單位凈值(2025-05-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)A |
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基金代碼 | 161029 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-04-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 6.44億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.25% | ||
N≥2年 | 0 |
贖回費(fèi)率:本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為7日內(nèi)1.50%,7日及以上0.50%。 以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-08 | 1.7030 | 1.7890 | 1.01% |
2025-05-07 | 1.6860 | 1.7720 | 1.38% |
2025-05-06 | 1.6630 | 1.7490 | -0.12% |
2025-04-30 | 1.6650 | 1.7510 | -1.94% |
2025-04-29 | 1.6980 | 1.7840 | -0.35% |
2025-04-28 | 1.7040 | 1.7900 | 0.89% |
2025-04-25 | 1.6890 | 1.7750 | -0.35% |
2025-04-24 | 1.6950 | 1.7810 | 1.07% |
2025-04-23 | 1.6770 | 1.7630 | -0.47% |
2025-04-22 | 1.6850 | 1.7710 | 0.66% |
富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金基金合同
2025-03-19富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證銀行指數(shù))
2024-10-25富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(中證銀行指數(shù))
2024-08-31富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(中證銀行指數(shù))
2024-07-19機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |