基金經理
牛志冬
上任時間:2019-07-23碩士，曾任華夏基金管理有限公司研究員；自2010年8月加入富國基金管理有限公司，歷任量化投資基金經理助理、投資經理、量化與海外投資部量化投資總監助理兼基金經理、定量基金經理、量化投資部量化投資副總監；現任富國基金量化投資部量化投資副總監兼高級定量基金經理。自2015年05月起任富國中證移動互聯網指數型證券投資基金基金經理；自2015年05月起任富國中證新能源汽車指數型證券投資基金基金經理；自2016年11月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理；自2017年03月起任富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理；自2017年07月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理；自2017年11月起任富國新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2021年10月起任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2021年12月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2022年01月起任富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2023年03月起任富國創業板增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2023年03月起任富國中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2024年07月起任富國創業板增強策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；具有基金從業資格。
王樂樂
上任時間:2019-07-23博士，曾任上海證券有限責任公司研究員，華泰聯合證券有限責任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創新規劃團隊負責人；自2015年5月加入富國基金管理有限公司，歷任定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理；現任富國基金量化投資部ETF投資總監兼高級定量基金經理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理；自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經理；自2017年10月起任富國興利增強債券型發起式證券投資基金基金經理；自2017年11月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理；自2017年11月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年03月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年06月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年09月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年03月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理；自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國北證50成份指數型證券投資基金基金經理；自2023年06月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2023年11月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；具有基金從業資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證軍工龍頭ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512710 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-07-23 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 66.32億元 |
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）和其他股票。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票）、存托憑證、債券（國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨等）、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。
業績比較基準
中證軍工龍頭指數收益率
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
投資組合
2025 第一季度
業績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.6149 | 1.2298 | -2.87% |
| 2025-05-08 | 0.6331 | 1.2662 | 3.13% |
| 2025-05-07 | 0.6139 | 1.2278 | 4.19% |
| 2025-05-06 | 0.5892 | 1.1784 | 1.55% |
| 2025-04-30 | 0.5802 | 1.1604 | 0.26% |
| 2025-04-29 | 0.5787 | 1.1574 | -0.57% |
| 2025-04-28 | 0.5820 | 1.1640 | -0.87% |
| 2025-04-25 | 0.5871 | 1.1742 | 0.19% |
| 2025-04-24 | 0.5860 | 1.1720 | -0.98% |
| 2025-04-23 | 0.5918 | 1.1836 | -0.89% |
共 1397 項數據
基金公告
富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-03-19富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金托管協議
2025-03-19富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2025-03-19富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證軍工龍頭ETF)
2024-10-25富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證軍工龍頭ETF)
2024-08-31富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第2季度報告(中證軍工龍頭ETF)
2024-07-19
共 96 項數據
銷售機構
暫無數據
申贖清單
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-05-09 |
| 基金名稱： | 富國中證軍工龍頭ETF |
| 基金管理公司名稱： | 富國基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼： | 512710 |
| 2025-05-08日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(單位:元)： | 4783.70 |
| 最小申購、贖回單位凈值(單位:元)： | 633055.70 |
| 基金份額凈值(單位:元)： | 0.6331 |
| 2025-05-09日信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)： | 4783.70 |
| 現金替代比例上限: | 50% |
| 申購上限： | 無 |
| 贖回上限： | 940000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份)： | 1000000 |
| 申購、贖回的允許情況： | 申購和贖回皆允許 |
| 成份股信息內容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代溢價比率 | 贖回現金 替代折價比率 | 替代金額 (單位:人民幣元) |
| 688122 | 西部超導 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600967 | 內蒙一機 | 1000 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600893 | 航發動力 | 1500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600879 | 航天電子 | 3000 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600862 | 中航高科 | 1000 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600765 | 中航重機 | 1100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600764 | 中國海防 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600760 | 中航沈飛 | 1300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600562 | 國睿科技 | 600 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600456 | 寶鈦股份 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600435 | 北方導航 | 1200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600391 | 航發科技 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600372 | 中航機載 | 2800 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600316 | 洪都航空 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600118 | 中國衛星 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 600038 | 中直股份 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
| 302132 | 中航成飛 | 300 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 24960.000 |
| 300775 | 三角防務 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10804.000 |
| 300726 | 宏達電子 | 200 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 7154.000 |
| 300447 | 全信股份 | 200 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 2910.000 |
| 300034 | 鋼研高納 | 500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8185.000 |
| 002985 | 北摩高科 | 200 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 5558.000 |
| 002933 | 新興裝備 | 100 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 3595.000 |
| 002465 | 海格通信 | 2300 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 25438.000 |
| 002414 | 高德紅外 | 2000 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 17240.000 |
| 002179 | 中航光電 | 1500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 63420.000 |
| 002025 | 航天電器 | 300 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 15945.000 |
| 000768 | 中航西飛 | 1600 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 39792.000 |
| 000738 | 航發控制 | 900 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 17595.000 |
| 000733 | 振華科技 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 21080.000 |
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：
1、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
2、指數編制機構停止服務的風險
3、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
4、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。
5、成份股停牌的風險
6、退補現金替代方式的風險
本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式，該方式不同于現有其他現金替代方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用“退補現金替代”證券的權重增加，該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
7、基金份額贖回對價的變現風險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。
8、套利風險
由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套利存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折價套利。
除以上風險外，本基金還可能存在標的指數波動的風險、標的指數變更的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險、資產支持證券的投資風險、股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資風險等基金運作的特有風險。
本基金投資中的風險包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：
1、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
2、指數編制機構停止服務的風險
3、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
4、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。
5、成份股停牌的風險
6、退補現金替代方式的風險
本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式，該方式不同于現有其他現金替代方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用“退補現金替代”證券的權重增加，該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
7、基金份額贖回對價的變現風險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。
8、套利風險
由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套利存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折價套利。
除以上風險外，本基金還可能存在標的指數波動的風險、標的指數變更的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險、資產支持證券的投資風險、股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資風險等基金運作的特有風險。
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