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單位凈值(2025-05-08)

0.9331

累計凈值

2.0742

日漲跌

0.40%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證價值ETF

-1.65%
中證國信價值指數收益率

基金經理

曹璐迪

上任時間:2020-05-20
碩士,自2016年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年08月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年08月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年03月起任富國中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年06月起任富國中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年09月起任富國國證信息技術創新主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國國證信息技術創新主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年12月起任富國中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年02月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2024年05月起任富國中證國有企業改革交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國上證科創板100指數型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見效需要時間,市場整體缺乏催化,與此同時,外部關稅擔憂給全球風險資產帶來擾動,市場迎來快速調整。臨近春節,隨著國內順利完成2024年增長目標、大部分業績利空落地后,市場風險偏好開始修復。春節后,市場以AI為核心開啟了新一輪上行,內外資共振流入重估中國資產。國內大模型的出現,縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異,促使市場根據全球AI產業鏈的格局進行重新定價,引發了中國AI產業鏈的價值重估。同時,春節消費回暖、1月金融數據“開門紅”、地產銷售價格改善等信號驗證國內基本面開局平穩,為市場風險偏好提供支撐。經歷春節以來的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現階段性過熱,疊加美國經濟放緩、關稅等問題再度擾動全球風險偏好,對于以AI為代表的高估值資產影響更為顯著,板塊整體迎來調整。隨著兩會積極的政策定調、以及一系列更加聚焦需求側、民生側的政策密集落地,市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”,逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來,隨著國內各類經濟數據公布,市場逐步進入“看現實”的階段,疊加4月業績期和海外關稅政策落地的窗口逐步臨近,市場做多情緒有所放緩,轉為觀望態勢。
總體來看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創業板指下跌1.77%,中證500指數上漲2.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為-1.93%,同期業績比較基準收益率為-1.93%。

基金資料

基金名稱富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國中證價值ETF
基金代碼512040 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2018-11-07
基金類型股票型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
22.27億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為中證國信價值指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準
中證國信價值指數收益率
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/311,716,710,213/83.75333,005,657/16.250/0.002,049,715,870年報
2024/06/302,094,306,284/87.46300,409,586/12.540/0.002,394,715,870.00半年報
2023/12/31310,015,778/72.14119,700,092/27.860/0.00429,715,870年報
2023/06/30106,653,610/67.1452,204,325/32.860/0.00158,857,935半年報
2022/12/31147,757,580/73.5653,100,355/26.440/0.00200,857,935年報
2022/06/30136,012,980/71.6453,844,955/28.360/0.00189,857,935半年報
2021/12/3168,880,780/61.5842,977,155/38.420/0.00111,857,935年報
2021/06/3069,445,256.00/57.9450,412,679.00/42.060.00/0119,857,935.00半年報
2020/12/3158,371,956.00/45.6569,485,979.00/54.350.00/0127,857,935.00年報
2020/06/3079,964,502.00/45.4795,893,433.00/54.530.00/0175,857,935.00半年報
2019/12/31216,681,129.00/45.34261,176,806.00/54.660.00/0477,857,935.00年報
2019/06/30160,376,007.00/30.21370,481,928.00/69.790.00/0530,857,935.00半年報
2018/11/2247,712,044.00/5.01904,145,891.00/94.990.00/0951,857,935.00--

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資2,220,540,086.6599.28
其中:股票2,220,540,086.6599.28
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計9,033,074.930.4
其他資產7,161,308.020.32
合計2,236,734,469.60100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 成都銀行1.43%
  • 宸展光電1.36%
  • 云鋁股份1.27%
  • 鄭煤機1.22%
  • 紐威股份1.21%
  • 杭叉集團1.20%
  • 粵高速A1.19%
  • 招商銀行1.17%
  • 蘇美達1.14%
  • 鮑斯股份1.13%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
601838成都銀行185590031,902,921.001.43
003019宸展光電87266030,272,575.401.36
000807云鋁股份163020028,267,668.001.27
601717鄭煤機171688427,212,611.401.22
603699紐威股份96620026,889,346.001.21
603298杭叉集團128108026,684,896.401.20
000429粵高速A186920026,505,256.001.19
600036招商銀行60290026,099,541.001.17
600710蘇美達247246125,318,000.641.14
300441鮑斯股份253880025,134,120.001.13

