單位凈值(2025-05-09)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) |
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基金代碼 | 513950 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-19 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 11.78億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-09 | 1.2457 | 1.3279 | 0.95% |
2025-05-08 | 1.2340 | 1.3162 | 0.12% |
2025-05-07 | 1.2325 | 1.3147 | 0.72% |
2025-05-06 | 1.2237 | 1.3059 | 0.97% |
2025-04-30 | 1.2119 | 1.2941 | 0.41% |
2025-04-29 | 1.2069 | 1.2891 | -0.35% |
2025-04-28 | 1.2111 | 1.2933 | 0.99% |
2025-04-25 | 1.1992 | 1.2814 | -0.04% |
2025-04-24 | 1.1997 | 1.2819 | -0.23% |
2025-04-23 | 1.2025 | 1.2847 | 0.70% |
富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
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2025-04-11富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
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2024-12-30暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)