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富國新天鋒債券(LOF)A

A類份額
161019債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-12-12)

1.1945

累計凈值

1.7740

日漲跌

0.10%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國新天鋒債券(LOF)A

3.43%
中債綜合指數收益率

基金經理

武磊

上任時間:2018-07-11
博士,曾任華泰聯合證券有限責任公司研究員,華泰證券股份有限公司投資經理,國泰君安證券股份有限公司董事,上海國泰君安證券資產管理有限公司投資經理;自2016年12月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益投資部固定收益投資總監助理、固定收益投資部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益投資部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2017年03月起任富國產業債債券型證券投資基金基金經理;自2017年06月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國泓利純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)基金經理;自2020年06月起任富國添享一年持有期債券型證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國穩健添辰債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度,經濟基本面繼續呈現生產強、內需弱的局面,面臨階段性下行壓力。7、8月規模以上工業增加值增速分別為5.7%和5.2%,較上半年有所回落;8月份固定資產投資累計增速降至0.5%,創近五年新低,社會消費品零售總額當月同比增速也降至3.4%的較低位置。政策方面,流動性保持寬裕,貨幣市場利率維持在較低水平,“反內卷”成為重要政策方向,改善了市場對未來價格走勢的預期。大類資產走勢與基本面數據似乎背離:權益市場表現較好,上證指數突破并站上3800點,創近10年新高;債券收益率陡峭化上行,出現明顯調整。
資產價格與基本面的背離或許有以下原因:首先,本輪經濟下行疊加周期調整和結構分化,下行持續時間較久,資產價格或已對經濟預期提前定價;其次,經濟結構深度轉型、邁向高質量發展,房地產等傳統周期行業調整使得中國經濟從投資驅動的增長模式轉向創新驅動,而中國在產業布局和工業制造能力方面的優勢明顯,使得中國在以新能源和人工智能為代表的新科技革命中躋身領先地位,相關行業景氣度較高,權益市場結構分化明顯;最后,正是因為總需求未進入擴張階段,使得政策總體比較寬松,流動性保持充裕,這也有助于提升風險資產的性價比,因此債券市場的調整更多體現在長端品種。
報告期內,本基金在純債策略上適度防御、縮短久期,在轉債策略上增加配置平衡性和股性品種,靈活操作,報告期凈值有所增長。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國新天鋒債券(LOF)A為1.44%,富國新天鋒債券(LOF)C為1.39%,富國新天鋒債券(LOF)E為1.44%;同期業績比較基準收益率情況:富國新天鋒債券(LOF)A為-0.93%,富國新天鋒債券(LOF)C為-0.93%,富國新天鋒債券(LOF)E為-0.93%。

