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富國中證500指數增強(LOF)A/B

A類份額
161017股票型中風險(R3)
161017
A類份額

富國中證500指數增強(LOF)A/B

單位凈值(2025-05-08)

1.9570

累計凈值

2.5630

日漲跌

0.67%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證500指數增強(LOF)A/B

2.40%
95%×中證500指數收益率+1%(指年收益率,評價時按期間折算)。

基金經理

徐幼華

上任時間:2011-10-12
碩士,曾任上海京華創業投資有限公司投資部經理助理;自2006年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理數量研究員、研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資副總監,量化與海外投資部量化投資總監;現任富國基金量化投資部副總經理,兼任富國基金資深定量基金經理。自2011年05月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理;自2011年10月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2015年06月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理;自2016年11月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年03月起任富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年04月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2018年12月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國MSCI中國A50互聯互通增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年01月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

李笑薇

上任時間:2011-10-12
博士,曾任摩根士丹利資本國際Barra公司(MSCIBARRA)高級研究員,巴克萊國際投資管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研究員;自2009年6月加入富國基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部總經理、基金經理、公司總經理助理;現任富國基金副總經理,兼任富國基金資深定量基金經理。自2009年12月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經理;自2011年01月起任富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2011年01月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2011年10月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;具有基金從業資格。

方旻

上任時間:2014-11-19
碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理、量化投資部量化投資副總監、量化投資部量化投資總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼資深定量基金經理。自2014年11月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理;自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經理;自2014年11月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2015年05月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2015年05月起任富國中證全指證券公司指數型證券投資基金基金經理;自2015年05月起任富國中證銀行指數型證券投資基金基金經理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2017年06月起任富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證1000優選股票型證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見效需要時間,市場整體缺乏催化,與此同時,外部關稅擔憂給全球風險資產帶來擾動,市場迎來快速調整。臨近春節,隨著國內順利完成2024年增長目標、大部分業績利空落地后,市場風險偏好開始修復。春節后,市場以AI為核心開啟了新一輪上行,內外資共振流入重估中國資產。國內大模型的出現,縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異,促使市場根據全球AI產業鏈的格局進行重新定價,引發了中國AI產業鏈的價值重估。同時,春節消費回暖、1月金融數據“開門紅”、地產銷售價格改善等信號驗證國內基本面開局平穩,為市場風險偏好提供支撐。經歷春節以來的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現階段性過熱,疊加美國經濟放緩、關稅等問題再度擾動全球風險偏好,對于以AI為代表的高估值資產影響更為顯著,板塊整體迎來調整。隨著兩會積極的政策定調、以及一系列更加聚焦需求側、民生側的政策密集落地,市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”,逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來,隨著國內各類經濟數據公布,市場逐步進入“看現實”的階段,疊加4月業績期和海外關稅政策落地的窗口逐步臨近,市場做多情緒有所放緩,轉為觀望態勢。
總體來看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創業板指下跌1.77%,中證500指數上漲2.31%。
在投資管理上,我們堅持采取量化策略進行投資和風險管理,積極追求獲取超額收益率。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為1.08%,C級為1.08%,Y級為1.28%,同期業績比較基準收益率A/B級為2.46%,C級為2.46%,Y級為2.46%。

