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富國(guó)中證銀行指數(shù)A

A類份額
161029股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-05-08)

1.7030

累計(jì)凈值

1.7890

日漲跌

1.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)中證銀行指數(shù)A

27.76%
95%×中證銀行指數(shù)收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)

基金經(jīng)理

王保合

上任時(shí)間:2015-05-13
博士,自2006年7月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理數(shù)量研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資副總監(jiān)、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金總經(jīng)理助理,兼任富國(guó)基金量化投資部總經(jīng)理、資深定量基金經(jīng)理。自2011年03月起任富國(guó)上證綜指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2011年03月起任上證綜指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2013年09月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2014年04月起任富國(guó)中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年04月起任富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年04月起任富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年09月起任富國(guó)豐利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年03月起任富國(guó)中證10年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年03月起任富國(guó)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年12月起任富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2022年10月起任富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國(guó)致弘量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)致航量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見(jiàn)效需要時(shí)間,市場(chǎng)整體缺乏催化,與此同時(shí),外部關(guān)稅擔(dān)憂給全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來(lái)擾動(dòng),市場(chǎng)迎來(lái)快速調(diào)整。臨近春節(jié),隨著國(guó)內(nèi)順利完成2024年增長(zhǎng)目標(biāo)、大部分業(yè)績(jī)利空落地后,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始修復(fù)。春節(jié)后,市場(chǎng)以AI為核心開(kāi)啟了新一輪上行,內(nèi)外資共振流入重估中國(guó)資產(chǎn)。國(guó)內(nèi)大模型的出現(xiàn),縮小了市場(chǎng)對(duì)于中美AI發(fā)展前景的認(rèn)知差異,促使市場(chǎng)根據(jù)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的格局進(jìn)行重新定價(jià),引發(fā)了中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重估。同時(shí),春節(jié)消費(fèi)回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開(kāi)門紅”、地產(chǎn)銷售價(jià)格改善等信號(hào)驗(yàn)證國(guó)內(nèi)基本面開(kāi)局平穩(wěn),為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來(lái)的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現(xiàn)階段性過(guò)熱,疊加美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、關(guān)稅等問(wèn)題再度擾動(dòng)全球風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)于以AI為代表的高估值資產(chǎn)影響更為顯著,板塊整體迎來(lái)調(diào)整。隨著兩會(huì)積極的政策定調(diào)、以及一系列更加聚焦需求側(cè)、民生側(cè)的政策密集落地,市場(chǎng)由前期AI板塊的“一枝獨(dú)秀”,逐步擴(kuò)散至消費(fèi)、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,市場(chǎng)逐步進(jìn)入“看現(xiàn)實(shí)”的階段,疊加4月業(yè)績(jī)期和海外關(guān)稅政策落地的窗口逐步臨近,市場(chǎng)做多情緒有所放緩,轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢(shì)。
總體來(lái)看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%,中證500指數(shù)上漲2.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運(yùn)作中的大額申購(gòu)和贖回等事件,合理安排倉(cāng)位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為2.58%,C級(jí)為2.54%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為1.76%,C級(jí)為1.76%。

