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富國中證500ESG基準ETF

561150股票型中高風險(R4)

單位凈值(2022-12-21)

0.9975

累計凈值

0.9975

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證500ESG基準ETF

-0.25%
中證500ESG基準指數收益率。

基金經理

2022-09-30
最新投資策略
經過5、6月的快速反彈后,7月以來市場進入基本面驗證期,總體震蕩回落。7月初,受各地疫情再次復發的影響,投資者對經濟快速復蘇有所擔憂,同時疊加央行減量續作逆回購,資金收緊預期提升,市場有所回落。7月中旬,由于部分地區地產斷供事件發酵,投資者對地產行業可能帶來的系統性風險擔憂加劇,金融、地產板塊快速回落。隨著央行及各部委積極表態,地方政府壓實保交樓責任,系統性風險擔憂有所緩解,同時流動性預期好轉,新能源、TMT等成長板塊表現較強。同時,受中證1000指數衍生品及相關ETF推出的影響,小盤股總體表現較為活躍,具有較高相對收益。海外方面,隨著美聯儲7月加息75BP的消息落地,整體符合市場預期,海外迎來快速反彈。8月初,受中國7月制造業PMI回落至榮枯線以下、政治局會議淡化經濟增速目標、臺海局勢緊張等多因素影響,市場迎來快速調整。隨著臺海事件落地,房地產行業風險化解方案漸序出臺,國內7月CPI增速弱于預期,央行超預期下調MLF利率,市場風險偏好有所提升,A股迎來反彈。其中,中小盤風格和成長風格在充裕的流動性驅動下表現更為突出。8月下旬,由于美聯儲主席鮑威爾發表鷹派講話,美元指數繼續走高,外資快速流出,同時受國內疫情反復影響,市場對后續經濟增長再次產生擔憂,前期表現較強的成長板塊和中小盤板塊迎來快速調整。9月中旬起,受美國8月通脹數據超預期上行,美債利率突破3.4%,美聯儲表態更為鷹派等影響,美元持續走高,人民幣匯率貶值破7,受此影響,A股迎來調整。9月下旬,美國加息75bp靴子落地,美元指數續創20年新高,市場擔憂美聯儲過度緊縮帶來經濟明顯衰退,全球資本市場出現大幅調整。A股節前避險情緒升溫,也出現明顯調整。
總體來看,2022年3季度上證綜指下跌11.01%,滬深300下跌15.16%,創業板指下跌18.56%,中證500指數下跌11.47%。
在投資管理上,本基金采取完全復制的被動式指數基金管理策略,采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為-7.00%,同期業績比較基準收益率為-8.77%

基金資料

基金名稱富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國中證500ESG基準ETF
基金代碼561150 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2022-07-28
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
447.54萬元
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證)、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 如法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
業績比較基準
中證500ESG基準指數收益率。
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資32,779,879.9092.73
其中:股票32,779,879.9092.73
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計2,445,875.936.92
其他資產124,414.250.35
合計35,350,170.08100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2022-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2022-09-30
  • 中天科技1.64%
  • 廣匯能源1.26%
  • 華測檢測1.09%
  • 德業股份1.08%
  • 東山精密0.93%
  • 中遠海能0.79%
  • 國瓷材料0.76%
  • 大北農0.75%
  • 西部超導0.74%
  • 明陽智能0.73%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
600522中天科技25500572,985.001.64
600256廣匯能源35900440,852.001.26
300012華測檢測18700380,545.001.09
605117德業股份900378,189.001.08
002384東山精密14000324,100.000.93
600026中遠海能15300276,777.000.79
300285國瓷材料9200266,524.000.76
002385大北農32500260,000.000.75
688122西部超導2400256,536.000.74
601615明陽智能10600255,778.000.73

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2022-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2022-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2022-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2022-12-310.00000.00000.00%
2022-12-210.99750.99750.00%
2022-12-200.99750.99750.00%
2022-12-190.99750.99750.00%
2022-12-160.99750.99750.00%
2022-12-150.99750.99750.00%
2022-12-140.99750.99750.00%
2022-12-130.99750.99750.00%
2022-12-120.99750.99750.01%
2022-12-090.99740.99740.00%
98 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證500ESG基準ETF 業績基準 戰勝基準
生效以來------
1 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
現金替代比例上限:--
申購上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購、贖回的允許情況:--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標指數代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
預估現金差額(單位:元): --
可以現金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:本基金投資中的風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險。
本基金的特有風險包括:1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
2、標的指數的風險
(1)標的指數波動的風險
(2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
(3)標的指數值計算出錯的風險
(4)標的指數編制方案帶來的風險
(5)標的指數變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%, 但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
4、成份股停牌的風險
5、指數編制機構停止服務的風險
除以上風險外,本基金還可能存在基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退補現金替代方式的風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、融資的特殊風險、參與轉融通證券出借業務的風險、存托憑證投資風險等。