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-080.93312.07420.40%
2025-05-070.92942.06680.62%
2025-05-060.92372.05540.74%
2025-04-300.91692.0418-0.63%
2025-04-290.92272.05340.08%
2025-04-280.92202.0520-0.83%
2025-04-250.92972.0674-0.08%
2025-04-240.93042.06880.24%
2025-04-230.92822.06440.51%
2025-04-220.92352.05500.12%
1582 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證價值ETF 業績基準 戰勝基準
生效以來119.94%55.02%64.92%
202417.84%14.04%3.80%
202310.50%4.69%5.81%
2022-10.53%-13.66%3.13%
202126.68%13.25%13.43%
202026.86%14.99%11.87%
201923.59%20.51%3.08%
7 項數據

2023年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額1.04000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2023-12-121.04
1 項數據

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: 2025-05-09
基金名稱:富國中證價值ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
一級市場基金代碼:512040
2025-05-08日信息內容
現金差額(單位:元): -486.80
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):933122.20
基金份額凈值(單位:元):0.9331
2025-05-09日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): -3741.80
現金替代比例上限:50%
申購上限:
贖回上限:200000000
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):1000000
申購、贖回的允許情況:申購和贖回皆允許
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
688516奧特維200允許10%0%--
605377華旺科技700允許10%0%--
605368藍天燃氣800允許10%0%--
605090九豐能源400允許10%0%--
603871嘉友國際500允許10%0%--
603866桃李面包1500允許10%0%--
601666平煤股份900允許10%0%--
600900長江電力300允許10%0%--
600888新疆眾和1300允許10%0%--
600887伊利股份300允許10%0%--
600872中炬高新400允許10%0%--
600803新奧股份500允許10%0%--
600761安徽合力500允許10%0%--
600750江中藥業500允許10%0%--
600710蘇美達1100允許10%0%--
600660福耀玻璃200允許10%0%--
600566濟川藥業300允許10%0%--
600348華陽股份1300允許10%0%--
600323瀚藍環境400允許10%0%--
600309萬華化學100允許10%0%--
600285羚銳制藥500允許10%0%--
600273嘉化能源1200允許10%0%--
600248陜建股份2100允許10%0%--
600096云天化500允許10%0%--
600064南京高科1200允許10%0%--
600036招商銀行300允許10%0%--
600007中國國貿400允許10%0%--
301004嘉益股份100深市或京市退補10%20%6973.000
300628億聯網絡300深市或京市退補10%20%10458.000
300441鮑斯股份1100深市或京市退補10%20%9614.000
300360炬華科技600深市或京市退補10%20%9708.000
003019宸展光電400深市或京市退補10%20%12768.000
002833弘亞數控500深市或京市退補10%20%8640.000
002697紅旗連鎖1600深市或京市退補10%20%9312.000
002274華昌化工1200深市或京市退補10%20%8496.000
002027分眾傳媒1400深市或京市退補10%20%10332.000
002003偉星股份800深市或京市退補10%20%9120.000
002001新和成500深市或京市退補10%20%11115.000
000895雙匯發展400深市或京市退補10%20%9888.000
000885城發環境700深市或京市退補10%20%9499.000
000822山東海化1500深市或京市退補10%20%8355.000
000786北新建材400深市或京市退補10%20%11744.000
603855華榮股份500允許10%0%--
603799華友鈷業300允許10%0%--
603699紐威股份400允許10%0%--
603565中谷物流1000允許10%0%--
603393新天然氣300允許10%0%--
603368柳藥集團500允許10%0%--
603299蘇鹽井神900允許10%0%--
603298杭叉集團600允許10%0%--
603283賽騰股份100允許10%0%--
603279景津裝備500允許10%0%--
603156養元飲品500允許10%0%--
601939建設銀行1200允許10%0%--
601919中遠海控700允許10%0%--
601898中煤能源700允許10%0%--
601857中國石油1200允許10%0%--
601838成都銀行800允許10%0%--
601717鄭煤機700允許10%0%--
