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富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)

513950股票型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-05-09)

1.2457

累計(jì)凈值

1.3279

日漲跌

0.95%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)

27.26%
恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)

基金經(jīng)理

田希蒙

上任時(shí)間:2023-04-19
碩士,自2017年5月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
作為恒生港股通高股息低波動(dòng)基金的基金管理人,本基金在一季度繼續(xù)秉持被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的核心策略,緊密?chē)@恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)的編制規(guī)則,聚焦港股通范圍內(nèi)兼具高股息與低波動(dòng)特性的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),力求實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)一致的長(zhǎng)期收益表現(xiàn)。
一季度,全球貨幣政策分化及地緣政治擾動(dòng)持續(xù)影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好,港股高股息資產(chǎn)因其穩(wěn)定的現(xiàn)金流與防御屬性,成為資金避險(xiǎn)的重要方向。本基金通過(guò)嚴(yán)格篩選成分股,重點(diǎn)配置金融、能源、地產(chǎn)建筑等盈利穩(wěn)定且分紅率較高的行業(yè),同時(shí)依托指數(shù)編制的低波動(dòng)因子,進(jìn)一步平滑組合波動(dòng)。
面對(duì)市場(chǎng)階段性波動(dòng),本基金通過(guò)審慎調(diào)整再平衡節(jié)奏及優(yōu)化交易成本控制,降低組合換手對(duì)跟蹤誤差的影響。同時(shí),結(jié)合港股通機(jī)制特點(diǎn),保持組合流動(dòng)性充裕,確保申贖操作順暢。
二季度,本基金將密切關(guān)注港股高股息板塊的盈利修復(fù)進(jìn)度,尤其是政策紅利下央國(guó)企市值管理強(qiáng)化帶來(lái)的估值重塑機(jī)會(huì)。此外,持續(xù)關(guān)注成分股分紅政策變化及市場(chǎng)流動(dòng)性環(huán)境,動(dòng)態(tài)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提升指數(shù)跟蹤精度,力爭(zhēng)為投資者提供兼具收益穩(wěn)定性與風(fēng)險(xiǎn)可控性的配置工具。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率為3.34%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.95%。

基金資料

基金名稱富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金簡(jiǎn)稱富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)
基金代碼513950 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-04-19
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
11.78億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金為投資境外證券的基金,主要投資于香港市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券(均含存托憑證)和其他成份券。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可以少量投資于境內(nèi)、境外市場(chǎng)的其他資產(chǎn),包括但不限于其他非成份券的股票、存托憑證。 針對(duì)境內(nèi)投資,本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 針對(duì)境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具: 1、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開(kāi)放式指數(shù)基金ETF); 2、已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證; 3、政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券; 4、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具; 5、遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品; 6、與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品; 7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 在投資香港市場(chǎng)時(shí),本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/31464,091,080/71.17188,027,920/28.830/0.00652,119,000年報(bào)
2024/06/30194,096,770/54.35163,022,230/45.650/0.00357,119,000半年報(bào)
2023/12/31158,480,090/67.9874,638,910/32.020/0.00233,119,000年報(bào)
2023/06/3043,351,890/57.7131,767,110/42.290/0.0075,119,000半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資1,170,564,562.5298.43
其中:普通股1,170,564,562.5298.43
存托憑證--0
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠(yuǎn)期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場(chǎng)工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)17,375,041.831.46
其他資產(chǎn)1,356,240.300.11
合計(jì)1,189,295,844.65100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31
  • 遠(yuǎn)東宏信有限公司3.87%
  • 首鋼福山資源集團(tuán)有限公司3.81%
  • 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.93%
  • 偉易達(dá)集團(tuán)有限公司2.79%
  • 嘉里建設(shè)有限公司2.51%
  • 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司2.42%
  • 中國(guó)民生銀行股份有限公司2.42%
  • 中國(guó)石油天然氣股份有限公司2.41%
  • 中國(guó)石油化工股份有限公司2.35%
  • 阜豐集團(tuán)有限公司2.29%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場(chǎng) 所屬國(guó)家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Far East Horizon Limited遠(yuǎn)東宏信有限公司3360香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港7758000.0045,604,837.443.87
Shougang Fushan Resources Group Limited首鋼福山資源集團(tuán)有限公司639香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港19228000.0044,892,763.363.81
Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3618香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港7082000.0034,507,345.272.93
VTech Holdings Ltd.偉易達(dá)集團(tuán)有限公司303香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港623000.0032,828,108.442.79
Kerry Properties Limited嘉里建設(shè)有限公司683香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港1746500.0029,558,992.392.51
Henderson Land Development Co. Ltd.恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司12香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港1380000.0028,462,845.692.42
China Minsheng Banking Corp., Ltd.中國(guó)民生銀行股份有限公司1988香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港8842000.0028,558,820.012.42
Petrochina Company Limited中國(guó)石油天然氣股份有限公司857香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港4900000.0028,442,543.432.41
China Petroleum & Chemical Corporation中國(guó)石油化工股份有限公司386香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港7322000.0027,703,541.172.35
Fufeng Group Ltd阜豐集團(tuán)有限公司546香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港4797000.0027,003,574.622.29

