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單位凈值(2023-02-16)

117.7247

累計凈值

117.7247

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證10年期國債ETF

：0.60%
中證10年期國債指數(shù)

基金經(jīng)理

2022-12-31
最新投資策略
四季度，疫情和地產(chǎn)政策出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向，市場對于經(jīng)濟(jì)中期回升的預(yù)期回升，利率出現(xiàn)明顯調(diào)整。理財凈值轉(zhuǎn)型后首次遭遇市場明顯轉(zhuǎn)向，贖回帶來的負(fù)反饋加劇了市場波動，信用債表現(xiàn)弱于利率債。貨幣政策方面，理財負(fù)反饋后央行重回寬松，維持寬松狀態(tài)直至跨年。
本基金為被動指數(shù)基金，報告期內(nèi)緊密跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)，降低跟蹤誤差，報告期內(nèi)運(yùn)作平穩(wěn)。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為0.06%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.86%。

基金資料

基金名稱富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國中證10年期國債ETF
基金代碼511310 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2018-03-19
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R2
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1094.64萬元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險收益特征
本基金屬于債券基金，風(fēng)險與收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
投資組合范圍
本基金主要投資于中證10年期國債指數(shù)的成份國債、備選成份國債、替代性國債等。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他國債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證10年期國債指數(shù)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2022/06/30220,113/87.0132,870/12.990/0.00252,983半年報
2021/12/31204,693/96.118,290/3.890/0.00212,983年報
2021/06/30249,383.00/91.3523,600.00/8.650.00/0272,983.00半年報
2020/12/31249,463.00/91.3823,520.00/8.620.00/0272,983.00年報
2020/06/30249,963.00/91.5723,020.00/8.430.00/0272,983.00半年報
2019/12/31284,083.00/90.7728,900.00/9.230.00/0312,983.00年報
2019/06/30283,083.00/90.4529,900.00/9.550.00/0312,983.00半年報
2018/12/31291,173.00/90.1531,810.00/9.850.00/0322,983.00年報
2018/06/30170,903.00/73.3562,080.00/26.650.00/0232,983.00半年報
2018/04/191,177,313.00/48.991,225,670.00/51.010.00/02,402,983.00--

費率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費用
費用類型 費率
基金管理費0.250%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--

投資組合

2022 第四季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資11,009,761.5699.96
其中:債券11,009,761.5699.96
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計4,038.250.04
其他資產(chǎn)--0
合計11,013,799.81100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2022-12-31
  • 22附息國債0391.26%
  • 21國債179.17%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
22000322附息國債0310000010,004,377.7291.26
01966521國債17100001,005,383.849.17

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2022-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2022-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2022-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2022-12-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2023-02-16117.7247117.72470.00%
2023-02-15117.72471.17720.00%
2023-02-14117.72361.17720.00%
2023-02-13117.72241.17720.00%
2023-02-10117.71901.17720.00%
2023-02-09117.71781.17720.00%
2023-02-08117.71671.17720.00%
2023-02-07117.71551.17720.00%
2023-02-06117.71441.17710.00%
2023-02-03117.71091.17710.00%
共 1199 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國中證10年期國債ETF 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來16.49%7.29%9.20%
20221.21%-1.07%2.28%
20214.71%2.58%2.13%
20201.78%-0.47%2.25%
20192.72%0.84%1.88%
共 5 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 145 項數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

每頁顯示： 102050100
共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

申贖清單

基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
一級市場基金代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)： --
現(xiàn)金替代比例上限:--
申購上限：--
贖回上限：--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
申購、贖回的允許情況：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代溢價比率		贖回現(xiàn)金
替代折價比率		替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
基金代碼：--
目標(biāo)指數(shù)代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元)： --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元)：--
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：--
全部申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：--
是否開放申購：--
是否開放贖回：--
當(dāng)天凈申購的基金份額上限（單位：份）：--
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：--
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代保證金率		贖回現(xiàn)金
替代保證金率		申購替代金額
(單位:人民幣元)		贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險；基金所投資的債券、衍生品等各種投資工具的相關(guān)風(fēng)險；由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；本基金的特定風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、流動性風(fēng)險
①本基金最小申購、贖回單位設(shè)置較高，中小投資者只能在二級市場上按交易價格賣出基金份額。
②基金將在上海證券交易所上市交易，但不保證市場交易一定活躍；基金的交易可能因各種原因被暫停，當(dāng)基金不再符合相關(guān)上市條件時，基金的上市也可能被終止。
③盡管由于投資者可以進(jìn)行申購、贖回，基金一般不會持續(xù)出現(xiàn)大幅折溢價情況。但是，基金的二級市場交易價格受市場供求的影響，可能高于（稱為溢價）或低于（稱為折價）基金份額凈值。
2、參考 IOPV 決策和 IOPV 計算錯誤的風(fēng)險
中證指數(shù)有限公司計算并發(fā)布的基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算公式、數(shù)據(jù)來源及來源時間不同，IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)算價格也可能存在差異，IOPV 計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考 IOPV 進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
3、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
本基金收益分配原則為使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險。
4、國債期貨投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。
除以上風(fēng)險外，本基金還可能存在指數(shù)下跌風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、申購、贖回風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險等基金運(yùn)作的特有風(fēng)險。