601668中國建筑1600允許10%0%--
601601中國太保300允許10%0%--
601577長沙銀行1100允許10%0%--
601225陜西煤業400允許10%0%--
601216君正集團1700允許10%0%--
601168西部礦業600允許10%0%--
601156東航物流600允許10%0%--
601138工業富聯400允許10%0%--
601128常熟銀行1300允許10%0%--
601126四方股份600允許10%0%--
601101昊華能源1100允許10%0%--
601088中國神華200允許10%0%--
601009南京銀行900允許10%0%--
601001晉控煤業700允許10%0%--
600985淮北礦業700允許10%0%--
600971恒源煤電1000允許10%0%--
600970中材國際1000允許10%0%--
600926杭州銀行700允許10%0%--
600919江蘇銀行1100允許10%0%--
002911佛燃能源800深市或京市退補10%20%8280.000
002895川恒股份400深市或京市退補10%20%9300.000
002831裕同科技400深市或京市退補10%20%8560.000
002705新寶股份700深市或京市退補10%20%10003.000
002601龍佰集團500深市或京市退補10%20%8425.000
002372偉星新材800深市或京市退補10%20%9544.000
002353杰瑞股份300深市或京市退補10%20%9600.000
002315焦點科技200深市或京市退補10%20%8634.000
002154報喜鳥1900深市或京市退補10%20%7486.000
002142寧波銀行400深市或京市退補10%20%9988.000
002128電投能源500深市或京市必須008925.000
002078太陽紙業700深市或京市退補10%20%9765.000
002064華峰化學1100深市或京市退補10%20%7546.000
002043兔寶寶800深市或京市退補10%20%8392.000
002032蘇泊爾200深市或京市退補10%20%11274.000
000937冀中能源1500深市或京市退補10%20%9885.000
000915華特達因400深市或京市退補10%20%12228.000
000902新洋豐800深市或京市退補10%20%10752.000
000807云鋁股份700深市或京市退補10%20%10262.000
000513麗珠集團300深市或京市退補10%20%10407.000
000498山東路橋1500深市或京市退補10%20%8550.000
000429粵高速A800深市或京市退補10%20%11232.000
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標指數代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
預估現金差額(單位:元): --
可以現金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括:(1)指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
(2)標的指數的風險
1)標的指數波動的風險
2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
3)標的指數值計算出錯的風險
4)標的指數編制方案帶來的風險
5)標的指數變更的風險
6)成份股停牌的風險
7)指數編制機構停止服務的風險
(3)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
(4)基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。
(5)參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據,計算基金份額參考凈值(IOPV),并將計算結果向上海證券交易所發送,由上海證券交易所對外發布,僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異,IOPV計算可能出現錯誤,投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失,需投資者自行承擔。
(6)退補現金替代方式的風險
本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式,該方式不同于現有其他現金替代方式,可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性,從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下,如果使用“退補現金替代”證券的權重增加,該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
(7)基金份額贖回對價的變現風險
本基金贖回對價主要為組合證券,在組合證券變現過程中,由于市場變化、部分成份股流動性差等因素,導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異,存在變現風險。
(8)套利風險
由于證券市場的交易機制和技術約束,完成套利需要一定的時間,因此套利存在一定風險。同時,買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本,所以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外,當一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時,也會由于買不到成份股而影響溢價套利,或賣不掉成份股而影響折價套利。
除以上風險外,本基金還可能存在退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險、中小企業私募債的投資風險、資產支持證券的投資風險、股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資風險、科創板股票投資風險、基金投資存托憑證的風險。