投
富國優(yōu)化增強債券C 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.8430 2025-07-01	0.33%	2.85%	27.81%	12.45%	127.63%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0420 2025-07-01	0.44%	4.66%	7.76%	8.04%	104.20%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券E 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0390 2025-07-01	0.44%	4.67%	7.71%	8.00%	2.82%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券C 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0230 2025-07-01	0.50%	4.66%	7.61%	7.95%	19.70%	購買定投
富國天豐強化債券（LOF）A 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 161010中低風(fēng)險(R2)	張明凱	1.2268 2025-07-01	0.21%	1.53%	17.10%	6.58%	177.36%	購買定投
富國穩(wěn)健添利債券A 富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018393中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.0967 2025-07-01	0.11%	1.18%	7.23%	4.80%	9.67%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(R3)	石婧	0.9364 2025-06-30	0.83%	4.75%	14.11%	8.71%	-6.36%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8131 2025-06-30	0.82%	4.63%	13.78%	8.43%	-18.69%	購買定投
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8988 2025-06-30	0.82%	4.68%	13.20%	8.28%	-10.12%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8010 2025-06-30	0.81%	4.60%	13.33%	8.21%	-19.90%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(R3)	王登元	1.3015 2025-06-30	0.71%	4.14%	13.63%	7.07%	30.15%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(R3)	王登元	1.2924 2025-06-30	0.70%	4.09%	13.22%	6.87%	4.07%	購買定投
富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 022278中風(fēng)險(R3)	張子炎	1.0062 2025-06-30	0.61%	3.47%	--	5.06%	4.97%	購買定投
富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)A 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 018270中風(fēng)險(R3)	張子炎	1.0031 2025-06-30	0.60%	3.43%	6.95%	4.85%	0.31%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.1294 2025-06-30	1.65%	6.33%	53.50%	50.99%	-15.43%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.9261 2025-06-30	1.60%	5.94%	54.07%	50.27%	-7.39%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	0.3768 2025-06-30	1.26%	4.78%	47.59%	41.07%	18.79%	購買定投
富國藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	2.6972 2025-06-30	1.20%	4.39%	48.24%	40.46%	169.72%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(R4)	張峰	0.4450 2025-06-30	1.60%	5.70%	44.01%	36.92%	14.69%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.2155 2025-06-30	1.36%	4.31%	69.95%	36.74%	39.66%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）人民幣富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 100061中高風(fēng)險(R4)	張峰	3.1870 2025-06-30	1.56%	5.29%	44.93%	36.37%	324.92%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	1.5428 2025-06-30	1.31%	3.94%	70.76%	36.19%	54.28%	購買定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬份收益	七日年化	操作
富國安益貨幣A 富國安益貨幣市場基金 000602低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4419 2025-07-01	1.6830%	購買定投
富國安益貨幣B 富國安益貨幣市場基金 011413低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4419 2025-07-01	1.6830%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣B 富國收益寶交易型貨幣市場基金 001982低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4294 2025-07-01	1.5470%	購買定投
富國富錢包貨幣C 富國富錢包貨幣市場基金 023850低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-07-01	1.4650%	購買定投
富國天時貨幣B 富國天時貨幣市場基金 100028低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4076 2025-07-01	1.4710%	購買定投
富國天時貨幣D 富國天時貨幣市場基金 000863低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4049 2025-07-01	1.4550%	購買定投
富國安益貨幣E 富國安益貨幣市場基金 018649低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3814 2025-07-01	1.4600%	購買定投
富國富錢包貨幣B 富國富錢包貨幣市場基金 009586低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4003 2025-07-01	1.4440%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國上海金ETF 富國上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	7.7084 2025-07-01	1.08%	0.40%	39.72%	24.94%	84.30%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接A 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.6578 2025-07-01	1.06%	0.19%	37.01%	23.80%	65.78%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接C 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.6294 2025-07-01	1.06%	0.17%	36.55%	23.60%	62.94%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(R3)	李盛王剛張元	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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