基金名稱 | 富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證500ESG基準ETF |
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基金代碼 | 561150 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-07-28 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 447.54萬元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2022-12-31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
2022-12-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-15 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-14 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-13 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2022-12-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% |
2022-12-09 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% |
富國基金管理有限公司關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金終止上市的提示性公告
2022-12-22富國基金管理有限公司關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金終止上市的公告
2022-12-21富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金剩余財產分配公告
2022-12-08富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金清算報告
2022-12-06富國基金管理有限公司關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的第二次提示性公告
2022-11-07富國基金管理有限公司關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的第一次提示性公告
2022-11-05關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金暫停申購業務的公告
2022-11-04富國基金管理有限公司關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的公告
2022-11-04關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2022-11-03關于富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2022-11-02暫無數據
暫無數據