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富國上證科創(chuàng)板新能源ETF

588960股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-05-09)

0.9185

累計凈值

0.9185

日漲跌

-1.87%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國上證科創(chuàng)板新能源ETF

：--
上證科創(chuàng)板新能源指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

蘇華清

上任時間:2025-02-06
碩士，曾任中證指數(shù)有限公司研究員；自2022年6月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年10月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年10月起任富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年01月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
--
最新投資策略
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業(yè)績表現(xiàn)說明
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基金資料

基金名稱富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國上證科創(chuàng)板新能源ETF
基金代碼588960 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2025-02-06
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
--元
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調(diào)整。
業(yè)績比較基準
上證科創(chuàng)板新能源指數(shù)收益率
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-090.91850.9185-1.87%
2025-05-080.93600.93602.09%
2025-05-070.91680.91680.33%
2025-05-060.91380.91382.25%
2025-04-300.89370.89370.24%
2025-04-290.89160.89160.18%
2025-04-280.89000.8900-0.90%
2025-04-250.89810.8981-0.01%
2025-04-240.89820.8982-1.08%
2025-04-230.90800.90801.27%
共 59 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國上證科創(chuàng)板新能源ETF 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來------
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構

每頁顯示： 102050100
共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

申贖清單

基本信息
最新公告日期： 2025-05-09
基金名稱：富國上證科創(chuàng)板新能源ETF
基金管理公司名稱：富國基金管理有限公司
一級市場基金代碼：588960
2025-05-08日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： -44.70
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：1872007.07
基金份額凈值(單位:元)：0.9360
2025-05-09日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位:元)： 32.28
現(xiàn)金替代比例上限:50%
申購上限：無
贖回上限：6000000
是否需要公布IOPV：是
最小申購、贖回單位(單位:份)：2000000
申購、贖回的允許情況：申購和贖回皆允許
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標志申購現(xiàn)金
替代溢價比率		贖回現(xiàn)金
替代折價比率		替代金額
(單位:人民幣元)
688779五礦新能7658允許20%0%--
688778廈鎢新能1336允許20%0%--
688733壹石通1110允許20%0%--
688717艾羅能源254允許20%0%--
688707振華新材2827允許20%0%--
688680海優(yōu)新材467允許20%0%--
688660電氣風電4235允許20%0%--
688646ST逸飛453必須0012036.210
688599天合光能8651允許20%0%--
688598金博股份1621允許20%0%--
688573信宇人388允許20%0%--
688567孚能科技5822允許20%0%--
688560明冠新材1119允許20%0%--
688559海目星1175允許20%0%--
688556高測股份3474允許20%0%--
688551科威爾267允許20%0%--
688518聯(lián)贏激光2709允許20%0%--
688516奧特維1251允許20%0%--
688503聚和材料1345允許20%0%--
688499利元亨935允許20%0%--
688472阿特斯11713允許20%0%--
688429時創(chuàng)能源413允許20%0%--
688408中信博1041允許20%0%--
688392驕成超聲456允許20%0%--
688390固德威1348允許20%0%--
688388嘉元科技2708允許20%0%--
688353華盛鋰電506允許20%0%--
688349三一重能1947允許20%0%--
688348昱能科技496允許20%0%--
688339億華通1555允許20%0%--
688303大全能源5110允許20%0%--
688275萬潤新能601允許20%0%--
688223晶科能源31775允許20%0%--
688155先惠技術298允許20%0%--
688148芳源股份2836允許20%0%--
688147微導納米1090允許20%0%--
688116天奈科技2737允許20%0%--
688063派能科技1364允許20%0%--
688033天宜上佳3570允許20%0%--
688032禾邁股份393允許20%0%--
688022瀚川智能978允許20%0%--
688006杭可科技1917允許20%0%--
688005容百科技3972允許20%0%--
基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
基金代碼：--
目標指數(shù)代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金差額(單位:元)： --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元)：--
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：--
全部申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：--
是否開放申購：--
是否開放贖回：--
當天凈申購的基金份額上限（單位：份）：--
當天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設上限
當天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：--
當天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標志申購現(xiàn)金
替代保證金率		贖回現(xiàn)金
替代保證金率		申購替代金額
(單位:人民幣元)		贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：
1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、科創(chuàng)板股票的投資風險、參與融資業(yè)務的風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等。