基金資料

基金名稱富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金簡稱富國中證500指數增強(LOF)A/B
基金代碼161017 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司基金份額生效日2011-10-12
基金類型股票型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
50.07億元
投資目標
本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
風險收益特征
本基金是一只股票指數增強型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。其中,股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產的90%,投資于中證500指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產不低于股票資產的80%。
業績比較基準
95%×中證500指數收益率+1%(指年收益率,評價時按期間折算)。
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31642,890,346.53/19.832,599,083,135.83/80.170/0.003,241,973,482.36年報
2024/06/301,629,071,063.57/38.812,568,913,526.95/61.190/0.004,197,984,590.52半年報
2023/12/31425,755,828.53/14.122,590,562,413.50/85.880/0.003,016,318,242.03年報
2023/06/30454,983,751.43/14.692,642,894,366.34/85.310/0.003,097,878,117.77半年報
2022/12/31349,511,013.99/11.102,798,168,219.13/88.900/0.003,147,679,233.12年報
2022/06/30602,651,709.32/18.362,679,411,073.78/81.640/0.003,282,062,783.10半年報
2021/12/31939,221,655.64/29.562,237,941,546.74/70.440/0.003,177,163,202.38年報
2021/06/30620,852,572.63/25.71,794,857,896.06/74.30.00/02,415,710,468.69半年報
2020/12/31549,855,587.30/23.881,752,496,571.45/76.120.00/02,302,352,158.75年報
2020/06/301,074,466,461.53/37.71,775,882,234.01/62.30.00/02,850,348,695.54半年報
2019/12/311,702,851,774.49/49.211,757,737,155.33/50.790.00/03,460,588,929.82年報
2019/06/301,029,637,959.56/42.061,418,555,615.34/57.940.00/02,448,193,574.90半年報
2018/12/311,042,090,425.45/52.14956,360,427.17/47.860.00/01,998,450,852.62年報
2018/06/30350,637,168.90/42.79468,825,374.47/57.210.00/0819,462,543.37半年報
2017/12/31179,727,247.28/36.85308,058,848.21/63.150.00/0487,786,095.49年報
2017/06/30156,686,264.77/36.09277,462,123.38/63.910.00/0434,148,388.15半年報
2016/12/31996,655.33/.43229,112,855.21/99.570.00/0230,109,510.54年報
2016/06/3030,990,417.43/13.84192,852,879.04/86.160.00/0223,843,296.47半年報
2015/12/3120,520,527.12/12.78140,040,726.71/87.220.00/0160,561,253.83年報
2015/06/304,682,220.22/3.4132,832,170.06/96.60.00/0137,514,390.28半年報
2014/12/3112,114,397.09/9.43116,294,603.81/90.570.00/0128,409,000.90年報
2014/06/3044,210,051.22/30.22102,082,719.52/69.780.00/0146,292,770.74半年報
2013/12/3152,952,707.54/36.791,315,205.23/63.30.00/0144,267,912.77年報
2013/06/3075,876,778.95/37.16128,316,921.29/62.840.00/0204,193,700.24半年報
2012/12/31223,331,375.70/56.36172,952,573.81/43.640.00/0396,283,949.51年報
2012/06/30185,040,255.70/55.18150,328,850.99/44.820.00/0335,369,106.69半年報
2011/12/3190,227,595.31/45.15109,633,937.95/54.850.00/0199,861,533.26年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.150%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
申購費(后端) N≤1年1.60%
1年<N≤3年1.00%
3年<N≤5年0.50%
N>5年0
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
贖回費(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資5,618,468,256.3293.71
其中:股票5,618,468,256.3293.71
固定收益投資62,884,441.791.05
其中:債券62,884,441.791.05
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計309,487,155.915.16
其他資產4,868,444.910.08
合計5,995,708,298.93100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 赤峰黃金0.87%
  • 上海電力0.87%
  • 云天化0.84%
  • 安迪蘇0.71%
  • 瑞芯微0.71%
  • 特銳德0.70%
  • 中金嶺南0.64%
  • 水晶光電0.62%
  • 勝宏科技0.60%
  • 深天馬A0.60%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
600988赤峰黃金225450051,628,050.000.87
600021上海電力558890051,697,325.000.87
600096云天化219607650,202,297.360.84
600299安迪蘇397627142,148,472.600.71
603893瑞芯微24475042,415,175.000.71
300001特銳德172368841,764,960.240.70
000060中金嶺南766811538,033,850.400.64
002273水晶光電160842436,832,909.600.62
300476勝宏科技44260035,855,026.000.60
000050深天馬A439474935,992,994.310.60

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-081.95702.56300.67%
2025-05-071.94402.55000.31%
2025-05-061.93802.54401.68%
2025-04-301.90602.51200.37%
2025-04-291.89902.5050-0.11%
2025-04-281.90102.5070-0.47%
2025-04-251.91002.51600.42%
2025-04-241.90202.5080-0.47%
2025-04-231.91102.51700.37%
2025-04-221.90402.5100-0.16%
3292 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證500指數增強(LOF)A/B 業績基準 戰勝基準
生效以來177.09%71.02%106.07%
20245.27%6.44%-1.17%
2023-2.08%-6.09%4.01%
2022-16.09%-18.50%2.41%
202117.12%15.97%1.15%
202029.23%21.12%8.11%
201931.49%26.32%5.17%
2018-27.81%-31.18%3.37%
20179.21%0.86%8.35%
2016-6.16%-15.94%9.78%
14 項數據

2024年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額2.37000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2024-08-272.37
2019-09-191.89
2018-11-151.8
3 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
141 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
本基金的特有風險包括:(1)目標指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
目標指數并不能完全代表整個股票市場。目標指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
(2)目標指數波動的風險
目標指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
(3)成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發生成份股停牌時可能面臨如下風險:
[1]基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
[2]若成份股停牌時間較長,在約定時間內仍未能及時買入或賣出的,由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
[3]在極端情況下,標的指數成份股可能大面積停牌,基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的現金,由此基金管理人可能采取暫停贖回等流動性風險控制措施,投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
(4)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
(5)目標指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更目標指數的情形,本基金將變更目標指數?;谠繕酥笖档耐顿Y政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的目標指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
(6)指數編制機構停止服務的風險
除以上風險外,本基金還可能存在投資科創板股票投資風險、存托憑證投資風險等特有風險。
(7)投資于Y類基金份額的特有風險
Y類份額是本基金針對個人養老金投資基金業務設立的單獨份額類別,個人養老金可投資的基金產品需符合法律法規要求的相關條件,具體名錄由中國證監會確定。本基金運作過程中可能出現不符合相關條件從而被移出名錄的情形,屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購,投資者由此可能面臨無法繼續投資Y類份額的風險。