基金經(jīng)理
蘇華清
上任時間:2025-01-16碩士，曾任中證指數(shù)有限公司研究員；自2022年6月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年01月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 563210 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 長江證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-01-16 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 8868.90萬元 |
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調(diào)整。
業(yè)績比較基準
恒生A股專精特新企業(yè)指數(shù)收益率
費率結(jié)構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
投資組合
2025 第三季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4428 | 1.4428 | -2.32% |
| 2025-12-12 | 1.4771 | 1.4771 | 2.94% |
| 2025-12-11 | 1.4349 | 1.4349 | -0.08% |
| 2025-12-10 | 1.4360 | 1.4360 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 1.4330 | 1.4330 | -0.62% |
| 2025-12-08 | 1.4419 | 1.4419 | 2.41% |
| 2025-12-05 | 1.4080 | 1.4080 | 0.72% |
| 2025-12-04 | 1.3980 | 1.3980 | 0.98% |
| 2025-12-03 | 1.3845 | 1.3845 | -0.79% |
| 2025-12-02 | 1.3955 | 1.3955 | -1.30% |
共 219 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）(2025年第3號)
2025-11-20富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-20富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
2025-11-13富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國基金管理有限公司關于調(diào)整富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金最小申購、贖回單位的公告
2025-10-10富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-07-02富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-27
共 22 項數(shù)據(jù)
銷售機構
一級銷售商
暫無數(shù)據(jù)
二級交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務資格，并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。
申贖清單
暫無數(shù)據(jù)
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、退市風險、終止清盤風險、北京證券交易所股票投資風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、參與融資業(yè)務的風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險等。
本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、退市風險、終止清盤風險、北京證券交易所股票投資風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、參與融資業(yè)務的風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險等。
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