基金資料

基金名稱富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)基金簡稱富國新天鋒債券(LOF)A
基金代碼161019 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2012-05-07
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
8.23億元
投資目標
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、地方政府債、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款、同業存單、資產支持證券等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不直接投資于股票、權證,但可持有因可轉債與可交換債轉股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等。本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。
業績比較基準
中債綜合指數收益率
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30892,397,849.69/89.78101,574,652.53/10.220/0.00993,972,502.22半年報
2024/12/31961,157,722.64/91.7786,159,962.49/8.230/0.001,047,317,685.13年報
2024/06/301,376,778,432.38/90.34147,298,269.59/9.660/0.001,524,076,701.97半年報
2023/12/311,890,243,044.76/90.64195,091,936.77/9.360/0.002,085,334,981.53年報
2023/06/302,407,510,817.01/93.70161,860,412.75/6.300/0.002,569,371,229.76半年報
2022/12/312,467,651,427.49/93.66167,097,724.91/6.340/0.002,634,749,152.40年報
2022/06/302,727,354,609.54/93.47190,592,385.75/6.530/0.002,917,946,995.29半年報
2021/12/312,757,569,018.14/95.38133,716,887.81/4.620/0.002,891,285,905.95年報
2021/06/30948,314,007.66/92.9472,017,677.63/7.060.00/01,020,331,685.29半年報
2020/12/31436,882,139.87/83.1288,752,258.22/16.880.00/0525,634,398.09年報
2020/06/30358,530,685.21/81.382,477,299.98/18.70.00/0441,007,985.19半年報
2019/12/31292,572,748.34/80.2172,203,995.72/19.790.00/0364,776,744.06年報
2019/06/30260,002,137.74/80.3663,525,280.54/19.640.00/0323,527,418.28半年報
2018/12/31119,001,359.86/58.5184,397,301.30/41.490.00/0203,398,661.16年報
2018/06/304,616,300.00/5.2283,862,345.95/94.780.00/088,478,645.95半年報
2017/12/31174,600,855.22/40.25259,191,674.75/59.750.00/0433,792,529.97年報
2017/06/30163,214,007.22/37.62270,578,522.75/62.380.00/0433,792,529.97半年報
2016/12/31146,336,545.22/33.73287,455,984.75/66.270.00/0433,792,529.97年報
2016/06/30137,492,004.22/31.7296,300,525.75/68.30.00/0433,792,529.97半年報
2015/12/31159,674,136.22/36.81274,118,393.75/63.190.00/0433,792,529.97年報
2015/06/30183,093,919.22/42.21250,698,610.75/57.790.00/0433,792,529.97半年報
2014/12/31283,857,870.22/30.01661,920,824.41/69.990.00/0945,778,694.63年報
2014/06/30273,573,342.22/28.93672,205,352.41/71.070.00/0945,778,694.63半年報
2013/12/31253,740,505.22/26.83692,038,189.41/73.170.00/0945,778,694.63年報
2013/06/30229,624,001.22/24.28716,154,693.41/75.720.00/0945,778,694.63半年報
2012/12/31225,339,143.22/23.83720,439,551.41/76.170.00/0945,778,694.63年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤30天0.50%
N>30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,場內申購費率由銷售機構參照上述場外申購費率執行,場內贖回費率與上述場外贖回費率一致。 特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資1,228,474,323.6499.16
其中:債券1,218,786,178.9798.37
資產支持證券9,688,144.670.78
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計3,544,928.430.29
其他資產6,905,605.200.56
合計1,238,924,857.27100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25農行永續債01BC6.02%
  • 24光大銀行債015.32%
  • 24國開054.63%
  • 24國開034.47%
  • 22國開084.45%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
24258001725農行永續債01BC70000069,403,561.646.02
21248000524光大銀行債0160000061,358,340.825.32
24020524國開0550000053,318,328.774.63
24020324國開0350000051,571,301.374.47
22020822國開0850000051,259,287.674.45

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-121.19451.77400.10%
2025-12-111.19331.7728-0.05%
2025-12-101.19391.77340.08%
2025-12-091.19301.7725-0.13%
2025-12-081.19451.77400.13%
2025-12-051.19301.77250.28%
2025-12-041.18971.7692-0.06%
2025-12-031.19041.7699-0.10%
2025-12-021.19161.7711-0.08%
2025-12-011.19261.77210.03%
3281 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國新天鋒債券(LOF)A 業績基準 戰勝基準
生效以來102.61%77.27%25.34%
20246.86%7.61%-0.75%
20233.44%4.78%-1.34%
20221.58%3.31%-1.73%
20216.00%5.09%0.91%
20204.45%2.98%1.47%
20199.41%4.59%4.82%
20182.92%8.22%-5.30%
20171.62%0.24%1.38%
20163.04%1.85%1.19%
13 項數據

2022年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.27000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2022-12-280.27
2021-12-150.4
2020-10-120.2
2020-06-120.42
2019-12-020.5
2019-02-190.06
2019-01-090.04
2018-12-120.03
2018-11-090.04
2018-10-170.05
58 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
005中國建設銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
120 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、特定投資對象風險
本基金的主要投資對象為債券類資產,將面臨較高的債券市場系統性風險。
2、信用違約風險
本基金以信用債券為重點投資對象,盡管基金管理人力圖通過良好的研究與投資流程來盡量規避基金資產中信用違約事件的發生,然而期間一旦出現信用違約事件,基金凈值將產生較大波動。
3、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。延緩支付的贖回申請以贖回申請確認當日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額。
4、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
5、上市交易風險
本基金在深圳證券交易所掛牌上市,由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資者在停牌期間不能買賣本基金上市交易份額,產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足而產生流動性風險;另外,當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時,本基金存在終止上市的可能。
6、折/溢價交易風險
基金上市交易后,受市場供求關系等的影響,其上市交易價格與其基金份額參考凈值之間可能發生偏離從而出現折/溢價交易的風險。

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