基金名稱 | 富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證價值ETF |
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基金代碼 | 512040 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-11-07 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 22.27億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-08 | 0.9331 | 2.0742 | 0.40% |
2025-05-07 | 0.9294 | 2.0668 | 0.62% |
2025-05-06 | 0.9237 | 2.0554 | 0.74% |
2025-04-30 | 0.9169 | 2.0418 | -0.63% |
2025-04-29 | 0.9227 | 2.0534 | 0.08% |
2025-04-28 | 0.9220 | 2.0520 | -0.83% |
2025-04-25 | 0.9297 | 2.0674 | -0.08% |
2025-04-24 | 0.9304 | 2.0688 | 0.24% |
2025-04-23 | 0.9282 | 2.0644 | 0.51% |
2025-04-22 | 0.9235 | 2.0550 | 0.12% |
富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金托管協議
2025-03-19富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2025-03-19富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證價值ETF)
2024-10-25富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證價值ETF)
2024-08-30富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第2季度報告(中證價值ETF)
2024-07-19暫無數據
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-05-09 |
基金名稱: | 富國中證價值ETF |
基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
一級市場基金代碼: | 512040 |
2025-05-08日信息內容 | |
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現金差額(單位:元): | -486.80 |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 933122.20 |
基金份額凈值(單位:元): | 0.9331 |
2025-05-09日信息內容 | |
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最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): | -3741.80 |
現金替代比例上限: | 50% |
申購上限: | 無 |
贖回上限: | 200000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份): | 1000000 |
申購、贖回的允許情況: | 申購和贖回皆允許 |
成份股信息內容 | ||||||
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證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代溢價比率 | 贖回現金 替代折價比率 | 替代金額 (單位:人民幣元) |
688516 | 奧特維 | 200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
605377 | 華旺科技 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
605368 | 藍天燃氣 | 800 | 允許 | 10% | 0% | -- |
605090 | 九豐能源 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603871 | 嘉友國際 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603866 | 桃李面包 | 1500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601666 | 平煤股份 | 900 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600900 | 長江電力 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600888 | 新疆眾和 | 1300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600887 | 伊利股份 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600872 | 中炬高新 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600803 | 新奧股份 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600761 | 安徽合力 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600750 | 江中藥業 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600710 | 蘇美達 | 1100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600566 | 濟川藥業 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600348 | 華陽股份 | 1300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600323 | 瀚藍環境 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600309 | 萬華化學 | 100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600285 | 羚銳制藥 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600273 | 嘉化能源 | 1200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600248 | 陜建股份 | 2100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600096 | 云天化 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600064 | 南京高科 | 1200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600036 | 招商銀行 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600007 | 中國國貿 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
301004 | 嘉益股份 | 100 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 6973.000 |
300628 | 億聯網絡 | 300 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10458.000 |
300441 | 鮑斯股份 | 1100 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9614.000 |
300360 | 炬華科技 | 600 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9708.000 |
003019 | 宸展光電 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 12768.000 |
002833 | 弘亞數控 | 500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8640.000 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1600 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9312.000 |
002274 | 華昌化工 | 1200 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8496.000 |
002027 | 分眾傳媒 | 1400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10332.000 |
002003 | 偉星股份 | 800 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9120.000 |
002001 | 新和成 | 500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 11115.000 |
000895 | 雙匯發展 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9888.000 |
000885 | 城發環境 | 700 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9499.000 |
000822 | 山東海化 | 1500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8355.000 |
000786 | 北新建材 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 11744.000 |
603855 | 華榮股份 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603799 | 華友鈷業 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603699 | 紐威股份 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603565 | 中谷物流 | 1000 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603393 | 新天然氣 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603368 | 柳藥集團 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603299 | 蘇鹽井神 | 900 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603298 | 杭叉集團 | 600 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603283 | 賽騰股份 | 100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603279 | 景津裝備 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
603156 | 養元飲品 | 500 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601939 | 建設銀行 | 1200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601919 | 中遠海控 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601898 | 中煤能源 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601857 | 中國石油 | 1200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601838 | 成都銀行 | 800 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601717 | 鄭煤機 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601668 | 中國建筑 | 1600 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601601 | 中國太保 | 300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601577 | 長沙銀行 | 1100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601225 | 陜西煤業 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601216 | 君正集團 | 1700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601168 | 西部礦業 | 600 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601156 | 東航物流 | 600 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601138 | 工業富聯 | 400 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601128 | 常熟銀行 | 1300 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601126 | 四方股份 | 600 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601101 | 昊華能源 | 1100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601088 | 中國神華 | 200 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601009 | 南京銀行 | 900 | 允許 | 10% | 0% | -- |
601001 | 晉控煤業 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600985 | 淮北礦業 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600971 | 恒源煤電 | 1000 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600970 | 中材國際 | 1000 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600926 | 杭州銀行 | 700 | 允許 | 10% | 0% | -- |
600919 | 江蘇銀行 | 1100 | 允許 | 10% | 0% | -- |
002911 | 佛燃能源 | 800 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8280.000 |
002895 | 川恒股份 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9300.000 |
002831 | 裕同科技 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8560.000 |
002705 | 新寶股份 | 700 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10003.000 |
002601 | 龍佰集團 | 500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8425.000 |
002372 | 偉星新材 | 800 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9544.000 |
002353 | 杰瑞股份 | 300 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9600.000 |
002315 | 焦點科技 | 200 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8634.000 |
002154 | 報喜鳥 | 1900 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 7486.000 |
002142 | 寧波銀行 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9988.000 |
002128 | 電投能源 | 500 | 深市或京市必須 | 0 | 0 | 8925.000 |
002078 | 太陽紙業 | 700 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9765.000 |
002064 | 華峰化學 | 1100 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 7546.000 |
002043 | 兔寶寶 | 800 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8392.000 |
002032 | 蘇泊爾 | 200 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 11274.000 |
000937 | 冀中能源 | 1500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 9885.000 |
000915 | 華特達因 | 400 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 12228.000 |
000902 | 新洋豐 | 800 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10752.000 |
000807 | 云鋁股份 | 700 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10262.000 |
000513 | 麗珠集團 | 300 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 10407.000 |
000498 | 山東路橋 | 1500 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 8550.000 |
000429 | 粵高速A | 800 | 深市或京市退補 | 10% | 20% | 11232.000 |