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-091.24571.32790.95%
2025-05-081.23401.31620.12%
2025-05-071.23251.31470.72%
2025-05-061.22371.30590.97%
2025-04-301.21191.29410.41%
2025-04-291.20691.2891-0.35%
2025-04-281.21111.29330.99%
2025-04-251.19921.2814-0.04%
2025-04-241.19971.2819-0.23%
2025-04-231.20251.28470.70%
501 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)27.99%15.56%12.43%
202429.98%24.68%5.30%
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.11500元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-04-150.065
2025-03-040.05
2024-12-240.03
2024-11-050.03
2024-08-150.1
2024-06-250.06
2024-02-270.05
2023-11-280.14
2023-08-290.297
9 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

53 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

每頁(yè)顯示: 102050100
0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): --
現(xiàn)金替代比例上限:--
申購(gòu)上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份):--
申購(gòu)、贖回的允許情況:--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡(jiǎn)稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購(gòu)現(xiàn)金
替代溢價(jià)比率
贖回現(xiàn)金
替代折價(jià)比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標(biāo)指數(shù)代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份):--
最小申購(gòu)、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元):--
本市場(chǎng)申購(gòu)、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購(gòu)、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
是否開(kāi)放申購(gòu):--
是否開(kāi)放贖回:--
當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡(jiǎn)稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購(gòu)現(xiàn)金
替代保證金率
贖回現(xiàn)金
替代保證金率
申購(gòu)替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、投資于境內(nèi)外市場(chǎng)并以ETF方式運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為境內(nèi)募集和上市交易、投資于境內(nèi)外證券市場(chǎng)、跟蹤特定指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,涉及到境內(nèi)外多個(gè)證券市場(chǎng)(本基金主要投資于香港市場(chǎng)),境外證券交易所、期貨交易所、證券與期貨登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的交易規(guī)則、業(yè)務(wù)規(guī)則和市場(chǎng)慣例與境內(nèi)有較大差異,基金管理人和相關(guān)市場(chǎng)參與主體涉及跨境業(yè)務(wù)的處理能力、經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)等有待驗(yàn)證,從而導(dǎo)致本基金的運(yùn)作可能受到影響而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng);同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉(cāng)位,在股票市場(chǎng)下跌的過(guò)程中,可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
3、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)(2)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)(3)標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)(5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)3%,但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
5、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決,基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的,基金合同終止。因而,本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)及贖回風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、境內(nèi)發(fā)行的存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、港股投資風(fēng)險(xiǎn)、證券借貸/正回購(gòu)/逆回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、引入境外托管人的風(fēng)險(xiǎn)等。