基金資料

基金名稱富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)中證銀行指數(shù)A
基金代碼161029 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2015-04-30
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
6.44億元
投資目標(biāo)
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證銀行指數(shù)。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。
投資組合范圍
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證銀行指數(shù)的成份股、備選成份股、存托憑證、固定收益資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權(quán)證等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金的股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,其中投資于中證銀行指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
95%×中證銀行指數(shù)收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/3144,478.07/0.01393,649,382.54/99.990/0.00393,693,860.61年報(bào)
2024/06/30545,366.94/0.09584,263,546.37/99.910/0.00584,808,913.31半年報(bào)
2023/12/318,293,725.42/1.05783,808,198.35/98.950/0.00792,101,923.77年報(bào)
2023/06/3087,382,677.92/8.92892,584,879.46/91.080/0.00979,967,557.38半年報(bào)
2022/12/3156,920,176.50/5.101,059,426,097.49/94.900/0.001,116,346,273.99年報(bào)
2022/06/308,621,178.81/0.751,144,894,624.86/99.250/0.001,153,515,803.67半年報(bào)
2021/12/318,630,754.27/0.711,209,177,380.73/99.290/0.001,217,808,135年報(bào)
2021/06/3016,264,716.02/2.26702,023,835.85/97.740.00/0718,288,551.87半年報(bào)
2020/12/3111,350,346.93/2.2503,555,064.16/97.80.00/0514,905,411.09年報(bào)
2020/06/3063,867,356.16/19.23268,214,008.47/80.770.00/0332,081,364.63半年報(bào)
2019/12/31130,410,455.21/33.87254,581,674.59/66.130.00/0384,992,129.80年報(bào)
2019/06/30187,613,572.01/38.34301,682,586.88/61.660.00/0489,296,158.89半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.000%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.20%0.12%
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元0.80%0.08%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元0.50%0.05%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0

贖回費(fèi)率:本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為7日內(nèi)1.50%,7日及以上0.50%。 以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資731,355,132.4093.26
其中:股票731,355,132.4093.26
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)50,554,834.746.45
其他資產(chǎn)2,300,761.660.29
合計(jì)784,210,728.80100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 招商銀行15.23%
  • 興業(yè)銀行9.80%
  • 工商銀行7.53%
  • 交通銀行5.47%
  • 農(nóng)業(yè)銀行5.16%
  • 江蘇銀行4.35%
  • 浦發(fā)銀行3.82%
  • 中國(guó)銀行3.68%
  • 平安銀行3.41%
  • 上海銀行3.06%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600036招商銀行2729937118,178,972.7315.23
601166興業(yè)銀行351896276,009,579.209.80
601398工商銀行848149958,437,528.117.53
601328交通銀行569849342,453,772.855.47
601288農(nóng)業(yè)銀行772500040,015,500.005.16
600919江蘇銀行355270333,750,678.504.35
600000浦發(fā)銀行284108729,632,537.413.82
601988中國(guó)銀行510011128,560,621.603.68
000001平安銀行234808626,439,448.363.41
601229上海銀行240636323,702,675.553.06

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-081.70301.78901.01%
2025-05-071.68601.77201.38%
2025-05-061.66301.7490-0.12%
2025-04-301.66501.7510-1.94%
2025-04-291.69801.7840-0.35%
2025-04-281.70401.79000.89%
2025-04-251.68901.7750-0.35%
2025-04-241.69501.78101.07%
2025-04-231.67701.7630-0.47%
2025-04-221.68501.77100.66%
2433 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)中證銀行指數(shù)A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)60.41%13.00%47.41%
202439.97%32.85%7.12%
2023-2.35%-6.86%4.51%
2022-4.34%-8.26%3.92%
20211.14%-4.09%5.23%
20207.06%-3.90%10.96%
2018-11.87%-13.91%2.04%
201716.34%13.67%2.67%
2016-0.87%-4.06%3.19%
9 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司004中國(guó)銀行股份有限公司
005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
102 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。

本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)投資風(fēng)險(xiǎn)
1)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3)標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大、無(wú)法贖回全部或部分基金份額等風(fēng)險(xiǎn)。
4)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小,但根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形,本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致,投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
6)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
(2)基金運(yùn)作的特有風(fēng)險(xiǎn)
在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下,基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)本基金的基金份額上市交易。本基金在深圳證券交易所掛牌上市的,由于上市期間可能因信息披露導(dǎo)致基金停牌,投資者在停牌期間不能買賣本基金上市交易份額,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),可能因上市后交易對(duì)手不足而產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);另外,當(dāng)基金份額持有人將份額轉(zhuǎn)向場(chǎng)外交易后導(dǎo)致場(chǎng)內(nèi)的基金份額或持有人數(shù)不滿足上市條件時(shí),本基金存在終止上市的可能。
(3)期貨市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同,采取保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等基金運(yùn)作的特有風(fēng)險(xiǎn)。